Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 535 | 67 966 | 68 827 | 364 952 | 85 452 | 70 832 | 64 359 | 66 730 | 58 732 | 51 831 | 51 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 300 | 3 304 | 4 294 | 5 490 | 4 294 | 4 304 | 46 677 | 45 814 | 44 951 | 38 806 | 49 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 196 | 42 358 | 41 495 | 40 632 | 34 501 | 34 501 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 300 | 3 304 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 304 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 305 | 15 373 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 235 | 64 662 | 64 533 | 359 462 | 81 158 | 66 528 | 17 682 | 20 915 | 13 781 | 13 025 | 1 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 781 | 25 710 | 11 715 | 9 477 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 25 | 10 432 | 3 350 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 201 | 64 615 | 55 288 | 175 581 | 7 689 | 30 904 | 5 563 | 11 399 | 13 762 | 12 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 225 | 183 632 | 2 210 | 6 530 | 1 775 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 47 | 11 | 217 | 39 | 26 | 404 | 39 | 19 | 30 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 709 | 68 535 | 67 966 | 68 827 | 364 952 | 85 452 | 72 910 | 64 359 | 66 729 | 58 732 | 51 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 442 | 3 300 | 3 304 | 4 294 | 5 490 | 4 294 | 47 540 | 46 677 | 45 814 | 44 951 | 50 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 142 | 1 196 | 43 221 | 42 358 | 41 495 | 40 632 | 34 501 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | 3 304 | 4 294 | 4 294 | 4 294 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 4 319 | 15 505 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 267 | 65 235 | 64 662 | 64 533 | 359 462 | 81 158 | 25 370 | 17 682 | 20 915 | 13 781 | 1 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 60 781 | 19 222 | 11 715 | 9 477 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 25 | 10 432 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 167 | 65 201 | 55 288 | 175 581 | 7 689 | 6 011 | 5 563 | 11 399 | 13 762 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 615 | 9 225 | 183 632 | 2 210 | 1 795 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 34 | 47 | 11 | 217 | 39 | 137 | 404 | 39 | 19 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 535 | 67 966 | 68 827 | 364 952 | 85 452 | 70 832 | 64 359 | 66 730 | 58 732 | 51 831 | 51 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 350 | 67 854 | 67 830 | 67 917 | 66 863 | 68 435 | 63 947 | 62 455 | 54 846 | 47 953 | 47 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 820 | 67 907 | 66 853 | 68 425 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 112 | 997 | 78 289 | 500 | 1 610 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 | 112 | 997 | 78 289 | 500 | 1 610 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 218 746 | 18 089 | 787 | 383 | 4 245 | 3 857 | 3 849 | 3 826 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 637 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 214 109 | 18 089 | 787 | 348 | 4 210 | 3 822 | 3 814 | 3 826 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 709 | 68 535 | 67 966 | 68 827 | 364 952 | 85 452 | 72 910 | 64 359 | 66 729 | 58 732 | 51 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 361 | 68 350 | 67 854 | 67 830 | 67 917 | 66 863 | 66 999 | 63 947 | 62 455 | 54 846 | 47 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 844 | 67 820 | 67 907 | 66 853 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 112 | 112 | 997 | 78 289 | 500 | 1 403 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | 112 | 112 | 997 | 78 289 | 500 | 1 403 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 | 73 | 218 746 | 18 089 | 4 508 | 383 | 4 245 | 3 857 | 3 849 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 637 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 | 73 | 214 109 | 18 089 | 4 473 | 348 | 4 210 | 3 822 | 3 814 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 829 | 10 266 | 5 793 | 19 702 | 6 820 | 10 000 | 557 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 48 110 | 13 690 | 2 425 | 8 683 | 2 480 | 4 187 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 281 | 3 424 | 3 368 | 11 019 | 4 340 | 5 813 | 557 | ||||
| Выручка за отчетный год | 13 690 | 14 810 | 8 683 | 2 480 | 4 187 | 871 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 266 | 4 547 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 266 | 1 464 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 919 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 914 | 247 | 2 164 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 424 | 36 | 10 263 | 11 019 | 4 340 | 5 813 | 557 | 871 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 829 | 10 266 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | 5 | 247 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 742 | 87 | 1 775 | 850 | 670 | 12 165 | 7 920 | 1 356 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 661 | 1 742 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 637 | 2 579 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 52 | 25 424 | 67 | 519 | 3 091 | 792 | 1 065 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 532 | 458 | 19 | 23 | 22 | 25 113 | 783 | 151 | 9 074 | 7 128 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 200 | 9 742 | 245 | 850 | 670 | 12 165 | 6 672 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 742 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 579 | 17 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 881 | 8 | 52 | 19 | 67 | 519 | 3 091 | 168 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 532 | 458 | 19 | 22 | 209 | 783 | 151 | 9 074 | 6 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 336 | 8 989 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 864 | 753 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 753 | 1 | 203 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 989 | 87 | 1 572 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 989 | 87 | 1 572 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 844 | 67 820 | 67 907 | 66 853 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 854 | 67 830 | 67 917 | 66 863 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 820 | 67 907 | 66 853 | 68 425 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 830 | 67 917 | 66 863 | 68 435 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 1 572 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | 1 572 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 1 572 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 | 1 572 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 1 054 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 1 054 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 1 054 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | 1 054 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 830 | 67 917 | 66 863 | 68 435 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 854 | 67 830 | 67 917 | 66 863 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 206 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 437 | 25 334 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 980 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 437 | 10 354 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 203 439 | 93 055 | 22 128 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | 1 792 | 6 932 | 2 912 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | 365 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 216 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 201 647 | 78 758 | 18 851 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 | 112 916 | 170 659 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 790 | 795 195 | 179 756 | 5 230 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 790 | 380 195 | 179 756 | 5 230 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 415 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 686 | 682 279 | 9 097 | 9 550 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 400 | 555 025 | 9 097 | 9 550 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 286 | 127 254 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 292 | 1 100 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 840 | 7 500 | 21 530 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 172 840 | 7 500 | 21 530 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | 95 548 | 85 282 | 20 430 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 | 95 548 | 85 282 | 20 430 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -114 тыс. ₽ | ||
| Активы | 64,4 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63,9 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,4 % | +68,8 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 46,17 | 4,93 | 3,57 | 3,38 | 0,47 | 2,08 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,58 | 2,69 | 3,57 | 3,38 | 0,47 | 1,88 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,47 | 1,33 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -26,9 % | -75,0 % | -38,8 % | — | — | 12,4 % | 16,1 % |
| Чистая рентабельность | -35,1 % | -60,2 % | -181,7 % | — | — | 7,7 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -2,2 % | -13,0 % | -13,3 % | -0,2 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % | -2,4 % | -13,9 % | -14,4 % | -0,2 % | 9,0 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | — | 0,44 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 234 дн. | 1 678 дн. | 1 200 дн. | — | — | 115 дн. | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 388 дн. | 797 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 354 дн. | 240 дн. | 2 499 дн. | 1 603 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 610 дн. | 2 121 дн. | 960 дн. | — | — | 0 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,80 | 0,72 | 0,70 | -1,14 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,95 | 5,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 14078).