Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ЖИВИКА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ЖИВИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 685 | 195 875 | 279 632 | 349 441 | 615 787 | 691 726 | 1 106 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 353 | 24 678 | 68 442 | 78 101 | 181 690 | 196 994 | 370 596 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 225 | 20 443 | 67 239 | 75 172 | 90 747 | 153 175 | 168 938 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 987 | 11 798 | 19 142 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 487 | 487 | 487 | 487 | 73 987 | 28 987 | 177 901 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 | 343 | 689 | 940 | 1 316 | 1 469 | 2 005 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 376 | 3 405 | 27 | 1 502 | 1 653 | 1 565 | 2 610 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 332 | 171 197 | 211 190 | 271 340 | 434 097 | 494 732 | 736 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 948 | 86 609 | 124 338 | 153 431 | 216 140 | 275 350 | 409 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 101 | 34 843 | 45 083 | 26 963 | 88 076 | 140 805 | 214 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 300 | 40 580 | 28 900 | 81 400 | 108 900 | 50 000 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 983 | 8 807 | 12 581 | 9 515 | 20 790 | 28 550 | 111 760 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 358 | 288 | 16 | 191 | 28 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 517 | 143 685 | 195 875 | 279 632 | 349 441 | 615 787 | 691 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 470 | 25 353 | 24 678 | 68 442 | 78 101 | 181 690 | 196 994 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 391 | 21 225 | 20 443 | 67 239 | 75 172 | 90 747 | 153 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 987 | 11 798 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 450 | 487 | 487 | 487 | 487 | 73 987 | 28 987 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 451 | 265 | 343 | 689 | 940 | 1 316 | 1 469 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 178 | 3 376 | 3 405 | 27 | 1 502 | 1 653 | 1 565 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 047 | 118 332 | 171 197 | 211 190 | 271 340 | 434 097 | 494 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 717 | 70 948 | 86 609 | 124 338 | 153 431 | 216 140 | 275 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 977 | 10 101 | 34 843 | 45 083 | 26 963 | 88 076 | 140 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 210 | 28 300 | 40 580 | 28 900 | 81 400 | 108 900 | 50 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 143 | 8 983 | 8 807 | 12 581 | 9 515 | 20 790 | 28 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 358 | 288 | 16 | 191 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 685 | 195 875 | 279 632 | 349 441 | 615 787 | 691 726 | 1 106 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 453 | 42 992 | 41 326 | 53 975 | 95 683 | 91 251 | 138 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 423 | 42 962 | 41 296 | 53 945 | 95 653 | 91 221 | 138 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 232 | 152 883 | 238 306 | 295 466 | 520 104 | 600 475 | 968 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 907 | 151 168 | 234 859 | 290 767 | 513 526 | 593 129 | 958 371 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 325 | 1 715 | 3 447 | 4 699 | 6 578 | 7 346 | 10 027 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 517 | 143 685 | 195 875 | 279 632 | 349 441 | 615 787 | 691 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 058 | 17 453 | 42 992 | 41 326 | 53 975 | 95 683 | 91 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 028 | 17 423 | 42 962 | 41 296 | 53 945 | 95 653 | 91 221 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 459 | 126 232 | 152 883 | 238 306 | 295 466 | 520 104 | 600 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 918 | 124 907 | 151 168 | 234 859 | 290 767 | 513 526 | 593 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 541 | 1 325 | 1 715 | 3 447 | 4 699 | 6 578 | 7 346 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 965 | 99 596 | 169 250 | 130 779 | 185 035 | 247 060 | 286 617 |
| Выручка за предыдущий год | 277 750 | 530 676 | 795 189 | 1 086 041 | 1 384 568 | 1 858 483 | 2 299 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 785 | 431 080 | 625 939 | 955 262 | 1 199 533 | 1 611 423 | 2 012 605 |
| Выручка за отчетный год | 530 676 | 795 189 | 1 086 041 | 1 534 505 | 1 858 483 | 2 299 222 | 3 094 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 596 | 169 250 | 130 779 | 334 972 | 247 060 | 286 617 | 339 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 740 | 51 498 | 128 020 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 856 | 117 752 | 158 243 | 206 952 | 279 906 | 364 128 | 501 503 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 431 080 | 625 939 | 955 262 | 1 199 533 | 1 611 423 | 2 012 605 | 2 755 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 740 | 51 498 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 184 | 92 856 | 117 752 | 158 243 | 206 952 | 279 906 | 364 128 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 478 | 48 709 | 61 694 | 76 826 | 106 427 | 125 809 | 121 967 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 566 | 3 198 | 3 130 | 6 969 | 10 683 | 14 497 | 5 285 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 50 | 90 988 | 101 744 | 144 