Финансы ООО "ТРИАН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 961 | 1 895 | 1 539 | 1 159 | 1 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 427 | 270 | 399 | 174 | 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 427 | 270 | 399 | 174 | 174 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 534 | 1 625 | 1 140 | 985 | 1 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 576 | 24 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 874 | 1 568 | 1 080 | 985 | 1 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 33 | 50 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 823 | 2 301 | 1 895 | 1 539 | 1 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 989 | 427 | 270 | 399 | 174 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 989 | 427 | 270 | 399 | 174 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 834 | 1 874 | 1 625 | 1 140 | 1 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 576 | 576 | 24 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 1 214 | 1 568 | 1 080 | 1 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 84 | 33 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 961 | 1 895 | 1 539 | 1 159 | 1 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 020 | 1 060 | 1 145 | 991 | 991 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 941 | 835 | 394 | 168 | 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 337 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 604 | 790 | 349 | 123 | 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 823 | 2 301 | 1 895 | 1 539 | 1 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 931 | 1 038 | 1 060 | 1 145 | 991 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 892 | 1 263 | 835 | 394 | 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 337 | 45 | 45 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 926 | 790 | 349 | 301 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 845 | 1 805 | 88 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 523 | 15 454 | 3 990 | 36 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 678 | 13 649 | 3 902 | 40 | 248 |
| Выручка за отчетный год | 14 986 | 3 990 | 36 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 337 | 88 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 337 | 88 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 649 | 3 902 | 40 | 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 845 | 1 805 | 88 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 237 | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 66 | 8 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 974 | 1 705 | 22 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 876 | 100 | 66 | 8 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 921 | 1 705 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 089 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 089 | 22 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 185 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 195 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 981 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 991 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 204 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 204 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 991 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 1,95 | 2,89 | 5,86 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 1,92 | 2,87 | 5,86 | 3,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,56 | 0,74 | 0,86 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,79 | 0,34 | 0,17 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,8 % | 1,2 % | -3,2 % | -17,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % | 2,1 % | -4,3 % | -20,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 2 дн. | 91 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.