Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 7 "ОКТЯБРЬСКИЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 7 "ОКТЯБРЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 342 | 31 156 | 50 231 | 55 055 | 58 592 | 70 413 | 106 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 150 | 15 444 | 21 353 | 19 578 | 18 046 | 95 734 |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 | 150 | 15 444 | 21 353 | 19 578 | 18 046 | 17 563 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 171 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 210 | 31 006 | 34 787 | 33 702 | 39 014 | 52 367 | 10 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 531 | 8 430 | 7 353 | 8 037 | 10 007 | 8 098 | 6 648 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 512 | 20 618 | 24 764 | 22 496 | 26 575 | 41 382 | 1 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 167 | 1 958 | 2 670 | 3 169 | 2 432 | 2 887 | 2 458 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 793 | 15 342 | 31 156 | 50 231 | 55 055 | 58 592 | 70 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 150 | 15 444 | 21 353 | 19 578 | 58 090 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 150 | 15 444 | 21 353 | 19 578 | 18 046 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 044 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 793 | 15 210 | 31 006 | 34 787 | 33 702 | 39 014 | 12 323 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 609 | 7 531 | 8 430 | 7 353 | 8 037 | 10 007 | 8 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 4 512 | 20 618 | 24 764 | 22 496 | 26 575 | 1 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 025 | 3 167 | 1 958 | 2 670 | 3 169 | 2 432 | 2 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 342 | 31 156 | 50 231 | 55 055 | 58 592 | 70 413 | 106 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 007 | 15 859 | 20 850 | 28 704 | 34 765 | 45 545 | 15 968 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 223 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 223 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 335 | 15 297 | 29 381 | 26 351 | 23 827 | 24 868 | 27 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 532 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 335 | 15 297 | 29 381 | 26 351 | 23 827 | 24 868 | 26 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 793 | 15 342 | 31 156 | 50 231 | 55 055 | 58 592 | 70 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 007 | 15 859 | 20 850 | 28 704 | 34 765 | 45 545 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 641 | 13 335 | 15 297 | 29 381 | 26 351 | 23 827 | 24 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 291 | 13 335 | 15 297 | 29 381 | 26 351 | 23 827 | 24 868 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 396 | 12 888 | 17 726 | 14 929 | 10 244 | 1 777 | 17 518 |
| Выручка за предыдущий год | 26 572 | 104 619 | 148 305 | 151 274 | 158 853 | 176 180 | 177 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 824 | 91 731 | 130 579 | 136 345 | 148 609 | 174 403 | 160 109 |
| Выручка за отчетный год | 104 619 | 148 305 | 151 274 | 158 853 | 176 180 | 177 627 | 152 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 726 | 14 929 | 10 244 | 1 777 | 17 239 | 1 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 726 | 14 929 | 10 244 | 1 777 | 17 239 | 1 733 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 731 | 130 579 | 136 345 | 148 609 | 174 403 | 160 388 | 150 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 888 | 17 726 | 14 929 | 10 244 | 1 777 | 17 518 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 998 | 21 641 | 18 842 | 8 525 | 6 734 | 20 685 | 2 429 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 248 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 163 | 5 705 | 6 072 | 7 326 | 7 557 | 6 445 | 8 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 835 | 1 790 | 2 159 | 9 045 | 2 600 | 2 999 | 3 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 108 | 13 216 | 21 641 | 18 842 | 8 525 | 6 734 | 20 685 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 279 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 2 163 | 5 705 | 6 072 | 7 326 | 7 557 | 6 445 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 042 | 1 835 | 1 790 | 2 159 | 9 045 | 2 600 | 2 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 855 | 21 091 | 18 241 | 7 854 | 6 061 | 19 930 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 361 | 550 | 601 | 671 | 673 | 755 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 361 | 550 | 601 | 671 | 673 | 755 | 714 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 855 | 21 091 | 18 241 | 7 854 | 6 061 | 19 930 | 1 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 855 | 21 091 | 18 241 | 7 854 | 6 061 | 19 930 | 1 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 106,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 1,18 | 1,28 | 1,64 | 2,11 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 0,93 | 0,97 | 1,22 | 1,78 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,42 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 1,41 | 0,92 | 0,69 | 0,55 | 5,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,7 % | 36,3 % | 14,3 % | 10,3 % | 28,3 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,0 % | 87,5 % | 27,4 % | 17,4 % | 43,8 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.