Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД "УРАЛЭНЕРГОДЕТАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД "УРАЛЭНЕРГОДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 886 | 193 604 | 148 865 | 147 753 | 187 883 | 129 765 | 131 918 | 138 140 | 161 421 | 205 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 503 | 31 612 | 33 524 | 29 263 | 46 823 | 26 421 | 27 835 | 27 587 | 26 238 | 33 509 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 221 | 26 417 | 31 762 | 25 262 | 38 381 | 25 769 | 26 521 | 27 068 | 25 262 | 33 509 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 283 | 5 195 | 1 762 | 4 001 | 8 442 | 652 | 1 314 | 519 | 976 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 383 | 161 992 | 115 341 | 118 490 | 141 061 | 103 344 | 104 082 | 110 553 | 135 183 | 172 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 037 | 45 956 | 33 273 | 30 851 | 24 796 | 26 441 | 24 167 | 38 178 | 34 469 | 30 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 1 744 | 79 | 76 | 3 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 309 | 53 515 | 36 197 | 72 564 | 110 308 | 32 283 | 48 660 | 57 421 | 74 606 | 116 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 400 | 43 800 | 1 414 | 1 432 | 9 175 | 24 247 | 23 240 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 538 | 58 087 | 375 | 10 817 | 1 408 | 41 649 | 27 919 | 3 836 | 102 | 1 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 484 | 291 | 1 618 | 2 767 | 3 116 | 2 967 | 3 336 | 1 942 | 1 759 | 1 771 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 745 | 99 886 | 193 604 | 148 865 | 147 753 | 134 697 | 129 765 | 131 918 | 138 140 | 161 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 805 | 28 503 | 31 612 | 33 524 | 29 263 | 32 424 | 26 421 | 27 835 | 27 587 | 26 238 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 531 | 28 221 | 26 417 | 31 762 | 25 262 | 28 856 | 25 769 | 26 521 | 27 068 | 25 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 274 | 283 | 5 195 | 1 762 | 4 001 | 3 568 | 652 | 1 314 | 519 | 976 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 941 | 71 383 | 161 992 | 115 341 | 118 490 | 102 273 | 103 344 | 104 082 | 110 553 | 135 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 365 | 26 037 | 45 956 | 33 273 | 30 851 | 23 673 | 26 441 | 24 167 | 38 178 | 34 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 15 | 1 744 | 79 | 76 | 3 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 414 | 44 309 | 53 515 | 36 197 | 72 564 | 32 703 | 32 283 | 48 660 | 57 421 | 74 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 400 | 43 800 | 1 414 | 9 175 | 24 247 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 579 | 538 | 58 087 | 375 | 10 817 | 43 761 | 41 649 | 27 919 | 3 836 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 526 | 484 | 291 | 1 618 | 2 767 | 2 135 | 2 967 | 3 336 | 1 942 | 1 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 886 | 193 604 | 148 865 | 147 753 | 187 883 | 129 765 | 131 918 | 138 140 | 161 421 | 205 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 968 | 16 187 | 55 347 | 40 954 | 22 450 | 13 461 | 42 624 | 80 676 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 968 | 15 187 | 54 347 | 39 954 | 21 450 | 12 461 | 41 624 | 79 676 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 89 829 | 30 593 | 15 514 | 25 495 | 24 751 | 24 730 | 139 | 2 443 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 000 | 30 000 | 15 000 | 24 700 | 24 700 | 24 700 | 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 502 | 3 829 | 593 | 514 | 795 | 51 | 30 | 39 | 2 443 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 416 | 87 588 | 62 925 | 91 286 | 139 939 | 112 560 | 114 038 | 124 540 | 116 354 | 125 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 100 | 112 | 445 | 145 | 509 | 2 400 | 3 030 | 3 203 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 316 | 87 419 | 61 249 | 86 503 | 135 456 | 109 803 | 110 604 | 120 890 | 113 493 | 116 509 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 155 | 4 561 | 3 975 | 357 | 403 | 447 | 2 858 | 2 531 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 76 | 76 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 745 | 99 886 | 193 604 | 148 865 | 147 753 | 134 697 | 129 765 | 131 918 | 138 140 | 161 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 931 | 22 968 | 16 187 | 55 347 | 40 954 | 13 461 | 42 624 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 931 | 21 968 | 15 187 | 54 347 | 39 954 | 12 461 | 41 624 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 | 502 | 89 829 | 30 593 | 15 514 | 24 730 | 24 751 | 24 730 | 139 | 2 443 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 000 | 30 000 | 15 000 | 24 700 | 24 700 | 24 700 | 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 274 | 502 | 3 829 | 593 | 514 | 30 | 51 | 30 | 39 | 2 443 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 541 | 76 416 | 87 588 | 62 925 | 91 286 | 112 963 | 112 560 | 114 038 | 124 540 | 116 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 15 100 | 112 | 445 | 145 | 1 770 | 2 400 | 3 030 | 3 203 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 441 | 61 316 | 87 419 | 61 249 | 86 503 | 110 785 | 109 803 | 110 604 | 120 890 | 113 493 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 155 | 4 561 | 408 | 357 | 403 | 447 | 2 858 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 76 | 76 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 883 | 16 832 | 72 284 | 7 365 | 22 059 | 46 828 | 35 115 | |||
