Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 | 503 | 856 | 1 013 | 1 621 | 3 406 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 | 503 | 856 | 1 013 | 1 621 | 3 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 503 | 856 | 683 | 1 476 | 3 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 145 | 243 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 | 503 | 856 | 1 013 | 1 621 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 503 | 856 | 1 013 | 1 621 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 503 | 856 | 683 | 1 476 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 145 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 | 503 | 856 | 1 013 | 1 621 | 3 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 470 | 702 | 969 | 1 051 | 1 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 692 | 959 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 33 | 154 | 44 | 570 | 1 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 977 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 33 | 154 | 44 | 570 | 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 | 503 | 856 | 1 013 | 1 621 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 470 | 702 | 969 | 1 051 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 460 | 692 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 33 | 154 | 44 | 570 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 33 | 154 | 44 | 570 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 528 | 771 | 400 | 222 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 877 | 2 807 | 5 217 | 6 032 | 7 713 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 574 | 2 279 | 4 446 | 5 632 | 7 491 | |
| Выручка за отчетный год | 1 877 | 2 807 | 5 217 | 6 032 | 7 713 | 3 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 528 | 771 | 400 | 222 | 1 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 | 528 | 771 | 400 | 222 | 1 051 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 574 | 2 279 | 4 446 | 5 632 | 7 491 | 2 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 528 | 771 | 400 | 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 503 | 746 | 327 | 168 | 941 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 25 | 25 | 73 | 77 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 503 | 746 | 327 | 168 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 25 | 25 | 73 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 470 | 692 | 267 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 33 | 54 | 60 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 33 | 54 | 60 | 76 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 470 | 692 | 267 | 92 | 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 470 | 692 | 267 | 92 | 805 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 470 | 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 251 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ |
| Активы | 364 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,22 | 15,24 | 2,84 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 | 15,24 | 2,84 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,93 | 0,65 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,07 | 0,54 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,0 % | 93,4 % | 5,7 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % | 8,8 % | 43,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.