Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЖЕЛДОРСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЖЕЛДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 653 | 72 961 | 55 157 | 39 359 | 117 100 | 87 383 | 175 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 | 154 | 77 | 37 | 990 | 708 | 607 |
| Основные средства на конец отчетного года | 257 | 154 | 77 | 37 | 990 | 705 | 526 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 81 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 396 | 72 807 | 55 080 | 39 322 | 116 110 | 86 675 | 175 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 | 12 | 5 | 41 | 72 | 7 469 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 87 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 099 | 55 017 | 37 224 | 114 454 | 83 498 | 153 376 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 678 | 1 921 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 134 | 4 696 | 44 | 2 077 | 1 584 | 2 399 | 12 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 21 | 28 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 839 | 74 716 | 72 961 | 55 157 | 39 359 | 113 505 | 87 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 257 | 154 | 77 | 37 | 990 | 708 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | 257 | 154 | 77 | 37 | 990 | 705 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 473 | 74 459 | 72 807 | 55 080 | 39 322 | 112 515 | 86 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 262 | 12 | 5 | 41 | 72 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 819 | 68 086 | 55 017 | 37 224 | 110 859 | 83 498 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 678 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 443 | 1 378 | 4 696 | 44 | 2 077 | 1 584 | 2 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 14 | 21 | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 653 | 72 961 | 55 157 | 39 359 | 117 100 | 87 383 | 175 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 459 | 2 501 | 164 | 766 | 2 891 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 566 | 2 691 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 194 | 70 460 | 54 993 | 38 593 | 114 209 | 89 091 | 178 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 550 | 2 570 | 2 581 | 4 130 | 575 | 8 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 208 | 66 910 | 52 423 | 36 012 | 110 079 | 88 516 | 170 353 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 986 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 839 | 74 716 | 72 961 | 55 157 | 39 359 | 113 505 | 87 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 453 | 3 459 | 2 501 | 164 | 766 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 401 | 64 | 566 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 386 | 71 257 | 70 460 | 54 993 | 38 593 | 115 708 | 89 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 245 | 3 550 | 2 570 | 2 580 | 4 130 | 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 141 | 62 803 | 66 910 | 52 423 | 36 013 | 111 578 | 88 516 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 454 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 459 | 2 201 | 39 988 | 4 848 | 2 552 | 41 881 | 60 136 |
| Выручка за предыдущий год | 178 093 | 210 931 | 151 685 | 69 420 | 69 750 | 324 880 | 381 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 366 | 208 730 | 111 697 | 64 572 | 67 198 | 282 999 | 321 385 |
| Выручка за отчетный год | 210 931 | 151 685 | 69 420 | 69 750 | 324 880 | 381 521 | 152 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 466 | 4 848 | 2 552 | 46 975 | 60 136 | 20 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 466 | 663 | 25 707 | 30 395 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 126 | 1 889 | 21 268 | 29 741 | 30 114 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 729 | 149 219 | 64 572 | 67 198 | 277 905 | 321 385 | 132 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 201 | 2 466 | 663 | 20 613 | 30 395 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 522 | 5 126 | 1 889 | 21 268 | 29 741 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 560 | 655 | 3 793 | 1 067 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 40 | 26 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 315 | 348 | 141 | 387 | 10 | 391 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 2 | 2 050 | 5 794 | 9 206 | 13 192 | 29 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 1 593 | 3 510 | 5 661 | 30 748 | 42 550 | 20 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 1 429 | 560 | 655 | 1 067 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 40 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | 348 | 141 | 387 | 10 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 30 | 2 | 2 050 | 5 794 | 9 206 | 13 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 802 | 1 593 | 3 510 | 5 661 | 30 748 | 42 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 020 | 1 006 | 502 | 496 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 498 | 423 | 430 | 250 | 153 | 1 669 | 526 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 087 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 1 517 | 250 | 153 | 1 669 | 526 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 78 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 692 | 502 | 2 124 | 496 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 692 | 502 | 2 124 | 496 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 502 | 496 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 401 | 64 | 566 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 501 | 164 | 766 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 566 | 2 691 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 | 766 | 2 891 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 | 2 125 | 496 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 602 | 2 125 | 496 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 | 2 125 | 496 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 502 | 2 125 | 496 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 337 | 1 301 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 337 | 1 301 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 337 | 1 301 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 337 | 1 301 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 164 | 766 | 2 891 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 501 | 164 | 766 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 063 | 6 278 | 1 555 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 792 | 82 411 | 261 366 | 445 020 | 149 077 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 748 | 82 219 | 261 351 | 445 004 | 149 048 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 192 | 15 | 16 | 29 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 404 | 80 348 | 262 756 | 438 742 | 147 523 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 207 | 79 257 | 239 323 | 378 315 | 119 227 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 692 | 833 | 15 698 | 17 580 | 19 148 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 288 | 178 | 345 | 400 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 414 | 3 | 199 | 3 129 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 803 | 255 | 7 358 | 39 373 | 8 748 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 260 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 552 | 1 055 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | 550 | 1 050 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | 1 200 | 2 050 | 478 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 650 | 101 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 | 550 | 2 050 | 377 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 340 | 8 604 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 360 | 3 145 | 27 150 | 2 700 | 20 062 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 360 | 3 045 | 27 150 | 2 700 | 20 062 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 400 | 3 175 | 25 810 | 5 920 | 11 458 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 400 | 3 175 | 25 810 | 5 920 | 11 458 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 033 | 2 063 | 9 681 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 204 | 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -957 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 73,0 млн ₽ | 175,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 28,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.