Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСНАБ", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОСНАБ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	35 857	48 164	84 085	76 129	81 151	85 952	86 143
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 369	3 318	2 543	2 151	844	653	485
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	4 369	3 318	2 543	2 151	844	653	485
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	31 488	44 846	81 542	73 978	80 307	85 299	85 658
Запасы на конец отчетного года	15 642	28 217	57 192	55 849	53 520	55 040	55 361
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							43
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 145	16 629	24 350	18 129	26 336	30 259	29 826
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 701
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					451		428
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	21 034	35 857	48 164	84 085	74 603	81 151	85 952
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 044	4 369	3 318	2 543	2 151	844	653
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 044	4 369	3 318	2 543	2 151	844	653
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15 990	31 488	44 846	81 542	72 452	80 307	85 299
Запасы на конец предыдущего года	13 306	28 787	28 217	57 192	55 849	53 520	55 040
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					292		15
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 684		16 629	24 350	15 813	26 787	29 812
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 701
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					498		431
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	35 857	48 164	84 085	76 129	81 151	85 952	86 143
ИТОГО капитал на конец отчетного года	14 185	12 482	13 943	13 758	12 238	12 207	12 196
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					10		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					12 228		12 186
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		5 032	2 304	5 444	5 055	5 055	5 055
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		5 032	2 304	5 444	5 055	5 055	5 055
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 672	30 650	67 838	56 927	63 858	68 690	68 892
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		1 855	839	2 142	4 176	4 203	6 204
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21 672	28 795	66 999	54 785	59 682	64 487	62 689
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	21 034	35 857	48 164	84 085	74 603	81 151	85 952
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 748	14 185	12 482	13 943	12 465	12 238	12 207
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					10		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					12 455		12 197
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			5 032	2 304	5 444	5 055	5 055
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			5 032	2 304	5 444	5 055	5 055
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 286	21 672	30 650	67 838	56 694	63 858	68 690
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			1 855	839	2 142	4 176	4 203
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 286	21 672	28 795	66 999	54 552	59 682	64 487
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	121 438	11 730		2 850	11 268		1 058
Выручка за предыдущий год	64 816	72 014	91 539	127 529	89 965	14 424	3 633
Себестоимость продаж за предыдущий год	56 622	60 284	91 643	124 679	78 697	14 914	2 575
Выручка за отчетный год	72 014	91 539	127 529	89 965	14 424	3 633
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			2 850	1 412	2 725
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			2 850	1 412
Коммерческие расходы за отчетный год					100
Управленческие расходы за отчетный год					3 115
Себестоимость продаж за отчетный год	60 284	91 643	124 679	88 553	11 699	4 137
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		11 730		2 850	1 411
Коммерческие расходы за предыдущий год					1 087
Управленческие расходы за предыдущий год					8 770		1 562
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 605		1 949	350
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год		1 259	862	1 532	430
Прочие доходы за отчетный год	246	373	1 343	3 972	3 373	689
Прочие расходы за отчетный год	1 359	749	1 382	3 502	2 543	201	11
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 039	10 617		1 949	349
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год			1 259	862	1 532	430
Прочие доходы за предыдущий год	1 974	246	373	1 343	3 972	3 373	689
Прочие расходы за предыдущий год	2 065	1 359	749	1 382	3 502	2 543	201
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 365	7 471		1 479	124
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 738	3 146	348	470	225	136	15
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 146	348	470	225	9	15
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год					127
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 471		1 479	125
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 471		1 479	125
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					124
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-2,1 млн ₽	1,5 млн ₽	125 тыс. ₽	-31 тыс. ₽	-11 тыс. ₽
Активы	48,2 млн ₽	84,1 млн ₽	76,1 млн ₽	86,0 млн ₽	86,1 млн ₽
Капитал и резервы	12,5 млн ₽	13,9 млн ₽	13,8 млн ₽	12,2 млн ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,46	1,20	1,30	1,24	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,36	0,32	0,44	0,43
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коэффициент автономии	0,26	0,17	0,18	0,14	—
Финансовый рычаг	2,86	5,03	4,53	6,04	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-4,3 %	1,8 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	-16,7 %	10,6 %	0,9 %	-0,3 %	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	112 дн.	167 дн.	230 дн.	4 856 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	115 дн.	196 дн.	226 дн.	5 690 дн.	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,32	0,17	0,23	0,19	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,06	1,43	1,73	1,44	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.