Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ПРОМТЕХМАШ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ПРОМТЕХМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 203 509 | 1 044 268 | 1 529 606 | 1 132 309 | 631 583 | 897 787 | 2 168 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 418 839 | 599 413 | 798 564 | 626 402 | 305 212 | 123 954 | 682 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 418 839 | 599 413 | 798 564 | 626 402 | 294 856 | 123 954 | 682 888 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 356 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 784 670 | 444 855 | 731 042 | 505 907 | 326 371 | 773 833 | 1 485 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 901 | 2 901 | 9 847 | 51 760 | 49 476 | 46 715 | 46 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 726 | 17 499 | 24 111 | 16 431 | 19 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 777 403 | 267 653 | 546 067 | 218 820 | 100 317 | 425 556 | 1 329 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 172 900 | 150 607 | 214 586 | 142 404 | 281 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 366 | 1 395 | 428 | 16 | 10 055 | 4 021 | 90 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 367 | 3 226 | 8 | 10 | 334 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 892 | 1 198 877 | 1 034 117 | 1 529 606 | 1 132 309 | 631 583 | 897 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 990 | 418 839 | 593 590 | 798 564 | 626 402 | 305 212 | 123 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 990 | 418 839 | 593 590 | 798 564 | 626 402 | 294 856 | 123 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 356 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 902 | 780 038 | 440 527 | 731 042 | 505 907 | 326 371 | 773 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 901 | 2 901 | 9 847 | 51 760 | 49 476 | 46 715 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 970 | 18 726 | 17 499 | 24 111 | 16 431 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 398 | 772 760 | 267 104 | 546 067 | 218 820 | 100 317 | 425 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 162 900 | 150 607 | 214 586 | 142 404 | 281 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 504 | 4 366 | 1 395 | 428 | 16 | 10 055 | 4 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 3 257 | 5 367 | 3 226 | 8 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 203 509 | 1 044 268 | 1 529 606 | 1 132 309 | 631 583 | 897 787 | 2 168 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 2 937 | 4 869 | 9 778 | 12 720 | 52 996 | 94 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 125 | 125 | 125 | 40 125 | 80 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 837 | 4 744 | 9 653 | 12 595 | 12 871 | 14 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 203 388 | 1 041 331 | 1 524 737 | 1 122 531 | 618 863 | 844 791 | 2 073 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 652 | 27 459 | 30 292 | 6 066 | 1 568 | 1 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 193 | 112 946 | 257 623 | 354 829 | 304 797 | 206 341 | 82 033 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 900 926 | 1 236 822 | 761 636 | 314 066 | 636 882 | 1 990 284 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 055 543 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 892 | 1 198 877 | 1 034 117 | 1 529 606 | 1 132 309 | 631 583 | 897 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 2 938 | 4 869 | 9 778 | 12 720 | 52 996 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 40 125 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 2 838 | 4 744 | 9 653 | 12 595 | 12 871 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 900 | 1 198 764 | 1 031 179 | 1 524 737 | 1 122 531 | 618 863 | 844 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 678 | 47 652 | 17 459 | 30 292 | 6 066 | 1 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 95 569 | 112 794 | 257 623 | 354 829 | 304 797 | 206 341 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 055 543 | 900 926 | 1 236 822 | 761 636 | 314 066 | 636 882 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 995 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 569 | 692 | 594 | 1 474 | 400 | 3 564 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 840 | 12 218 | 90 448 | 86 525 | 3 947 | 30 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 271 | 11 526 | 89 854 | 85 051 | 3 547 | 26 749 | |
| Выручка за отчетный год | 11 840 | 12 218 | 90 448 | 86 525 | 3 947 | 30 313 | 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 594 | 1 474 | 400 | 3 564 | 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 632 | 579 | 1 474 | 400 | 3 564 | 460 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | 15 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 888 | 11 526 | 89 854 | 85 051 | 3 547 | 26 749 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 952 | 632 | 579 | 1 474 | 400 | 3 564 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | 15 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 617 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 292 | 3 530 | 2 892 | 6 138 | 7 972 | 945 | 2 507 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 452 | 4 363 | 14 886 | 22 521 | 12 145 | 8 118 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 5 318 | 8 196 | 4 345 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 746 | 273 | 11 418 | 59 824 | 52 257 | 25 302 | 12 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 546 | 787 | 8 150 | 61 850 | 62 861 | 40 066 | 18 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 3 447 | 2 892 | 6 138 | 7 972 | 945 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 452 | 4 363 | 14 886 | 22 521 | 12 145 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 5 318 | 8 196 | 4 345 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 605 | 273 | 11 418 | 59 824 | 52 257 | 25 302 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 414 | 862 | 8 150 | 61 850 | 62 861 | 40 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 2 741 | 2 313 | 4 909 | 6 161 | 276 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 706 | 579 | 1 228 | 1 811 | 669 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 706 | 579 | 1 228 | 1 811 | 669 | 617 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 2 824 | 2 313 | 4 909 | 6 161 | 276 | 1 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 2 824 | 2 313 | 4 909 | 6 161 | 276 | 1 890 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 2 741 | 2 313 | 4 909 | 6 161 | 276 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 125 | 40 125 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 744 | 9 653 | 12 595 | 12 871 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 869 | 9 778 | 12 720 | 52 996 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 40 125 | 80 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 653 | 12 595 | 12 871 | 14 761 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 778 | 12 720 | 52 996 | 94 761 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 000 | 39 875 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 909 | 6 161 | 276 | 1 890 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 909 | 6 161 | 40 276 | 41 765 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 909 | 6 161 | 276 | 1 890 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 909 | 6 161 | 276 | 1 890 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 000 | 39 875 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 000 | 39 875 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 219 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 219 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 219 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 219 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 778 | 12 720 | 52 996 | 94 761 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 869 | 9 778 | 12 720 | 52 996 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 588 | 16 039 | 85 731 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 142 188 | 597 942 | 357 482 | 740 659 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 198 | 30 186 | 30 357 | 499 898 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 118 990 | 567 756 | 327 125 | 240 761 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 118 600 | 581 903 | 271 751 | 783 969 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 463 230 | 418 553 | 220 966 | 633 981 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 005 | 925 | 1 088 | 2 666 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 411 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | 2 306 | 1 184 | 972 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 654 020 | 155 708 | 48 513 | 146 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 167 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 551 167 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 684 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 684 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 568 | 39 875 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 810 | 169 450 | 41 788 | 39 875 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 261 810 | 169 450 | 1 788 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 40 000 | 39 875 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 810 | 175 450 | 220 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 285 810 | 175 450 | 220 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 039 |