Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВЬТОРГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВЬТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 283 | 149 507 | 178 075 | 214 486 | 388 617 | 250 538 | 326 975 | 339 037 | 370 531 | 387 369 | 386 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 993 | 34 614 | 94 898 | 90 578 | 86 219 | 148 373 | 73 561 | 69 337 | 64 884 | 60 435 | 367 495 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 993 | 34 614 | 94 898 | 90 578 | 86 219 | 85 173 | 73 561 | 69 337 | 64 884 | 60 435 | 56 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 200 | 311 309 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 290 | 114 893 | 83 177 | 123 908 | 302 398 | 102 165 | 253 414 | 269 700 | 305 647 | 326 934 | 18 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 25 | 168 | 69 | 17 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 160 | 114 849 | 83 062 | 32 390 | 92 985 | 54 560 | 70 884 | 51 569 | 55 797 | 326 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 457 | 113 009 | 27 117 | 172 795 | 217 885 | 249 725 | 17 720 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 44 | 104 | 36 | 96 404 | 20 320 | 9 735 | 62 | 18 | 117 | 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 90 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 004 | 121 283 | 149 507 | 178 075 | 214 486 | 388 617 | 306 979 | 326 975 | 339 037 | 370 531 | 387 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 880 | 29 993 | 34 614 | 94 898 | 90 578 | 182 894 | 164 513 | 73 561 | 69 337 | 64 884 | 387 252 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 880 | 29 993 | 34 614 | 94 898 | 90 578 | 86 219 | 77 513 | 73 561 | 69 337 | 64 884 | 60 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 675 | 87 000 | 326 817 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 124 | 91 290 | 114 893 | 83 177 | 123 908 | 205 723 | 142 466 | 253 414 | 269 700 | 305 647 | 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 25 | 365 | 69 | 17 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 120 | 91 160 | 114 849 | 32 390 | 53 110 | 33 603 | 70 884 | 51 569 | 305 612 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 062 | 91 457 | 56 209 | 79 695 | 172 795 | 217 885 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 130 | 44 | 104 | 36 | 96 404 | 28 803 | 9 735 | 62 | 18 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 283 | 149 507 | 178 075 | 214 486 | 388 617 | 250 538 | 326 975 | 339 037 | 370 531 | 387 369 | 386 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 493 | 132 081 | 173 216 | 213 959 | 248 147 | 248 475 | 326 191 | 337 335 | 363 658 | 382 050 | 380 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 949 | 248 137 | 248 465 | 326 181 | 337 325 | 363 648 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 593 | 15 300 | 136 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 593 | 15 300 | 136 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 197 | 2 126 | 4 859 | 527 | 4 470 | 2 063 | 784 | 1 702 | 6 873 | 5 319 | 5 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 350 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 197 | 2 126 | 3 509 | 527 | 4 470 | 2 063 | 784 | 1 702 | 6 873 | 5 319 | 5 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 004 | 121 283 | 149 507 | 178 075 | 214 486 | 388 617 | 306 979 | 326 975 | 339 037 | 370 531 | 387 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 619 | 116 493 | 132 081 | 173 216 | 213 959 | 248 147 | 306 216 | 326 191 | 337 335 | 363 658 | 382 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 206 | 213 949 | 248 137 | 306 206 | 326 181 | 337 325 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 1 593 | 15 300 | 136 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 593 | 15 300 | 136 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 785 | 3 197 | 2 126 | 4 859 | 527 | 4 470 | 763 | 784 | 1 702 | 6 873 | 5 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 785 | 3 197 | 2 126 | 3 509 | 527 | 4 470 | 763 | 784 | 1 702 | 6 873 | 5 319 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 693 | 22 401 | 17 967 | 53 360 | 49 274 | 49 472 | 39 962 | 26 508 | 30 765 | 58 519 | 45 495 |
| Выручка за предыдущий год | 41 920 | 39 133 | 33 060 | 53 360 | 49 274 | 49 472 | 39 962 | 26 508 | 30 765 | 38 014 | 23 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 227 | 16 732 | 15 093 | 20 505 | 21 529 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 39 133 | 33 060 | 53 360 | 49 274 | 49 472 | 42 216 | 26 508 | 30 765 | 38 014 | 23 966 | 20 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 401 | 17 967 | 43 051 | 49 274 | 49 472 | 29 247 | 26 508 | 30 765 | 38 014 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 401 | 17 967 | 43 051 | 41 248 | 41 734 | 29 247 | 13 264 | 13 906 | 17 509 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 026 | 7 738 | 13 244 | 16 859 | 20 505 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 732 | 15 093 | 10 309 | 12 969 | 21 529 | 23 305 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 693 | 22 401 | 17 967 | 43 051 | 41 248 | 37 715 | 28 561 | 13 264 | 13 906 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 309 | 8 026 | 11 757 | 11 401 | 13 244 | 16 859 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 627 | 18 753 | 41 391 | 44 047 | 39 720 | 2 828 | 21 828 | 13 802 | 27 401 | 40 440 | 21 731 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 484 | 11 094 | 11 723 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 214 | 3 908 | 6 916 | 5 015 | 24 155 | 3 717 | 4 599 | 6 455 | 31 758 | 14 824 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 