Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДКЛ-УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДКЛ-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 336 | 2 663 | 2 936 | 1 843 | 2 127 | 1 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 336 | 2 663 | 2 936 | 1 843 | 2 127 | 1 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 392 | 1 758 | 1 761 | 893 | 1 082 | 857 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 942 | 636 | 1 125 | 947 | 953 | 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 269 | 50 | 3 | 92 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 508 | 2 336 | 2 663 | 2 936 | 1 843 | 2 127 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 508 | 2 336 | 2 663 | 2 936 | 1 843 | 2 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 581 | 1 392 | 1 758 | 1 761 | 893 | 1 082 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 | 942 | 636 | 1 125 | 947 | 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 2 | 269 | 50 | 3 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 336 | 2 663 | 2 936 | 1 843 | 2 127 | 1 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 672 | 1 064 | 1 355 | 589 | 640 | 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 664 | 1 599 | 1 581 | 1 254 | 1 487 | 1 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 508 | 1 599 | 1 581 | 1 254 | 1 487 | 1 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 508 | 2 336 | 2 663 | 2 936 | 1 843 | 2 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 952 | 672 | 1 064 | 1 355 | 589 | 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 556 | 1 664 | 1 599 | 1 581 | 1 254 | 1 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 1 508 | 1 599 | 1 581 | 1 254 | 1 487 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 475 | 385 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 822 | 2 421 | 4 366 | 4 040 | 1 775 | 2 732 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 207 | 2 661 | 3 891 | 3 655 | 2 510 | 2 845 |
| Выручка за отчетный год | 2 421 | 4 366 | 4 040 | 1 775 | 2 732 | 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 385 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 385 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 661 | 3 891 | 3 655 | 2 510 | 2 845 | 1 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 615 | 475 | 385 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | 326 | 91 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 621 | 133 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 38 | 59 | 18 | 417 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 609 | 437 | 326 | 91 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 621 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 38 | 59 | 18 | 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 392 | 291 | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 29 | 45 | 35 | 13 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 45 | 35 | 13 | 40 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 291 | 51 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 291 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -280 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | -766 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 672 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 589 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,67 | 1,86 | 1,47 | 1,43 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,57 | 0,74 | 0,76 | 0,70 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,40 | 0,46 | 0,32 | 0,30 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 2,48 | 1,50 | 1,17 | 2,13 | 2,32 | 10,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,0 % | 14,7 % | 9,9 % | -41,6 % | 2,4 % | -28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,7 % | 36,8 % | 21,5 % | -130,1 % | 8,0 % | -329,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 191 дн. | 165 дн. | 176 дн. | 130 дн. | 139 дн. | 229 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.