Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУЛЛИВЕР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУЛЛИВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 179 | 137 702 | 87 256 | 86 512 | 86 493 | 78 843 | 63 772 | 59 509 | 61 211 | 53 781 | 49 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 838 | 125 705 | 75 261 | 69 202 | 66 726 | 60 722 | 47 551 | 42 991 | 42 300 | 39 929 | 37 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 973 | 51 892 | 75 261 | 69 202 | 66 726 | 60 722 | 47 551 | 42 991 | 41 814 | 39 929 | 37 245 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 865 | 73 813 | 486 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 341 | 11 997 | 11 995 | 17 310 | 19 767 | 18 121 | 16 221 | 16 518 | 18 911 | 13 852 | 12 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 991 | 985 | 986 | 986 | 988 | 1 016 | 136 | 8 | 8 | 114 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 498 | 10 204 | 10 184 | 10 354 | 12 580 | 14 064 | 15 749 | 13 391 | 14 425 | 11 422 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 760 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 852 | 808 | 825 | 5 970 | 6 199 | 3 041 | 336 | 3 119 | 4 478 | 2 316 | 962 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 253 | 87 179 | 137 702 | 87 256 | 86 512 | 86 493 | 70 316 | 63 772 | 59 509 | 61 211 | 53 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 811 | 61 838 | 125 705 | 75 261 | 69 202 | 66 726 | 49 743 | 47 551 | 42 991 | 42 300 | 39 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 751 | 49 973 | 51 892 | 75 261 | 69 202 | 66 726 | 49 743 | 47 551 | 42 991 | 41 814 | 39 929 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 060 | 11 865 | 486 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 813 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 442 | 25 341 | 11 997 | 11 995 | 17 310 | 19 767 | 20 573 | 16 221 | 16 518 | 18 911 | 13 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 993 | 991 | 985 | 986 | 986 | 988 | 84 | 136 | 8 | 8 | 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 993 | 14 498 | 10 204 | 10 184 | 10 354 | 12 580 | 14 866 | 15 749 | 13 391 | 14 425 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 422 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 456 | 9 852 | 808 | 825 | 5 970 | 6 199 | 5 623 | 336 | 3 119 | 4 478 | 2 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 179 | 137 702 | 87 256 | 86 512 | 86 493 | 78 843 | 63 772 | 59 509 | 61 211 | 53 781 | 49 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 049 | 73 561 | 74 734 | 75 779 | 73 248 | 65 137 | 49 293 | 42 096 | 44 422 | 40 460 | 36 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 937 | 64 937 | 64 937 | 64 937 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 797 | 10 842 | 8 311 | 200 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 937 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 937 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 193 | 64 141 | 12 522 | 10 733 | 13 245 | 13 706 | 14 479 | 17 413 | 16 789 | 13 321 | 13 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 566 | 1 196 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 193 | 13 701 | 10 489 | 9 845 | 12 337 | 12 740 | 13 414 | 15 963 | 15 427 | 13 321 | 13 602 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 837 | 888 | 908 | 966 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 874 | 1 065 | 1 450 | 1 362 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 253 | 87 179 | 137 702 | 87 256 | 86 512 | 86 493 | 70 316 | 63 772 | 59 509 | 61 211 | 53 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 937 | 68 049 | 73 561 | 74 734 | 75 779 | 73 248 | 53 796 | 49 293 | 42 096 | 44 422 | 40 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 937 | 64 937 | 64 937 | 64 937 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 624 | 9 797 | 10 842 | 8 311 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 937 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 937 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 316 | 4 193 | 64 141 | 12 522 | 10 733 | 13 245 | 16 520 | 14 479 | 17 413 | 16 789 | 13 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 566 | 1 196 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 316 | 4 193 | 13 701 | 10 489 | 9 845 | 12 337 | 15 483 | 13 414 | 15 963 | 15 427 | 13 321 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 837 | 888 | 908 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 874 | 1 037 | 1 065 | 1 450 | 1 362 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 094 | 7 185 | 51 475 | 52 216 | 45 865 | 41 933 | 77 095 | 111 831 | 119 031 | 108 252 | 118 505 |
| Выручка за предыдущий год | 34 490 | 43 294 | 51 502 | 54 157 | 47 560 | 43 714 | 38 956 | 54 439 | 56 870 | 56 695 | 58 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 396 | 36 109 | 27 | 1 941 | 1 695 | 1 781 | 38 139 | 57 392 | 62 161 | 51 557 | 59 775 |
