Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТОЧНОГО ЛИТЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 884 | 59 446 | 112 579 | 100 818 | 130 815 | 128 501 | 149 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 311 | 33 467 | 30 939 | 29 836 | 26 011 | 31 133 | 35 142 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 311 | 33 467 | 30 939 | 29 752 | 25 983 | 31 133 | 35 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 28 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 573 | 25 979 | 81 640 | 70 982 | 104 804 | 97 368 | 114 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 021 | 11 615 | 17 785 | 20 446 | 30 664 | 24 205 | 25 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 438 | 6 362 | 42 101 | 34 769 | 47 785 | 57 281 | 49 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 114 | 8 002 | 21 754 | 15 767 | 26 355 | 15 882 | 39 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 315 | 57 884 | 59 446 | 112 579 | 100 818 | 130 815 | 128 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 584 | 32 311 | 33 467 | 30 939 | 29 836 | 26 011 | 31 133 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 584 | 32 311 | 33 467 | 30 939 | 29 752 | 25 983 | 31 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 28 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 731 | 25 573 | 25 979 | 81 640 | 70 982 | 104 804 | 97 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 643 | 11 021 | 11 615 | 17 785 | 20 446 | 30 664 | 24 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 931 | 11 438 | 6 362 | 42 098 | 34 769 | 47 785 | 57 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 157 | 3 114 | 8 002 | 21 754 | 15 767 | 26 355 | 15 882 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 884 | 59 446 | 112 579 | 100 818 | 130 815 | 128 501 | 149 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 142 | 49 973 | 42 565 | 58 740 | 81 967 | 108 625 | 135 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 722 | 81 949 | 108 607 | 135 528 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 407 | 1 356 | 1 736 | 1 709 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 407 | 1 356 | 1 736 | 1 709 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 742 | 9 473 | 70 014 | 40 671 | 47 492 | 18 140 | 12 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 802 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 742 | 9 473 | 49 291 | 35 537 | 46 536 | 18 140 | 12 077 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 717 | 820 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 417 | 136 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 921 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 315 | 57 884 | 59 446 | 112 579 | 100 818 | 130 815 | 128 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 084 | 33 142 | 49 973 | 42 566 | 58 740 | 81 967 | 108 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 548 | 58 722 | 81 949 | 108 607 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 407 | 1 356 | 1 736 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 407 | 1 356 | 1 736 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 231 | 24 742 | 9 473 | 70 013 | 40 671 | 47 492 | 18 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 802 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 231 | 24 742 | 9 473 | 49 291 | 35 537 | 46 536 | 18 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 921 | 4 717 | 820 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 417 | 136 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 758 | 34 041 | 19 879 | 13 066 | 41 999 | 53 203 | 74 299 |
| Выручка за предыдущий год | 102 512 | 170 246 | 159 666 | 188 483 | 230 412 | 253 264 | 276 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 246 | 136 205 | 139 787 | 175 417 | 188 413 | 200 061 | 202 697 |
| Выручка за отчетный год | 170 246 | 159 666 | 188 483 | 230 412 | 253 264 | 276 996 | 248 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 879 | 7 072 | 41 999 | 53 203 | 74 299 | 55 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 879 | 7 072 | 34 859 | 44 473 | 61 419 | 34 059 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 140 | 8 730 | 12 880 | 21 249 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 205 | 139 787 | 181 411 | 188 413 | 200 061 | 202 697 | 193 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 041 | 19 879 | 7 072 | 34 859 | 44 473 | 61 419 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 974 | 7 140 | 8 730 | 12 880 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 272 | 18 479 | 4 381 | 29 410 | 35 971 | 58 476 | 40 878 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 938 | 1 488 | 1 518 | 1 379 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 120 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 549 | 375 | 182 | 43 292 | 14 676 | 25 698 | 31 580 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 723 | 1 775 | 2 869 | 49 559 | 24 666 | 30 159 | 26 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 654 | 31 867 | 18 479 | 4 380 | 29 410 | 35 971 | 58 476 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 938 | 1 488 | 1 518 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 120 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 767 | 549 | 375 | 175 | 43 292 | 14 676 | 25 698 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 887 | 2 723 | 1 775 | 2 869 | 49 559 | 24 666 | 30 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 549 | 27 058 | 14 623 | 2 547 | 22 174 | 28 975 | 46 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | 4 809 | 3 856 | 813 | 5 913 | 6 992 | 11 295 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 407 | 51 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 020 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 809 | 3 856 | 1 162 | 5 913 | 6 992 | 11 295 | 8 238 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 407 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 058 | 14 623 | 3 219 | 22 174 | 28 975 | 46 773 | 32 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 058 | 14 623 | 3 219 | 22 174 | 28 975 | 46 773 | 32 668 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 547 | 22 174 | 28 975 | 46 773 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 548 | 58 722 | 81 949 | 108 607 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 566 | 58 740 | 81 967 | 108 625 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 722 | 81 949 | 108 607 | 135 528 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 740 | 81 967 | 108 625 | 135 546 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 174 | 28 975 | 46 773 | 32 668 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 174 | 28 975 | 46 773 | 32 668 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 174 | 28 975 | 46 773 | 32 668 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 174 | 28 975 | 46 773 | 32 668 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 5 748 | 20 115 | 5 747 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 5 748 | 20 115 | 5 747 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 5 748 | 20 115 | 5 747 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 5 748 | 20 115 | 5 747 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 456 | 82 787 | 108 625 | 135 545 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 486 | 63 456 | 82 787 | 108 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 213 | 13 849 | 5 409 | 26 929 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 581 | 231 370 | 263 110 | 257 097 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 234 546 | 231 108 | 262 663 | 254 194 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 262 | 447 | 2 903 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 368 | 217 521 | 257 701 | 230 168 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 056 | 185 715 | 190 529 | 154 428 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 672 | 16 285 | 31 168 | 43 169 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 068 | 5 646 | 12 586 | 7 489 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 530 | 9 875 | 23 418 | 25 082 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 905 | 1 489 | 1 518 | 1 382 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 108 | 1 489 | 1 518 | 1 382 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 203 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 905 | 1 489 | 1 518 | 1 382 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 203 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 203 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 244 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 244 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 349 | 4 750 | 17 400 | 5 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | 4 750 | 17 400 | 5 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 877 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 252 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 588 | 23 311 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 106 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 112,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,0 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,45 | 1,58 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.