516 | 187 924 | 311 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 956 | 6 037 | 4 960 | 159 907 | 15 926 | 19 101 | 32 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 478 | 48 709 | 61 694 | 76 826 | 106 427 | 125 809 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 077 | 1 566 | 3 198 | 3 130 | 6 969 | 10 683 | 14 497 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 050 | 128 | 50 | 90 988 | 101 744 | 144 516 | 187 924 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 132 | 2 956 | 6 037 | 4 960 | 9 970 | 15 926 | 19 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 395 | 38 856 | 48 864 | 61 222 | 84 826 | 104 164 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 897 | 9 931 | 13 176 | 15 812 | 21 973 | 21 795 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 451 | 78 | 346 | 250 | 376 | 154 | |
| Прочее за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 897 | 9 931 | 13 176 | 15 812 | 21 973 | 21 795 | 25 201 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 157 | 112 | 491 | 196 | 3 520 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 157 | 112 | 491 | 3 520 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 346 | 250 | 376 | 154 | 536 | |
| Прочее за отчетный год | 42 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 395 | 38 856 | 48 864 | 61 222 | 84 826 | 104 164 | 97 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 395 | 38 856 | 48 864 | 61 222 | 84 826 | 104 164 | 97 302 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 395 | 38 856 | 48 864 | 61 222 | 84 826 | 104 164 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 028 | 17 423 | 42 962 | 41 296 | 53 945 | 95 653 | 91 221 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 058 | 17 453 | 42 992 | 41 326 | 53 975 | 95 683 | 91 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 423 | 42 962 | 41 296 | 53 945 | 95 653 | 91 221 | 138 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 453 | 42 992 | 41 326 | 53 975 | 95 683 | 91 251 | 138 338 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 395 | 38 856 | 48 864 | 61 223 | 84 826 | 104 163 | 97 302 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 395 | 38 856 | 48 864 | 61 223 | 84 826 | 104 163 | 97 302 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 395 | 38 856 | 48 864 | 61 223 | 84 826 | 104 163 | 97 302 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 395 | 38 856 | 48 864 | 61 223 | 84 826 | 104 163 | 97 302 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 317 | 50 530 | 48 574 | 43 118 | 108 595 | 50 216 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 317 | 50 530 | 48 574 | 43 118 | 108 595 | 50 216 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 317 | 50 530 | 48 574 | 43 118 | 108 595 | 50 216 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 317 | 50 530 | 48 574 | 43 118 | 108 595 | 50 216 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 423 | 42 992 | 41 296 | 53 945 | 95 683 | 91 251 | 138 337 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 028 | 17 453 | 42 962 | 41 296 | 53 975 | 95 683 | 91 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 424 | 21 549 | 38 575 | 86 589 | 140 328 | 22 315 | 296 308 |
| Поступления – всего за отчетный год | 549 407 | 922 915 | 1 332 801 | 1 755 407 | 1 952 393 | 2 319 311 | 3 323 938 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 549 347 | 900 831 | 1 230 564 | 1 518 431 | 1 769 412 | 2 108 701 | 3 226 667 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 22 084 | 102 237 | 236 976 | 182 981 | 210 610 | 97 271 |
| Платежи – всего за отчетный год | 533 983 | 901 366 | 1 294 226 | 1 668 818 | 1 812 065 | 2 296 996 | 3 027 630 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 475 644 | 805 728 | 1 115 821 | 1 351 659 | 1 245 073 | 2 044 417 | 2 717 493 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 878 | 51 244 | 64 282 | 90 881 | 175 971 | 194 151 | 262 427 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 822 | 14 570 | 18 159 | 18 913 | 29 243 | 14 648 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 461 | 35 572 | 99 553 | 208 119 | 372 108 | 29 185 | 33 062 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 181 | 94 040 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 923 | 91 893 | 160 696 | 160 276 | 340 943 | 340 946 | 361 415 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 591 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 070 | 89 220 | 158 680 | 155 200 | 330 500 | 284 900 | 355 190 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 853 | 2 673 | 2 016 | 5 076 | 10 443 | 56 046 | 5 634 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 507 | 101 500 | 139 515 | 217 700 | 431 500 | 246 906 | 523 970 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 906 | 33 736 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 487 | 147 414 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 99 020 | 101 500 | 139 515 | 217 700 | 431 500 | 181 000 | 342 820 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 118 | 55 982 | 42 231 | 38 496 | 108 595 | 50 542 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 118 | 45 982 | 42 231 | 38 496 | 108 595 | 50 542 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 840 | 3 774 | 11 275 | 7 760 | 83 211 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 104,2 млн ₽ | 97,3 млн ₽ |
| Активы | 691,7 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. | 127 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.