Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 705 | 28 844 | 42 295 | 23 144 | 31 384 | 5 475 | 196 373 | 24 049 | 41 708 | 174 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 950 | 22 673 | 16 093 | 12 069 | 8 318 | 3 140 | 129 496 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 950 | 22 673 | 15 778 | 10 750 | 6 999 | 140 | 129 496 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 315 | 1 319 | 1 319 | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 755 | 6 171 | 26 202 | 11 075 | 23 066 | 5 475 | 196 373 | 24 049 | 38 568 | 44 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 501 | 6 191 | 267 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 654 | 6 079 | 8 853 | 10 059 | 22 554 | 2 429 | 189 425 | 16 549 | 16 972 | 24 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 101 | 87 | 17 349 | 1 016 | 512 | 3 046 | 6 948 | 5 999 | 2 905 | 20 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 368 | 17 705 | 28 844 | 42 295 | 23 144 | 19 115 | 5 475 | 196 373 | 24 049 | 41 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 689 | 7 950 | 22 673 | 16 093 | 12 069 | 1 306 | 3 140 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 689 | 7 950 | 22 673 | 15 778 | 10 750 | 140 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 | 1 319 | 1 319 | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 679 | 9 755 | 6 171 | 26 202 | 11 075 | 17 808 | 5 475 | 196 373 | 24 049 | 38 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 501 | 6 191 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 254 | 7 654 | 6 079 | 8 853 | 10 059 | 15 618 | 2 429 | 189 425 | 16 549 | 16 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 425 | 2 101 | 87 | 17 349 | 1 016 | 2 190 | 3 046 | 6 948 | 5 999 | 2 905 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 705 | 28 844 | 42 295 | 23 144 | 31 384 | 5 475 | 196 373 | 24 049 | 41 708 | 174 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 505 | 656 | 3 401 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 391 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 493 | 7 280 | 5 | 5 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 493 | 7 280 | 5 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 474 | 27 306 | 58 156 | 49 531 | 28 873 | 18 440 | 210 208 | 23 393 | 46 944 | 170 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 757 | 13 359 | 19 219 | 10 081 | 2 567 | 199 | 1 194 | 864 | 665 | 1 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 717 | 13 947 | 38 937 | 39 450 | 26 306 | 18 241 | 209 014 | 22 529 | 46 279 | 76 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 368 | 17 705 | 28 844 | 42 295 | 23 144 | 19 115 | 5 475 | 196 373 | 24 049 | 41 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 656 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 646 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 175 | 13 493 | 7 280 | 5 | 2 925 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 175 | 13 493 | 7 280 | 5 | 2 925 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 608 | 21 474 | 27 306 | 58 156 | 49 531 | 19 692 | 18 440 | 210 208 | 23 393 | 46 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 378 | 11 757 | 13 359 | 19 219 | 10 081 | 199 | 1 194 | 864 | 665 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 230 | 9 717 | 13 947 | 38 937 | 39 450 | 19 910 | 18 241 | 209 014 | 22 529 | 46 279 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 109 | 8 387 | 74 134 | 255 821 | 401 292 | 20 854 | 14 845 | |||
| Выручка за предыдущий год | 47 080 | 59 969 | 56 832 | 53 734 | 56 784 | 34 745 | 121 020 | 199 750 | 256 607 | 326 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 971 | 51 582 | 62 007 | 94 641 | 74 082 | 39 389 | 134 801 | 201 542 | 235 753 | 311 686 |
| Выручка за отчетный год | 59 969 | 56 832 | 53 734 | 56 792 | 60 727 | 121 020 | 199 750 | 256 607 | 326 531 | 633 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 387 | 14 845 | 31 061 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 387 | 9 286 | 18 898 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 559 | 12 163 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 582 | 62 007 | 94 641 | 74 082 | 63 987 | 134 801 | 201 542 | 235 753 | 311 686 | 602 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 109 | 8 387 | 20 854 | 9 286 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 559 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 281 | 28 905 | 21 230 | 13 445 | 7 365 | 2 392 | 11 638 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 435 | 113 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 324 | 38 038 | 17 018 | 34 234 | 17 119 | 7 867 | 678 | 553 | 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 300 | 2 134 | 7 335 | 4 467 | 2 069 | 4 111 | 5 578 | 6 687 | 8 882 | 8 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 170 | 6 281 | 9 304 | 21 230 | 13 445 | 14 845 | 2 392 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 435 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 037 | 194 | 324 | 38 038 | 17 018 | 6 123 | 17 119 | 7 867 | 678 | 553 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 976 | 2 300 | 2 134 | 7 335 | 4 467 | 3 181 | 4 111 | 5 578 | 6 687 | 8 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 636 | 5 622 | 14 491 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 534 | 659 | 572 | 1 313 | 947 | 490 | 1 408 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | 572 | 1 313 | 947 | 490 | 1 408 | 354 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 622 | 28 905 | 14 491 | 9 344 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 622 | 28 905 | 14 491 | 9 344 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 491 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 542 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 643 160 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 623 722 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 438 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 618 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 496 605 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 330 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 003 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 416 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 416 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 416 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 416 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 542 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 121,0 млн ₽ | 199,8 млн ₽ | 256,6 млн ₽ | 326,5 млн ₽ | 633,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -911 тыс. ₽ | 14,5 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 174,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | 656 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +65,1 % | +28,5 % | +27,2 % | +94,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,30 | 0,93 | 1,03 | 0,82 | 0,26 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,30 | 0,93 | 0,96 | 0,69 | 0,26 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,03 | 0,26 | 0,33 | 0,12 | 0,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -2,37 | -0,07 | 0,03 | -0,13 | 0,02 | 0,36 ▼ |
| Финансовый рычаг | 11,53 | — | — | 35,66 | — | 50,27 | 1,03 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -11,4 % | -0,9 % | 8,1 % | 2,8 % | 3,0 % | 2,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -1,0 % | -0,5 % | 5,6 % | -1,8 % | 1,5 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,1 % | -23,1 % | -0,5 % | 60,3 % | -14,1 % | 5,4 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 153,9 % | — | — | 2 209,0 % | — | 274,7 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 22,10 | 1,02 | 10,67 | 7,83 | 3,63 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 346 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 67 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 49 дн. | 379 дн. | 35 дн. | 54 дн. | 46 дн. | 78 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | -9 дн. | -28 дн. | -32 дн. | 7 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | -2,37 | -0,07 | 0,03 | -0,22 | -2,81 | 0,28 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,07 | — | — | — | -1,46 | -4,21 | 2,61 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2482).