Финансы ООО "ДЭФО-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭФО-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 008 | 3 529 | 3 162 | 1 706 | 6 462 | 3 270 | 16 688 | 18 700 | 37 114 | 36 934 | 33 409 | 68 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 967 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 948 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 009 | 3 529 | 3 162 | 1 706 | 6 461 | 3 271 | 16 688 | 18 700 | 37 114 | 36 934 | 33 409 | 41 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 85 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 3 101 | 3 062 | 1 500 | 6 294 | 2 347 | 15 006 | 12 306 | 21 879 | 24 079 | 23 076 | 24 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 4 000 | 4 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 428 | 100 | 206 | 167 | 924 | 1 682 | 6 394 | 9 233 | 8 770 | 10 331 | 12 001 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 679 | 1 008 | 3 529 | 3 552 | 1 706 | 6 462 | 3 270 | 13 129 | 18 700 | 37 115 | 36 934 | 33 409 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 679 | 1 008 | 3 529 | 3 552 | 1 706 | 6 461 | 3 271 | 13 129 | 18 700 | 37 115 | 36 934 | 33 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 10 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 598 | 909 | 3 101 | 3 452 | 1 500 | 6 294 | 2 347 | 8 692 | 7 306 | 21 880 | 24 160 | 23 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 6 000 | 4 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 99 | 428 | 100 | 206 | 167 | 924 | 4 437 | 6 394 | 9 233 | 8 764 | 10 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 008 | 3 529 | 3 162 | 1 706 | 6 462 | 3 270 | 16 688 | 18 700 | 37 114 | 36 934 | 33 409 | 68 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 191 | 211 | 240 | 265 | 331 | 382 | 457 | 804 | 1 259 | 1 458 | 5 684 | 15 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 249 | 1 448 | 5 674 | 15 344 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 | 3 318 | 2 922 | 1 441 | 6 131 | 2 888 | 16 230 | 17 896 | 35 856 | 35 476 | 27 725 | 53 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 817 | 3 318 | 2 922 | 1 441 | 6 131 | 2 888 | 16 230 | 17 896 | 35 856 | 35 476 | 27 725 | 53 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 679 | 1 008 | 3 529 | 3 552 | 1 706 | 6 462 | 3 270 | 13 129 | 18 700 | 37 115 | 36 934 | 33 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 191 | 211 | 240 | 265 | 331 | 382 | 670 | 804 | 1 259 | 1 458 | 5 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 794 | 1 249 | 1 448 | 5 674 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 545 | 817 | 3 318 | 3 312 | 1 441 | 6 131 | 2 888 | 12 459 | 17 896 | 35 856 | 35 476 | 27 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 545 | 817 | 3 318 | 3 312 | 1 441 | 6 131 | 2 888 | 12 459 | 17 896 | 35 856 | 35 476 | 27 725 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 812 | 114 | 74 | 91 | 74 | 22 482 | 8 917 | 35 075 | 50 754 | 5 944 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 481 | 6 834 | 8 479 | 7 501 | 7 903 | 2 705 | 755 | 3 850 | 8 917 | 35 075 | 50 754 | 139 931 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 331 | 6 720 | 8 405 | 7 410 | 7 829 | 10 656 | 12 991 | 18 632 | 133 987 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 834 | 8 479 | 7 501 | 7 903 | 2 705 | 755 | 1 240 | 8 917 | 35 075 | 50 754 | 139 931 | 138 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 91 | 74 | 35 075 | 50 754 | 5 944 | 14 045 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 91 | 74 | 3 689 | 6 551 | 5 896 | 11 693 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 386 | 44 203 | 48 | 2 352 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 720 | 8 405 | 7 410 | 7 829 | 10 656 | 12 991 | 20 248 | 23 208 | 133 987 | 124 677 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 74 | 91 | 74 | 3 689 | 6 551 | 5 896 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 208 | 31 386 | 44 203 | 48 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 28 | 41 | 31 | 83 | 64 | 94 | 21 681 | 569 | 749 | 5 481 | 12 909 |
| Проценты к получению за отчетный год | 255 | 1 506 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 081 | 12 361 | 19 194 | 18 075 | 278 | 206 | 4 361 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 46 | 50 | 43 | 47 | 61 | 92 | 3 606 | 3 398 | 6 008 | 5 031 | 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 75 | 28 | 41 | 31 | 83 | 64 | 18 802 | 178 | 569 | 749 | 5 481 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 255 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 081 | 12 361 | 16 823 | 18 075 | 278 | 206 | 361 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 39 | 46 | 50 | 43 | 47 | 61 | 1 979 | 3 606 | 3 398 | 6 008 | 1 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 58 | 20 | 29 | 25 | 66 | 51 | 43 | 142 | 455 | 199 | 4 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 17 | 8 | 12 | 6 | 17 | 13 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 8 | 12 | 6 | 17 | 13 | 19 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 20 | 29 | 25 | 66 | 51 | 75 | 142 | 455 | 199 | 4 225 | 9 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 20 | 29 | 25 | 66 | 51 | 75 | 142 | 455 | 199 | 4 225 | 9 669 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 455 | 199 | 4 225 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 839 | 1 567 | 27 999 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 873 | 75 558 | 163 949 | 174 195 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 251 | 149 961 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 250 | 157 082 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 873 | 308 | 4 616 | 24 234 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 034 | 76 019 | 162 382 | 146 196 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 682 | 63 040 | 103 963 | 67 062 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 286 | 4 121 | 31 303 | 41 891 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 1 010 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 066 | 8 821 | 26 106 | 37 243 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 505 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 505 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 27 833 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 27 833 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 839 | 1 567 | 1 671 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 139,9 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Активы | 16,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 457 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +293,3 % | +44,7 % | +175,7 % | -0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,21 | 0,78 | 1,77 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,20 | 0,78 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,36 | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,31 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 35,52 | 22,26 | 28,48 | 24,33 | 4,88 | 3,46 | 0,88 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | -160,3 % | 10,5 % | 12,9 % | 4,2 % | 8,4 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 1,3 % | 0,4 % | 3,0 % | 7,0 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,5 % | 12,6 % | 14,1 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 17,7 % | 36,1 % | 13,6 % | 74,3 % | 63,0 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,48 | 0,95 | 1,37 | 4,19 | 2,03 | 1,52 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 504 дн. | 228 дн. | 173 дн. | 60 дн. | 65 дн. | 61 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.14.1 (компаний: 15053).