Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 272 | 27 671 | 29 298 | 32 396 | 26 279 | 20 499 | 31 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 590 | 15 252 | 13 741 | 9 515 | 10 147 | 10 471 | 7 328 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 080 | 15 252 | 13 741 | 9 515 | 10 147 | 10 471 | 7 328 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 510 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 682 | 12 419 | 15 557 | 22 881 | 16 132 | 10 028 | 23 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 99 | 1 560 | 2 772 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 671 | 12 356 | 15 549 | 20 005 | 14 852 | 7 812 | 15 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 63 | 8 | 2 819 | 1 181 | 656 | 5 025 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 567 | 25 272 | 27 671 | 29 298 | 32 396 | 26 279 | 20 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 017 | 21 590 | 15 252 | 13 741 | 9 515 | 10 147 | 10 471 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 357 | 18 080 | 15 252 | 13 741 | 9 515 | 10 147 | 10 471 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 660 | 3 510 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 550 | 3 682 | 12 419 | 15 557 | 22 881 | 16 132 | 10 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 57 | 99 | 1 560 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 391 | 3 671 | 12 356 | 15 549 | 20 005 | 14 852 | 7 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 11 | 63 | 8 | 2 819 | 1 181 | 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 272 | 27 671 | 29 298 | 32 396 | 26 279 | 20 499 | 31 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 698 | 1 542 | 2 066 | 241 | 776 | 1 228 | 1 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 574 | 26 129 | 27 232 | 32 155 | 25 503 | 19 271 | 30 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 573 | 26 128 | 27 231 | 32 154 | 25 503 | 19 271 | 30 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 567 | 25 272 | 27 671 | 29 298 | 32 396 | 26 279 | 20 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 698 | 1 542 | 2 066 | 241 | 776 | 1 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 484 | 24 574 | 26 129 | 27 232 | 32 155 | 25 503 | 19 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 935 | 24 573 | 26 128 | 27 231 | 32 154 | 25 503 | 19 271 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 053 | 803 | 585 | 86 | 573 | 771 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 096 | 25 262 | 25 441 | 15 654 | 4 281 | 13 717 | 13 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 957 | 24 459 | 24 856 | 15 568 | 4 889 | 13 144 | 12 515 |
| Выручка за отчетный год | 25 262 | 25 441 | 15 654 | 4 281 | 13 717 | 13 286 | 16 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 86 | 573 | 771 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 86 | 573 | 771 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 459 | 24 856 | 15 568 | 4 889 | 13 144 | 12 515 | 16 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 803 | 585 | 86 | 573 | 771 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 1 092 | 666 | 669 | 604 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 1 363 | 1 809 | 5 093 | 1 407 | 58 | 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 856 | 1 229 | 6 206 | 1 311 | 225 | 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 839 | 1 092 | 666 | 669 | 604 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 1 363 | 1 809 | 5 093 | 1 407 | 58 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 115 | 856 | 1 229 | 6 206 | 1 311 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 | 615 | 843 | 524 | 534 | 452 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 224 | 249 | 142 | 21 | 135 | 152 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 249 | 142 | 21 | 135 | 152 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 843 | 524 | 534 | 452 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 843 | 524 | 534 | 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 843 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 534 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | -222 тыс. ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 241 тыс. ₽ | 776 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,57 | 0,71 | 0,63 | 0,52 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,57 | 0,71 | 0,63 | 0,44 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 16,94 | 13,18 | 133,42 | 32,86 | 15,69 | 29,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,8 % | -5,4 % | 2,0 % | 2,2 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,7 % | 25,4 % | -722,8 % | 68,8 % | 36,8 % | -22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | 3 дн. | 45 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.