Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ТЭЛПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 096 | 56 148 | 44 971 | 35 411 | 41 480 | 65 376 | 74 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 933 | 31 377 | 29 003 | 27 283 | 28 007 | 23 923 | 30 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 989 | 30 929 | 28 521 | 26 524 | 27 196 | 23 751 | 29 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 944 | 482 | 269 | 280 | 152 | 1 111 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 408 | 460 | 460 | 22 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 163 | 24 771 | 15 968 | 8 128 | 13 473 | 41 453 | 44 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 044 | 2 068 | 4 949 | 1 642 | 2 819 | 1 816 | 1 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 100 | 12 | 63 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 543 | 21 461 | 8 987 | 5 254 | 10 370 | 31 900 | 36 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 576 | 1 057 | 2 032 | 1 173 | 184 | 7 651 | 4 797 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 59 | 74 | 1 332 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 395 | 73 096 | 56 148 | 44 970 | 35 411 | 41 480 | 65 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 335 | 32 933 | 31 377 | 29 302 | 27 283 | 28 007 | 23 923 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 30 | 25 | 20 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 950 | 31 989 | 30 929 | 28 521 | 26 524 | 27 196 | 23 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 385 | 530 | 448 | 300 | 269 | 280 | 152 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 388 | 447 | 460 | 460 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 060 | 40 163 | 24 771 | 15 668 | 8 128 | 13 473 | 41 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 027 | 10 044 | 2 068 | 4 949 | 1 642 | 2 819 | 1 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 239 | 395 | 100 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 772 | 26 833 | 21 646 | 7 635 | 5 254 | 10 370 | 31 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 261 | 1 576 | 1 057 | 2 032 | 1 173 | 184 | 7 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 404 | 657 | 59 | 74 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 096 | 56 148 | 44 971 | 35 411 | 41 480 | 65 376 | 74 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 685 | 12 277 | 12 379 | 12 414 | 12 426 | 13 275 | 15 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 177 | 12 304 | 12 316 | 13 165 | 15 572 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 647 | 28 801 | 19 724 | 13 429 | 11 863 | 10 454 | 23 574 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 28 000 | 18 910 | 12 650 | 11 035 | 10 454 | 16 454 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 801 | 780 | 828 | 62 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 647 | 814 | 7 058 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 764 | 15 070 | 12 869 | 9 568 | 17 191 | 41 646 | 35 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 058 | 7 006 | 1 284 | 448 | 8 773 | 10 502 | 6 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 865 | 7 387 | 10 689 | 8 740 | 8 038 | 31 144 | 29 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 677 | 380 | 380 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 841 | 896 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 395 | 73 096 | 56 148 | 44 971 | 35 412 | 41 480 | 65 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 563 | 11 685 | 12 277 | 12 379 | 12 414 | 12 426 | 13 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 585 | 12 269 | 12 304 | 12 316 | 13 165 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 745 | 30 647 | 28 801 | 19 724 | 13 430 | 11 863 | 10 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 000 | 30 000 | 28 000 | 18 910 | 12 650 | 11 035 | 10 454 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 647 | 814 | 780 | 828 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 745 | 801 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 087 | 30 764 | 15 070 | 12 869 | 9 568 | 17 191 | 41 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 058 | 7 006 | 1 284 | 448 | 8 773 | 10 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 359 | 22 865 | 7 387 | 10 689 | 8 740 | 8 038 | 31 144 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 841 | 368 | 380 | 380 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | 677 | 528 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 215 | 37 905 | 10 510 | 10 471 | 7 031 | 38 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 216 | 126 229 | 115 136 | 23 588 | 44 014 | 20 380 | 62 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 999 | 88 324 | 117 272 | 13 078 | 33 543 | 13 349 | 24 105 |
| Выручка за отчетный год | 126 229 | 115 136 | 23 588 | 44 014 | 20 380 | 62 358 | 54 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 279 | 10 471 | 7 031 | 38 253 | 28 350 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 516 | 1 185 | 4 058 | 5 660 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 881 | 1 137 | 517 | 34 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 534 | 7 818 | 5 329 | 34 161 | 22 689 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 069 | 93 857 | 23 757 | 33 543 | 13 349 | 24 105 | 25 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 160 | 1 516 | 1 185 | 4 058 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 237 | 1 962 | 1 137 | 517 | 34 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 508 | 8 717 | 7 818 | 5 329 | 34 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 133 | 736 | 119 | 43 | 82 | 771 | 3 009 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 27 | 21 | 74 | 318 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 480 | 2 528 | 1 170 | 811 | 874 | 433 | 296 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 913 | 8 856 | 2 427 | 66 | 747 | 14 351 | 7 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 740 | 3 483 | 969 | 755 | 997 | 17 279 | 10 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 977 | 2 853 | 592 | 92 | 43 | 82 | 771 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 123 | 52 | 27 | 21 | 74 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 598 | 2 480 | 2 528 | 1 170 | 811 | 874 | 433 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 929 | 5 790 | 8 840 | 2 375 | 66 | 747 | 14 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 450 | 6 740 | 3 584 | 996 | 755 | 997 | 17 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 631 | 2 122 | 592 | 91 | 35 | 12 | 481 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 467 | 881 | 27 | 55 | 22 | 290 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | 39 | 13 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 731 | 27 | 55 | 22 | 290 | 562 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 154 | 34 | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 13 | 22 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 122 | 592 | 92 | 35 | 12 | 481 | 2 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 122 | 592 | 92 | 35 | 12 | 481 | 2 407 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 122 | 91 | 35 | 12 | 481 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 585 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 685 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 177 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 277 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 592 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 592 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 592 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 277 | 12 414 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 685 | 12 378 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 103 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 745 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 358 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 120 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 130 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 860 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 058 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 072 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 922 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 919 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 420 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 660 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 660 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 240 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 240 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 45,0 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 74,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,85 | 1,00 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,67 | 0,95 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,18 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,63 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,7 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 95 дн. | 472 дн. | 414 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,87 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.