774 | 2 428 | 5 568 | 4 117 | 7 029 | 50 574 | 637 | 15 797 | 8 286 | 8 682 | 6 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 130 | 21 627 | 18 753 | 41 391 | 44 047 | 39 720 | 19 787 | 21 828 | 13 802 | 26 464 | 40 440 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 484 | 11 094 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 214 | 3 908 | 6 916 | 5 015 | 6 503 | 3 717 | 4 599 | 18 178 | 31 758 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 563 | 774 | 2 428 | 5 568 | 4 117 | 3 010 | 15 277 | 637 | 15 797 | 8 286 | 8 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 743 | 18 873 | 15 589 | 40 858 | 40 743 | 37 588 | 18 754 | 20 901 | 12 629 | 26 323 | 23 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | 2 754 | 3 164 | 533 | 3 304 | 1 078 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 754 | 3 164 | 533 | 3 304 | 2 132 | 1 942 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 873 | 15 589 | 40 858 | 40 743 | 37 588 | 1 008 | 20 901 | 12 629 | 26 323 | 23 571 | 4 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 873 | 15 589 | 40 858 | 40 743 | 37 588 | 1 008 | 20 901 | 12 629 | 26 323 | 23 571 | 4 358 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 858 | 40 743 | 37 588 | 18 754 | 20 901 | 12 629 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 216 | 213 949 | 248 137 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 226 | 213 959 | 248 147 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 949 | 248 137 | 248 465 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 213 959 | 248 147 | 248 475 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 743 | 37 588 | 1 008 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 743 | 37 588 | 1 008 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 743 | 37 588 | 1 008 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 743 | 37 588 | 1 008 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | 680 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 400 | 680 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | 680 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 400 | 680 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 213 959 | 248 147 | 248 475 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 216 | 213 959 | 248 147 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 470 | 7 796 | 17 839 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 789 | 49 286 | 45 582 | 28 148 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 350 | 45 779 | 42 300 | 22 533 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 439 | 3 507 | 3 282 | 5 615 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 733 | 9 816 | 37 786 | 10 309 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 930 | 6 379 | 12 624 | 7 800 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 822 | 901 | 1 634 | 937 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 773 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 811 | 780 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 981 | 725 | 20 975 | 97 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 870 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 229 870 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 283 | 37 002 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 113 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 239 170 | 37 002 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 876 | 3 358 | 95 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 751 | 483 664 | 169 448 | 8 550 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 114 627 | 166 364 | 165 425 | 8 550 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 124 | 317 300 | 4 023 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 875 | 522 891 | 166 090 | 8 455 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 344 | 2 518 | 805 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 020 | 83 347 | 163 410 | 7 650 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 855 | 438 200 | 162 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 243 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 250,5 млн ₽ | 327,0 млн ₽ | 339,0 млн ₽ | 370,5 млн ₽ | 387,4 млн ₽ | 386,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 248,5 млн ₽ | 326,2 млн ₽ | 337,3 млн ₽ | 363,7 млн ₽ | 382,1 млн ₽ | 380,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,2 % | +16,1 % | +23,6 % | -37,0 % | -13,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,52 | 323,23 | 158,46 | 44,47 | 61,47 | 3,60 | 2,11 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,44 | 323,23 | 158,35 | 44,46 | 61,47 | 3,60 | 1,90 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,99 | 232,82 | 128,05 | 36,34 | 0,02 | 3,60 | 1,35 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 69,3 % | 50,0 % | 45,2 % | 46,1 % | 10,2 % | -12,7 % | 12,4 % ▼ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 78,8 % | 41,0 % | 69,2 % | 98,4 % | 21,1 % | 7,7 % ▲ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 6,4 % | 3,7 % | 7,1 % | 6,1 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 6,4 % | 3,7 % | 7,2 % | 6,2 % | 1,1 % | 8,9 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 472 дн. | 976 дн. | 612 дн. | 536 дн. | 4 977 дн. | — | 113 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | — | — | — | 90 дн. | 81 дн. | 81 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | 418 дн. | — | — | — | 4 887 дн. | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,72 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 132,40 | 445,63 | 216,81 | 64,54 | — | — | 4,94 | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).