Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛУР", Арамиль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 232 | 23 842 | 223 614 | 264 207 | 340 041 | 701 256 | 1 172 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 94 620 | 115 675 | 103 946 | 90 868 | 89 731 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 620 | 115 675 | 99 607 | 78 512 | 79 529 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 340 | 12 356 | 10 202 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 229 | 23 842 | 128 994 | 148 532 | 236 095 | 610 388 | 1 083 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 668 | 17 500 | 69 757 | 57 515 | 144 730 | 326 956 | 212 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 271 | 732 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 561 | 5 849 | 58 911 | 90 977 | 87 565 | 264 775 | 818 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 915 | 322 | 41 422 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 326 | 40 | 557 | 5 455 | 5 131 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 328 | 1 609 | 4 725 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 705 | 17 232 | 23 842 | 223 614 | 264 208 | 346 911 | 696 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 3 | 94 620 | 115 675 | 110 690 | 90 868 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 620 | 115 675 | 99 607 | 78 512 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 083 | 12 356 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 690 | 17 229 | 23 842 | 128 994 | 148 533 | 236 221 | 605 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 179 | 12 668 | 17 500 | 69 757 | 57 515 | 144 857 | 322 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 805 | 11 271 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 494 | 4 561 | 5 849 | 58 911 | 77 783 | 87 565 | 264 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 915 | 322 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 493 | 326 | 40 | 557 | 5 455 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 890 | 2 327 | 1 608 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 232 | 23 842 | 223 614 | 264 207 | 340 042 | 701 256 | 1 172 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 848 | 148 889 | 118 716 | 100 171 | 108 397 | 117 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 152 615 | 152 615 | 152 615 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 992 | 1 992 | 1 992 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 268 | 80 135 | 129 359 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 239 | 78 209 | 128 252 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 926 | 1 107 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 631 | 22 994 | 74 725 | 145 491 | 185 602 | 512 724 | 925 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 332 | 7 213 | 35 722 | 71 782 | 53 284 | 334 209 | 551 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 299 | 15 781 | 39 003 | 73 709 | 125 795 | 165 590 | 360 174 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 523 | 12 925 | 13 826 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 705 | 17 232 | 23 842 | 223 614 | 264 208 | 346 911 | 696 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 390 | 601 | 848 | 148 889 | 118 716 | 107 040 | 108 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 152 615 | 152 615 | 152 615 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 992 | 1 992 | 1 992 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 269 | 80 135 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 239 | 78 209 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 1 926 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 315 | 16 631 | 22 994 | 74 725 | 145 492 | 185 602 | 508 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 250 | 2 332 | 7 213 | 35 722 | 71 782 | 53 284 | 329 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 065 | 14 299 | 15 781 | 39 003 | 73 709 | 125 795 | 165 460 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 523 | 12 925 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 940 | 464 | 572 | 15 429 | 49 449 | 60 426 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 695 | 20 547 | 23 607 | 23 708 | 249 696 | 402 141 | 678 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 245 | 20 083 | 23 035 | 27 857 | 234 267 | 352 692 | 618 088 |
| Выручка за отчетный год | 20 547 | 23 607 | 23 708 | 249 696 | 402 141 | 678 514 | 1 918 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 49 376 | 64 740 | 134 193 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 572 | 4 531 | 24 150 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 372 | 169 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 387 | 60 040 | 110 043 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 083 | 23 035 | 27 857 | 281 440 | 352 765 | 613 774 | 1 783 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 464 | 572 | 217 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 220 | 1 372 | 169 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 953 | 70 333 | 60 040 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 326 | 2 294 | 12 435 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 272 | 1 473 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 169 | 2 441 | 3 535 | 684 | 13 835 | 29 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 401 | 5 713 | 3 136 | 25 492 | 84 651 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 77 | 352 | 606 | 2 924 | 14 166 | 68 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 284 | 326 | 2 291 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 | 273 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 113 | 169 | 2 441 | 3 535 | 684 | 9 525 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 401 | 5 432 | 3 136 | 25 492 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 68 | 77 | 352 | 597 | 2 924 | 14 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 227 | 260 | 1 356 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 57 | 66 | 312 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 382 | 1 273 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 66 | 313 | 1 427 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 461 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 819 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 340 | 1 273 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 227 | 260 | 1 358 | 9 673 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 | 260 | 1 358 | 9 673 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 356 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 152 615 | 152 615 | 152 615 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 992 | 1 992 | 1 992 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 716 | 107 040 | 108 394 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 152 615 | 152 615 | 152 615 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 992 | 1 992 | 1 992 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 171 | 108 397 | 117 868 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 9 474 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 357 | 9 474 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 357 | 9 474 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 357 | 9 474 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 545 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 545 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 545 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 545 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 323 | 108 397 | 117 868 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 716 | 107 040 | 108 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 669 | 685 907 | 1 796 543 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 433 320 | 629 202 | 1 789 617 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 349 | 56 705 | 6 926 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 492 706 | 978 781 | 2 040 701 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 317 942 | 697 948 | 1 409 898 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 872 | 216 128 | 226 106 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 577 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 137 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 892 | 64 705 | 396 983 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 360 | 2 469 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 360 | 160 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 309 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 200 | 2 749 | 18 580 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 580 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 200 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 749 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 394 | 298 052 | 262 416 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 723 | 1 419 770 | 396 738 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 375 | 470 720 | 395 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 348 | 949 050 | 1 538 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 438 329 | 1 121 718 | 134 322 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 319 | 171 842 | 93 222 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 391 010 | 949 876 | 41 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 517 | 4 898 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | -30,2 млн ₽ | -18,5 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 223,6 млн ₽ | 264,2 млн ₽ | 340,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 848 тыс. ₽ | 148,9 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,73 | 1,02 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,79 | 0,63 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,67 | 0,45 | — |
| Финансовый рычаг | 27,12 | 0,50 | 1,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -2,9 % | -11,4 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | -4,4 % | -25,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. | 914 дн. | 75 дн. | 150 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 250 дн. | 511 дн. | 96 дн. | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,42 | 0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,36 | 3,49 | 0,16 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.