Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПС ЭНЕРГИЯ РУС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПС ЭНЕРГИЯ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 740 | 76 654 | 128 781 | 124 957 | 170 399 | 254 357 | 303 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 | 270 | 174 | 1 936 | 2 354 | 2 049 | 3 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 270 | 174 | 1 936 | 2 354 | 2 049 | 3 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 411 | 76 384 | 128 607 | 123 021 | 168 045 | 252 308 | 299 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 366 | 12 401 | 4 048 | 30 007 | 20 439 | 57 631 | 93 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 460 | 34 365 | 66 046 | 48 084 | 128 217 | 174 908 | 174 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 695 | 3 187 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 585 | 29 618 | 58 393 | 40 066 | 16 102 | 17 903 | 28 571 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 168 | 101 | 1 866 | 2 929 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 520 | 33 740 | 76 654 | 128 781 | 124 957 | 170 400 | 254 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 329 | 270 | 174 | 1 936 | 2 354 | 2 049 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 329 | 270 | 174 | 1 936 | 2 354 | 2 049 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 463 | 33 411 | 76 384 | 128 607 | 123 021 | 168 046 | 252 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 003 | 3 366 | 12 401 | 4 048 | 30 007 | 20 439 | 57 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 385 | 25 460 | 34 365 | 66 046 | 52 779 | 128 217 | 174 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 147 | 3 187 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 600 | 4 585 | 29 336 | 49 246 | 40 066 | 16 102 | 17 903 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 475 | 282 | 120 | 168 | 101 | 1 866 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 740 | 76 654 | 128 781 | 124 957 | 170 400 | 254 357 | 303 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 819 | 38 507 | 83 307 | 76 868 | 119 677 | 111 462 | 102 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 219 | 34 907 | 79 707 | 73 268 | 116 077 | 107 862 | 98 772 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 100 | 335 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 100 | 335 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 921 | 38 147 | 45 474 | 48 089 | 50 721 | 142 795 | 201 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 422 | 36 779 | 42 813 | 45 043 | 43 703 | 132 028 | 185 163 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 499 | 1 368 | 2 661 | 1 561 | 2 256 | 2 325 | 4 224 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 485 | 4 763 | 8 442 | 11 765 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 520 | 33 740 | 76 654 | 128 781 | 124 957 | 170 400 | 254 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 668 | 19 819 | 38 507 | 83 307 | 76 868 | 119 677 | 111 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 068 | 16 219 | 34 907 | 79 707 | 73 268 | 116 077 | 107 862 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 852 | 13 921 | 38 147 | 45 474 | 48 089 | 50 721 | 142 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 035 | 12 422 | 36 779 | 42 813 | 45 043 | 43 703 | 132 029 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 817 | 1 499 | 1 368 | 699 | 1 561 | 2 256 | 2 325 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 962 | 1 485 | 4 762 | 8 442 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 700 | 90 003 | 79 712 | 140 955 | 142 486 | 182 116 | 168 768 |
| Выручка за предыдущий год | 235 372 | 231 505 | 209 251 | 409 740 | 399 670 | 468 641 | 452 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 672 | 141 502 | 129 539 | 268 785 | 257 184 | 286 525 | 283 931 |
| Выручка за отчетный год | 231 505 | 209 251 | 409 740 | 399 670 | 468 641 | 452 699 | 952 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 003 | 79 712 | 140 955 | 142 486 | 182 116 | 168 768 | 325 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 275 | 31 913 | 82 542 | 57 291 | 97 435 | 59 568 | 175 799 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 587 | 20 821 | 19 822 | 38 548 | 39 303 | 53 866 | 73 839 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 141 | 26 978 | 38 591 | 46 647 | 45 378 | 55 334 | 76 249 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 502 | 129 539 | 268 785 | 257 184 | 286 525 | 283 931 | 626 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 371 | 39 275 | 31 913 | 82 542 | 57 291 | 97 435 | 59 568 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 580 | 29 587 | 20 821 | 19 822 | 38 548 | 39 303 | 53 866 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 749 | 21 141 | 26 978 | 38 591 | 46 647 | 45 378 | 55 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 949 | 31 707 | 81 264 | 48 623 | 91 266 | 61 745 | 164 143 |
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | 140 | 326 | 225 | 518 | 1 265 | 2 948 |