| Выручка за предыдущий год | 95 252 | 157 883 | 152 686 | 378 966 | 175 644 | 155 272 | 154 374 | 220 476 | 259 588 | 249 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 369 | 141 051 | 161 016 | 306 682 | 188 394 | 159 910 | 147 009 | 198 417 | 212 760 | 214 227 |
| Выручка за отчетный год | 157 883 | 152 686 | 378 966 | 175 644 | 171 480 | 154 374 | 220 476 | 259 588 | 249 342 | 266 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 832 | 72 284 | 7 365 | 22 059 | 46 828 | 35 115 | 60 695 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 072 | 57 571 | 7 647 | 30 932 | 15 782 | 37 190 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 441 | 288 | 1 728 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 760 | 12 248 | 14 272 | 15 977 | 17 271 | 11 776 | 14 412 | 15 896 | 19 333 | 23 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 051 | 161 016 | 306 682 | 188 394 | 174 179 | 147 009 | 198 417 | 212 760 | 214 227 | 205 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 601 | 6 072 | 57 571 | 7 647 | 30 932 | 15 782 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 441 | 288 | 97 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 282 | 10 760 | 12 248 | 14 272 | 15 977 | 16 058 | 11 776 | 14 412 | 15 896 | 19 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 859 | 53 382 | 1 334 | 27 872 | 29 086 | 38 989 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 507 | 1 561 | 64 | 422 | 2 109 | 3 998 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 520 | 1 065 | 309 | 463 | 630 | 630 | 173 | 101 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 182 | 40 201 | 70 499 | 27 023 | 25 704 | 6 347 | 3 815 | 3 965 | 24 635 | 2 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 306 | 27 038 | 76 130 | 16 149 | 26 069 | 2 898 | 9 498 | 7 275 | 13 339 | 4 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 080 | 12 592 | 53 382 | 1 334 | 27 872 | 29 086 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 507 | 1 561 | 422 | 2 109 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 520 | 1 065 | 309 | 632 | 630 | 630 | 173 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 481 | 45 182 | 40 201 | 70 499 | 27 023 | 13 638 | 6 347 | 3 815 | 3 965 | 15 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 002 | 38 573 | 27 038 | 76 130 | 16 149 | 10 617 | 2 898 | 9 498 | 7 275 | 4 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 10 037 | 39 159 | 924 | 20 311 | 23 264 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 2 330 | 14 023 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 274 | 229 | 3 327 | 3 236 | 78 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 274 | 9 | 4 912 | 1 | 2 457 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 233 | 328 | 378 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 330 | 14 023 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 192 | 3 327 | 78 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 4 912 | 1 | 2 457 | 4 224 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 233 | 3 437 | 378 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 341 | 39 159 | 924 | 20 311 | 23 262 | 38 989 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 341 | 39 159 | 924 | 20 311 | 23 262 | 38 989 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 751 | 10 037 | 39 159 | 924 | 20 311 | 23 264 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 968 | 15 187 | 54 347 | 39 954 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 968 | 16 187 | 55 347 | 40 954 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 187 | 54 347 | 39 954 | 21 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 187 | 55 347 | 40 954 | 22 450 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 160 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 160 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 160 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 160 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 781 | 14 393 | 18 521 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 781 | 14 393 | 18 521 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 781 | 14 393 | 18 521 