Финансы ООО "ГЕНЕРАЦИЯ ЭО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 742 | 332 076 | 424 749 | 478 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 740 | 148 | 245 | 4 536 |
| Основные средства на конец отчетного года | 740 | 148 | 245 | 163 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 373 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 002 | 331 928 | 424 504 | 473 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 037 | 35 524 | 91 996 | 95 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 215 | 215 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 210 | 279 473 | 327 380 | 337 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 802 | 9 874 | 65 | 39 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 939 | 7 057 | 4 848 | 1 048 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 202 | 287 200 | 332 076 | 424 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 444 | 148 | 245 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 444 | 148 | 245 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 192 | 286 756 | 331 928 | 424 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 109 | 1 398 | 35 524 | 91 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 215 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 403 | 275 564 | 279 473 | 327 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 303 | 1 202 | 9 874 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 377 | 8 592 | 7 057 | 4 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 742 | 332 076 | 424 749 | 478 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 030 | 34 675 | 20 950 | 4 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 530 | 34 175 | 20 450 | 4 028 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 535 | 247 155 | 414 755 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 397 | 246 926 | 414 477 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 138 | 229 | 278 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 712 | 192 866 | 156 644 | 58 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 838 | 220 | 1 082 | 7 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 812 | 181 087 | 155 131 | 50 950 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 062 | 11 559 | 431 | 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 202 | 287 200 | 332 076 | 424 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 205 | 26 202 | 34 675 | 20 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 705 | 25 702 | 34 175 | 20 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 027 | 104 535 | 247 155 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 027 | 104 397 | 246 926 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 138 | 229 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 997 | 159 971 | 192 866 | 156 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 1 082 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 719 | 150 943 | 181 087 | 155 131 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 278 | 9 028 | 11 559 | 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 470 | 42 448 | 91 941 | 61 793 |
| Выручка за предыдущий год | 178 019 | 362 716 | 506 903 | 296 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 549 | 320 268 | 414 962 | 234 420 |
| Выручка за отчетный год | 239 250 | 506 903 | 296 213 | 371 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 843 | 91 941 | 61 793 | 53 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 371 | 47 645 | 25 484 | 23 953 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 472 | 24 869 | 26 162 | 26 798 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 427 | 10 147 | 2 706 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 407 | 414 962 | 234 420 | 318 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 033 | 25 783 | 47 645 | 25 484 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 437 | 16 665 | 24 869 | 26 162 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 427 | 10 147 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 583 | 25 470 | 677 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 226 | 4 609 | 1 066 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 811 | 14 836 | 17 241 | 35 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 321 | 210 | 8 498 | 13 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 7 775 | 20 673 | 22 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 322 | 21 255 | 25 470 | 677 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 226 | 4 609 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 667 | 14 836 | 17 241 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 65 | 210 | 8 498 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 748 | 965 | 7 775 | 20 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 457 | 17 003 | 20 736 | 539 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 865 | 4 252 | 4 596 | 47 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 138 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 538 | 4 956 | 47 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 138 | 91 | 41 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 366 | |||
| Прочее за отчетный год | 584 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 045 | 20 376 | 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 045 | 20 376 | 539 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 457 | 17 003 | 20 736 | 539 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 705 | 25 702 | 34 175 | 20 450 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 205 | 26 202 | 34 675 | 20 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 530 | 34 175 | 20 450 | 4 028 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 030 | 34 675 | 20 950 | 4 528 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 045 | 20 376 | 538 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 045 | 20 376 | 538 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 045 | 20 376 | 538 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 045 | 20 376 | 538 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 220 | 11 903 | 14 263 | 16 422 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 220 | 11 903 | 14 263 | 16 422 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 422 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 422 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 220 | 11 903 | 14 263 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 220 | 11 903 | 14 263 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 030 | 34 675 | 20 950 | 4 528 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 205 | 26 202 | 34 674 | 20 950 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 205 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 911 | 528 369 | 358 634 | 385 405 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 232 724 | 513 632 | 322 436 | 378 072 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 187 | 14 737 | 36 198 | 7 333 |
| Платежи – всего за отчетный год | 269 409 | 511 164 | 496 429 | 513 902 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 230 330 | 461 138 | 260 962 | 362 337 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 159 | 16 671 | 23 335 | 19 744 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 798 | 14 616 | 16 379 | 29 271 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 051 | 6 674 | 1 685 | 459 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 071 | 12 065 | 194 068 | 102 091 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 379 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 379 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 280 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 618 | 128 266 | 167 551 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 150 | 264 030 | 267 650 | 189 080 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 150 | 264 030 | 267 650 | 189 080 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 532 | 272 563 | 139 384 | 21 529 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | 11 903 | 14 263 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 312 | 260 660 | 125 121 | 21 529 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 499 | 8 672 | 39 054 |