Финансы ООО "ЕАЗ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 201 | 214 261 | 316 744 | 314 260 | 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 587 | 8 509 | 7 431 | 7 260 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 587 | 8 509 | 7 431 | 7 260 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 614 | 205 752 | 309 313 | 307 000 | 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 808 | 13 433 | 16 939 | 4 306 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 397 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 515 | 167 881 | 197 837 | 187 201 | 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 912 | 88 354 | 114 077 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 291 | 1 504 | 6 178 | 1 014 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 317 | 162 201 | 214 261 | 316 744 | 314 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 596 | 9 587 | 8 509 | 7 431 | 7 260 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 596 | 9 587 | 8 509 | 7 431 | 7 260 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 721 | 152 614 | 205 752 | 309 313 | 307 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 811 | 13 808 | 13 433 | 16 939 | 4 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 397 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 561 | 93 976 | 167 881 | 197 837 | 187 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 495 | 22 912 | 88 354 | 114 077 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 349 | 1 291 | 1 504 | 6 178 | 1 014 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 22 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 201 | 214 261 | 316 744 | 314 260 | 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 701 | 128 705 | 130 137 | 125 639 | 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 675 | 130 107 | 125 609 | 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 500 | 85 556 | 186 607 | 188 621 | 56 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 846 | 65 211 | 76 211 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 654 | 85 556 | 121 396 | 112 410 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 317 | 162 201 | 214 261 | 316 744 | 314 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 333 | 98 701 | 128 705 | 130 137 | 125 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 671 | 128 675 | 130 107 | 125 609 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 984 | 63 500 | 85 556 | 186 607 | 188 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 149 | 4 846 | 65 211 | 76 211 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 835 | 58 654 | 85 556 | 121 396 | 112 410 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 251 | 74 362 | 85 035 | 94 148 | 107 416 |
| Выручка за предыдущий год | 366 615 | 342 783 | 414 277 | 439 752 | 497 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 636 | 268 421 | 329 242 | 345 604 | 389 780 |
| Выручка за отчетный год | 342 783 | 414 277 | 439 752 | 497 196 | 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 035 | 94 148 | 107 416 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 411 | 68 141 | 78 109 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 790 | 8 332 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 624 | 22 217 | 20 975 | 6 819 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 254 | 329 242 | 345 604 | 389 780 | 4 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 529 | 63 411 | 68 141 | 78 109 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 790 | 8 332 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 833 | 21 624 | 22 217 | 20 975 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 505 | 53 700 | 54 866 | 65 126 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 528 | 36 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 806 | 9 297 | 12 402 | 15 410 | 994 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 900 | 4 255 | 1 494 | 23 679 | 20 096 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 799 | 5 197 | 2 403 | 21 252 | 8 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 516 | 34 824 | 53 700 | 54 866 | 65 126 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 491 | 528 | 36 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 126 | 8 806 | 9 297 | 12 402 | 15 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 455 | 6 409 | 4 255 | 1 494 | 23 679 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 935 | 15 799 | 5 197 | 2 403 | 21 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 304 | 25 468 | 42 004 | 43 032 | 47 552 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 069 | 8 895 | 11 489 | 11 646 | 16 631 |
| Прочее за предыдущий год | 461 | 207 | 188 | 943 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 356 | 11 489 | 11 646 | 16 631 | 3 708 |
| Прочее за отчетный год | 207 | 188 | 943 | 431 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 468 | 42 004 | 43 032 | 47 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 468 | 42 004 | 43 032 | 47 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 468 | 42 004 | 43 032 | 47 552 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 675 | 130 107 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 705 | 130 137 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 107 | 125 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 137 | 125 639 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 032 | 47 552 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 032 | 47 552 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 032 | 47 552 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 032 | 47 552 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 600 | 52 050 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 600 | 52 050 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 600 | 52 050 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 41 600 | 52 050 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 137 | 125 639 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 705 | 130 137 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 222 | 34 838 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 544 376 | 592 835 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 531 917 | 579 110 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 126 | 75 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 333 | 13 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 517 154 | 557 997 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 445 469 | 499 996 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 016 | 22 654 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 401 | 15 410 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 123 | 10 334 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 145 | 9 603 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 81 109 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 588 | 87 035 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 588 | 65 286 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 749 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 358 | 5 926 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 072 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 91 358 | 3 854 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 222 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 412 | 291 090 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 301 545 | 287 331 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 867 | 3 759 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 282 190 | 412 201 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 41 600 | 52 050 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 236 335 | 357 255 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 255 | 2 896 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 674 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 342,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ |
| Активы | 162,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 146 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.