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 781 | 14 393 | 18 521 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 187 | 55 347 | 40 954 | 22 450 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 968 | 16 187 | 55 347 | 40 954 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 674 | 9 270 | 11 684 | 38 613 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 014 | 386 545 | 175 585 | 168 575 | 161 306 | 205 775 | 261 511 | 271 319 | 291 289 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 377 | 381 955 | 174 597 | 161 602 | 159 705 | 204 403 | 257 964 | 243 898 | 290 721 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 | 589 | 249 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 637 | 4 554 | 399 | 6 724 | 1 601 | 1 372 | 3 547 | 27 421 | 568 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 209 162 | 342 871 | 189 511 | 179 595 | 163 418 | 219 506 | 252 241 | 259 635 | 252 676 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 410 | 259 031 | 98 377 | 98 353 | 96 418 | 148 480 | 164 402 | 151 990 | 166 187 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 251 | 67 410 | 78 320 | 65 212 | 48 736 | 67 078 | 83 995 | 66 917 | 82 642 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 520 | 720 | 609 | 1 035 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 033 | 9 860 | 2 813 | 2 367 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 948 | 5 850 | 9 392 | 16 030 | 18 264 | 3 948 | 1 477 | 39 693 | 3 847 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 117 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 343 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 343 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 226 | 5 057 | 4 881 | 8 056 | 3 908 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 226 | 5 057 | 4 881 | 8 056 | 3 908 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 496 | 28 936 | 9 648 | 5 002 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 866 | 1 129 099 | 1 059 820 | 177 087 | 82 671 | 171 651 | 295 973 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 000 | 15 000 | 9 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 866 | 1 129 099 | 1 044 820 | 167 487 | 82 671 | 171 651 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 370 | 1 169 450 | 1 030 884 | 167 439 | 116 023 | 187 067 | 290 971 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 988 | 56 000 | 30 000 | 24 600 | 2 454 | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 382 | 1 113 450 | 1 000 884 | 167 439 | 91 423 | 184 613 | 290 968 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 465 | 10 129 | 39 707 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 084 | 4 | 10 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 171,5 млн ₽ | 154,4 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 259,6 млн ₽ | 249,3 млн ₽ | 266,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -18,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 924 тыс. ₽ | 20,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | |
| Активы | 187,9 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 205,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,5 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,0 % | +42,8 % | +17,7 % | -3,9 % | +6,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 1,16 | 1,38 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,66 | 0,67 | 0,57 | 0,85 | 1,12 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,37 | 0,24 | 0,10 | 0,21 | 0,20 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,06 | -0,05 | 0,10 | 0,26 | 0,39 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,37 | — | — | 9,26 | 2,79 | 1,55 | 0,92 ▼ |
| Рентабельность продаж | -12,7 % | -2,9 % | 3,5 % | 11,9 % | 6,3 % | 14,0 % | 4,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -10,8 % | -2,9 % | 0,4 % | 7,8 % | 9,3 % | 14,6 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | -3,5 % | 0,7 % | 14,7 % | 14,4 % | 18,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -82,5 % | — | — | 150,9 % | 54,6 % | 48,3 % | 9,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 1,19 | 1,67 | 1,88 | 1,54 | 1,29 | 1,14 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 235 дн. | 76 дн. | 81 дн. | 81 дн. | 109 дн. | 159 дн. | 73 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 66 дн. | 44 дн. | 65 дн. | 59 дн. | 53 дн. | 92 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 284 дн. | 273 дн. | 203 дн. | 207 дн. | 193 дн. | 207 дн. | 118 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 3 дн. | -131 дн. | -78 дн. | -61 дн. | -25 дн. | 6 дн. | 63 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,09 | -0,10 | -0,13 | 0,14 | 0,27 | 0,42 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,25 | -0,82 | -0,67 | 1,10 | 3,19 | 4,71 | 4,49 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 715).