| Выручка за отчетный год | 43 294 | 51 502 | 54 157 | 47 560 | 43 714 | 41 421 | 54 439 | 56 870 | 56 695 | 58 730 | 56 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 185 | 11 540 | 52 216 | 45 865 | 41 933 | 37 436 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 185 | 11 540 | 8 833 | 2 460 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 383 | 43 405 | 42 941 | 44 082 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 109 | 39 962 | 1 941 | 1 695 | 1 781 | 3 985 | 57 392 | 62 161 | 51 557 | 59 775 | 58 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 094 | 7 185 | 11 540 | 8 833 | 2 460 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 935 | 43 383 | 43 405 | 42 941 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 240 | 7 043 | 1 715 | 1 531 | 1 204 | 1 395 | 2 390 | 2 376 | 1 955 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 186 | 447 | 7 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 417 | 63 | 43 | 19 | 40 | 98 | 34 | 73 | 17 | 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 053 | 728 | 6 734 | 965 | 1 119 | 1 082 | 1 106 | 1 361 | 2 317 | 2 359 | 1 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 240 | 6 955 | 1 715 | 1 531 | 7 060 | 1 204 | 1 395 | 2 390 | 2 376 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 186 | 447 | 7 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 108 | 319 | 63 | 43 | 19 | 250 | 98 | 34 | 73 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 181 | 3 053 | 718 | 6 734 | 965 | 1 119 | 6 810 | 1 106 | 1 361 | 2 317 | 2 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 112 | 5 513 | 1 173 | 1 045 | 2 326 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 1 128 | 1 530 | 540 | 485 | 423 | 474 | 542 | 579 | 568 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 128 | 1 531 | 540 | 485 | 423 | 422 | 542 | 579 | 568 | 576 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 112 | 5 512 | 1 173 | 1 045 | 2 326 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 112 | 5 512 | 1 173 | 1 045 | 2 326 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 513 | 1 173 | 1 045 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 64 937 | 64 937 | 64 937 | 64 937 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 624 | 9 797 | 10 842 | 8 311 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 561 | 74 734 | 75 779 | 73 248 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 937 | 64 937 | 64 937 | 64 937 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 797 | 10 842 | 8 311 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 734 | 75 779 | 73 248 | 65 137 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 1 045 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 173 | 1 045 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 | 1 045 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 173 | 1 045 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 531 | 8 111 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 111 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 531 | 8 111 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 531 | 8 111 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 734 | 75 779 | 73 248 | 65 137 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 561 | 74 734 | 75 779 | 73 248 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 817 | 6 509 | 4 257 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 947 | 59 917 | 57 610 | 55 133 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 958 | 47 250 | 43 284 | 42 095 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 969 | 12 394 | 14 100 | 12 599 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 273 | 225 | 439 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 130 | 53 408 | 53 353 | 58 114 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 794 | 34 305 | 35 909 | 39 545 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 744 | 18 267 | 16 862 | 17 668 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 462 | 9 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 793 | 486 | 247 | 294 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 466 | 341 | 335 | 607 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 443 | 170 | 4 028 | 177 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 443 | 170 | 4 028 | 177 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 357 | 1 194 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 357 | 1 194 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 5 145 | 229 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 40 874 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 40 874 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 40 874 | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 40 874 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,4 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 63,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,5 % | -0,3 % | +3,6 % | -3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,95 | 1,13 | 1,04 | 0,94 | 2,16 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,95 | 1,13 | 1,03 | 0,94 | 1,94 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,27 | 0,17 | 0,94 | 1,36 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,41 | 0,38 | 0,33 | 0,37 | 0,26 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -5,4 % | -9,3 % | 9,1 % | -1,8 % | -4,0 % | 12,2 % ▼ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | -8,3 % | -12,7 % | 4,1 % | -6,7 % | -7,2 % | 7,6 % ▼ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | -12,1 % | 3,8 % | -7,4 % | -8,1 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,1 % | -17,1 % | 5,2 % | -9,8 % | -11,2 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,96 | 0,93 | 1,09 | 1,13 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 86 дн. | 93 дн. | 71 дн. | — | 114 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).