Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 214 | 1 704 | 2 278 | 2 286 | 3 193 | 1 216 | 1 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 214 | 1 703 | 2 278 | 2 286 | 3 193 | 1 216 | 1 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 713 | 1 250 | 1 406 | 1 400 | 1 696 | 736 | 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 40 | 118 | 103 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 866 | 200 | 700 | 507 | 1 315 | 176 | 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 635 | 253 | 172 | 267 | 124 | 186 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 18 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 | 2 214 | 1 704 | 2 278 | 2 286 | 3 193 | 1 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 2 214 | 1 703 | 2 278 | 2 286 | 3 193 | 1 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 | 713 | 1 250 | 1 406 | 1 400 | 1 696 | 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 70 | 40 | 118 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 866 | 200 | 503 | 507 | 1 315 | 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 635 | 253 | 172 | 267 | 124 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 43 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 214 | 1 704 | 2 278 | 2 287 | 3 193 | 1 216 | 1 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 | 331 | 270 | 41 | 246 | 300 | 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 200 | 218 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 938 | 1 372 | 2 008 | 2 246 | 2 947 | 916 | 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 890 | 1 324 | 1 760 | 1 997 | 2 699 | 668 | 557 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 | 2 214 | 1 704 | 2 278 | 2 287 | 3 193 | 1 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 | 275 | 331 | 270 | 41 | 246 | 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 146 | 200 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 1 938 | 1 372 | 2 008 | 2 246 | 2 947 | 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 48 | 48 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 1 890 | 1 324 | 1 760 | 1 997 | 2 699 | 668 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 815 | 193 | 400 | 114 | 468 | 96 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 079 | 6 297 | 1 353 | 2 712 | 3 709 | 2 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 736 | 6 104 | 953 | 2 598 | 3 241 | 2 340 | |
| Выручка за отчетный год | 6 297 | 1 937 | 1 353 | 2 712 | 3 709 | 2 436 | 3 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 114 | 468 | 96 | 195 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 143 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 301 | 325 | 928 | 206 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 104 | 1 874 | 1 400 | 2 598 | 3 241 | 2 340 | 2 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 | 143 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 447 | 301 | 325 | 928 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 53 | 206 | 68 | 24 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 10 | 118 | 944 | 75 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 20 | 13 | 17 | 55 | 44 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 156 | 206 | 68 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 61 | 118 | 944 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 98 | 13 | 17 | 55 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 91 | 206 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 65 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 10 | 15 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 43 | 206 | 53 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 43 | 206 | 53 | 17 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 53 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | 146 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 270 | 41 | 246 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 200 | 218 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 | 246 | 300 | 318 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 54 | 18 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 54 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 54 | 18 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | 54 | 18 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 229 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 229 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 | 246 | 300 | 318 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 269 | 41 | 246 | 300 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 | 69 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 833 | 5 446 | 1 865 | 3 858 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 713 | 5 298 | 1 840 | 3 858 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | 148 | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 737 | 5 590 | 1 796 | 4 005 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 703 | 5 348 | 1 774 | 3 965 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 242 | 22 | 40 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 69 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | -229 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 331 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,13 | 1,02 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,43 | 0,34 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,12 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,15 | 7,44 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -2,6 % | -10,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | -22,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 243 дн. | 367 дн. | 197 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 258 дн. | 459 дн. | 281 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,74 | 0,74 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.