Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ДИЗЭТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ДИЗЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 586 | 180 291 | 150 404 | 137 335 | 160 448 | 222 903 | 217 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 171 | 44 554 | 43 256 | 41 802 | 40 733 | 38 738 | 37 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 171 | 44 554 | 43 256 | 41 802 | 40 733 | 38 738 | 37 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 415 | 135 737 | 107 148 | 95 533 | 119 715 | 184 166 | 180 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 208 | 100 564 | 74 719 | 78 204 | 103 127 | 152 871 | 160 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 563 | 4 937 | 5 363 | 5 502 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 157 | 35 160 | 32 402 | 15 681 | 11 219 | 25 456 | 13 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 13 | 27 | 67 | 391 | 430 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 41 | 36 | 42 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 307 | 147 586 | 180 291 | 150 914 | 137 335 | 160 448 | 222 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 514 | 46 171 | 44 554 | 43 256 | 41 802 | 40 733 | 38 738 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 514 | 46 171 | 44 554 | 43 256 | 41 802 | 40 733 | 38 738 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 793 | 101 415 | 135 737 | 107 658 | 95 533 | 119 715 | 184 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 217 | 97 208 | 100 564 | 74 719 | 78 204 | 103 127 | 152 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 563 | 4 937 | 5 363 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 083 | 4 157 | 35 160 | 32 912 | 15 681 | 11 219 | 25 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 493 | 50 | 13 | 27 | 67 | 391 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 41 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 586 | 180 291 | 150 404 | 137 335 | 160 448 | 222 903 | 217 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 118 | 1 228 | 710 | 2 110 | 3 166 | 7 103 | 15 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 078 | 560 | 1 960 | 3 016 | 6 953 | 15 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 912 | 28 714 | 824 | 505 | 183 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 912 | 28 714 | 824 | 505 | 183 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 556 | 150 349 | 149 694 | 134 401 | 156 777 | 215 617 | 201 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 109 | 43 247 | 7 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 447 | 107 102 | 149 694 | 134 401 | 156 770 | 215 608 | 201 819 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 138 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 307 | 147 586 | 180 291 | 150 914 | 137 335 | 160 448 | 222 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 659 | 1 118 | 1 228 | 1 790 | 2 110 | 3 166 | 7 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 968 | 1 078 | 1 640 | 1 960 | 3 016 | 6 953 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 989 | 38 912 | 28 714 | 824 | 505 | 183 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 989 | 38 912 | 28 714 | 824 | 505 | 183 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 659 | 107 556 | 150 349 | 149 124 | 134 401 | 156 777 | 215 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 435 | 19 109 | 43 247 | 7 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 224 | 88 447 | 107 102 | 149 124 | 134 401 | 156 770 | 215 608 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 862 | 11 572 | 15 273 | 19 318 | 14 424 | 13 989 | 20 174 |
| Выручка за предыдущий год | 75 557 | 76 664 | 85 087 | 175 223 | 86 814 | 64 728 | 79 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 305 | 65 092 | 69 814 | 155 905 | 72 390 | 50 739 | 59 700 |
| Выручка за отчетный год | 76 664 | 85 087 | 175 223 | 86 814 | 64 728 | 79 874 | 150 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 273 | 19 318 | 14 424 | 13 989 | 20 174 | 28 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 292 | 8 966 | 1 589 | 6 702 | 12 474 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 768 | 167 | 2 | 1 496 | 1 970 | 2 180 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 213 | 10 185 | 18 676 | 10 904 | 11 502 | 13 499 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 761 | 69 814 | 155 905 | 72 390 | 50 739 | 59 700 | 121 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 903 | 9 292 | 8 966 | 1 589 | 6 702 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 619 | 768 | 167 | 2 | 1 496 | 1 970 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 050 | 5 213 | 10 185 | 18 676 | 10 904 | 11 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 451 | 345 | 1 237 | 420 | 1 115 | 5 130 | 11 225 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 70 | 323 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 056 | 3 351 | 1 289 | 50 | 75 | 35 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 1 694 | 2 849 | 92 184 | 390 | 133 | 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 257 | 7 290 | 9 289 | 87 460 | 791 | 1 740 | 2 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 742 | 728 | 345 | 1 237 | 420 | 1 115 | 5 130 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 70 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 384 | 3 056 | 3 351 | 1 289 | 50 | 75 | 35 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | 138 | 1 694 | 2 849 | 92 184 | 390 | 133 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 859 | 2 257 | 7 290 | 9 289 | 87 460 | 791 | 1 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 459 | 110 | 931 | 319 | 758 | 3 937 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 269 | 235 | 306 | 101 | 357 | 1 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 235 | 306 | 101 | 357 | 1 193 | 2 325 |
| Прочее за отчетный год | 1 448 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 459 | 110 | 319 | 1 056 | 3 937 | 8 799 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 459 | 110 | 319 | 758 | 3 937 | 8 900 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 298 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 459 | 110 | 931 | 319 | 1 056 | 3 937 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 298 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 968 | 1 078 | 1 640 | 1 960 | 3 016 | 6 953 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 118 | 1 228 | 1 790 | 2 110 | 3 166 | 7 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | 560 | 1 960 | 3 016 | 6 953 | 15 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 228 | 710 | 2 110 | 3 166 | 7 103 | 15 902 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 320 | 1 056 | 3 937 | 8 900 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | 320 | 1 056 | 3 937 | 8 900 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 320 | 758 | 3 937 | 8 900 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 | 320 | 758 | 3 937 | 8 900 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 298 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | 101 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 518 | 101 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 518 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 101 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 228 | 710 | 2 110 | 3 166 | 7 103 | 15 902 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 118 | 1 228 | 1 790 | 2 110 | 3 166 | 7 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 452 | 3 076 | 10 774 | 17 599 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 440 | 184 532 | 82 600 | 99 153 | 137 667 | 159 377 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 317 | 184 532 | 82 450 | 98 136 | 125 902 | 138 701 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | 150 | 1 017 | 11 765 | 20 676 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 787 | 100 080 | 114 367 | 96 077 | 126 893 | 141 778 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 439 | 84 226 | 95 560 | 79 446 | 97 223 | 107 774 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 292 | 3 410 | 3 293 | 4 064 | 5 176 | 6 565 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 489 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 306 | 341 | 1 214 | 2 323 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 261 | 12 444 | 15 514 | 12 226 | 23 280 | 25 116 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 310 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 882 | 24 192 | 1 705 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 773 | 24 192 | 1 705 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 109 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 572 | 107 555 | 8 188 | 2 730 | 10 580 | 17 971 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 734 | 387 | 355 | 192 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 838 | 107 555 | 8 188 | 2 343 | 10 225 | 17 779 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 089 | 346 | 127 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 285 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 222,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 935 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.