| Прочие доходы за отчетный год | 684 | 938 | 7 310 | 917 | 17 256 | 9 114 | 10 122 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 308 | 1 284 | 8 914 | 9 810 | 23 943 | 8 202 | 24 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 826 | 36 949 | 31 707 | 81 264 | 48 623 | 91 266 | 61 745 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 188 | 298 | 140 | 326 | 225 | 518 | 1 265 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 713 | 684 | 938 | 7 310 | 917 | 17 256 | 9 114 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 446 | 3 308 | 1 284 | 8 914 | 9 810 | 23 943 | 8 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 911 | 29 171 | 25 188 | 64 800 | 38 562 | 72 809 | 49 084 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 912 | 7 778 | 6 515 | 16 464 | 10 051 | 18 430 | 12 563 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 778 | 6 515 | 16 464 | 10 051 | 18 430 | 12 563 | 32 849 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 392 | 173 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 359 | 392 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 10 | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 151 | 25 186 | 64 800 | 38 562 | 72 809 | 49 084 | 130 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 171 | 25 188 | 64 800 | 38 562 | 72 809 | 49 084 | 130 910 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 904 | 29 151 | 25 186 | 64 800 | 38 562 | 72 809 | 49 084 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 067 | 16 218 | 34 907 | 79 707 | 73 268 | 116 077 | 107 862 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 667 | 19 818 | 38 507 | 83 307 | 76 868 | 119 677 | 111 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 218 | 34 906 | 79 707 | 73 268 | 116 077 | 107 862 | 97 896 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 818 | 38 506 | 83 307 | 76 868 | 119 677 | 111 462 | 101 496 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 151 | 25 188 | 64 800 | 38 561 | 72 809 | 49 085 | 130 035 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 151 | 25 188 | 64 800 | 38 561 | 72 809 | 49 085 | 130 035 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 151 | 25 188 | 64 800 | 38 561 | 72 809 | 49 085 | 130 035 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 151 | 25 188 | 64 800 | 38 561 | 72 809 | 49 085 | 130 035 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 6 500 | 20 000 | 45 000 | 30 000 | 57 300 | 140 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 6 500 | 20 000 | 45 000 | 30 000 | 57 300 | 140 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 6 500 | 20 000 | 45 000 | 30 000 | 57 300 | 140 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 6 500 | 20 000 | 45 000 | 30 000 | 57 300 | 140 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 818 | 38 507 | 83 307 | 76 868 | 119 677 | 111 461 | 102 371 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 667 | 19 819 | 38 507 | 83 307 | 76 868 | 119 676 | 111 461 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 287 | 31 416 | 63 369 | 42 958 | 11 069 | 61 338 | 74 220 |
| Поступления – всего за отчетный год | 242 980 | 214 103 | 379 933 | 441 499 | 386 687 | 468 310 | 926 782 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 205 915 | 213 911 | 379 860 | 400 877 | 384 203 | 468 993 | 930 172 |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 065 | 192 | 73 | 40 622 | 2 484 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 693 | 182 687 | 316 564 | 398 541 | 375 618 | 406 972 | 852 562 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 125 | 137 490 | 254 685 | 256 482 | 283 848 | 292 044 | 665 610 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 953 | 27 861 | 37 106 | 55 762 | 69 125 | 94 244 | 129 598 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 736 | 6 445 | 14 059 | 13 364 | 15 583 | 7 307 | 40 637 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 879 | 10 891 | 10 714 | 72 933 | 7 062 | 16 717 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 922 | 305 | 426 | 3 101 | 1 630 | 2 237 | 2 551 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 922 | 305 | 426 | 3 101 | 1 630 | 2 237 | 2 551 |
| Поступления – всего за отчетный год | 337 | 140 | 326 | 767 | 765 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 337 | 140 | 326 | 767 | 518 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 456 | 6 500 | 40 837 | 56 266 | 32 397 | 57 300 | 61 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 000 | 6 500 | 20 000 | 40 968 | 28 470 | 57 300 | 61 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 456 | 20 837 | 15 298 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 751 | 22 432 | 1 801 | 10 669 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 625 | 2 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 72,8 млн ₽ | 130,9 млн ₽ |
| Активы | 170,4 млн ₽ | 303,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,31 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,7 % | 43,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.