Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ДУБЛЬ-СИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ДУБЛЬ-СИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 180 | 4 390 | 6 468 | 11 713 | 17 217 | 16 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 414 | 300 | 300 | 270 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 414 | 300 | 300 | 270 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 180 | 4 090 | 6 054 | 11 413 | 16 917 | 15 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 376 | 1 714 | 2 037 | 3 303 | 3 307 | 841 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 825 | 1 642 | 3 384 | 7 610 | 13 546 | 15 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 979 | 734 | 633 | 500 | 64 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 172 | 4 180 | 4 390 | 6 468 | 11 713 | 17 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 414 | 300 | 300 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 414 | 300 | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 172 | 4 180 | 4 090 | 6 054 | 11 413 | 16 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 142 | 1 376 | 1 714 | 2 037 | 3 303 | 3 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 1 825 | 1 642 | 3 384 | 7 610 | 13 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 097 | 979 | 734 | 633 | 500 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 180 | 4 390 | 6 468 | 11 713 | 17 217 | 16 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 632 | 2 351 | 5 678 | 9 570 | 10 342 | 9 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 548 | 2 039 | 790 | 2 143 | 6 875 | 6 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 307 | 1 612 | 1 743 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 548 | 2 039 | 640 | 1 836 | 5 263 | 5 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 172 | 4 180 | 4 390 | 6 468 | 11 713 | 17 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 559 | 3 632 | 2 351 | 5 678 | 9 570 | 10 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 613 | 548 | 2 039 | 790 | 2 143 | 6 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 307 | 1 612 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 | 548 | 2 039 | 640 | 1 836 | 5 263 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 722 | 45 | 245 | 3 549 | 4 493 | 2 152 |
| Выручка за предыдущий год | 13 728 | 10 103 | 12 209 | 15 714 | 16 973 | 10 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 006 | 10 058 | 11 964 | 12 165 | 12 480 | 8 826 |
| Выручка за отчетный год | 10 103 | 12 209 | 15 714 | 16 973 | 10 978 | 12 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 245 | 3 549 | 4 493 | 2 152 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 245 | 3 549 | 4 493 | 2 152 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 058 | 11 964 | 12 165 | 12 480 | 8 826 | 13 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 722 | 45 | 245 | 3 549 | 4 493 | 2 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 92 | 3 328 | 4 206 | 1 809 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 144 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 48 | 18 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 201 | 221 | 258 | 199 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 602 | 74 | 92 | 3 328 | 4 206 | 1 809 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 29 | 144 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 52 | 48 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 23 | 201 | 221 | 258 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 602 | 74 | 92 | 3 328 | 4 206 | 1 809 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 92 | 3 328 | 4 206 | 1 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 92 | 3 328 | 4 206 | 1 809 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 465 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 475 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 556 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 566 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 206 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 206 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 206 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 206 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 115 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 001 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 256 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 745 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 135 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 828 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 641 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -749 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,63 | 2,01 | 7,66 | 5,33 | 2,46 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,12 | 1,17 | 5,08 | 3,78 | 1,98 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,79 | 0,36 | 0,80 | 0,23 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,54 | 0,88 | 0,82 | 0,60 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,87 | 0,14 | 0,22 | 0,66 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,1 % | 51,5 % | 35,9 % | 10,5 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 3,9 % | 58,6 % | 43,9 % | 17,5 % | -8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 52 дн. | 61 дн. | 97 дн. | 137 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.