Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМЕДИА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 302 | 430 | 467 | 659 | 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 302 | 430 | 467 | 659 | 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 62 | 63 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 296 | 102 | 569 | 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 134 | 69 | 27 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 234 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 365 | 302 | 430 | 467 | 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 283 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 283 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 302 | 430 | 467 | 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 4 | 14 | 62 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 172 | 20 | 336 | 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 126 | 134 | 69 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 302 | 430 | 467 | 659 | 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 353 | 125 | 131 | 51 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 77 | 342 | 528 | 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 77 | 1 | 28 | 475 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 341 | 500 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 365 | 302 | 430 | 467 | 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 209 | 153 | 125 | 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 93 | 277 | 342 | 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 93 | 10 | 1 | 528 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 267 | 341 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 125 | 351 | 153 | 172 |
| Выручка за предыдущий год | 375 | 938 | 1 782 | 1 815 | 2 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 | 813 | 1 431 | 1 662 | 2 734 |
| Выручка за отчетный год | 938 | 1 782 | 1 815 | 2 906 | 1 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 351 | 153 | 172 | 69 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 351 | 153 | 172 | 69 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 813 | 1 431 | 1 662 | 2 734 | 1 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 125 | 351 | 153 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 166 | 134 | 149 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 185 | 19 | 23 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 97 | 166 | 134 | 149 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 28 | 185 | 19 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 77 | 143 | 115 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 20 | 23 | 19 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 23 | 19 | 28 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 143 | 115 | 121 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 143 | 115 | 121 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 302 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 209 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 5,58 | 1,25 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 5,58 | 1,13 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 1,74 | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,82 | 0,20 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,22 | 4,03 | 9,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | 33,3 % | 18,4 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,8 % | 40,5 % | 92,4 % | 51,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 8 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.