Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОФИНАНС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 920 | 200 109 | 198 394 | 186 905 | 187 237 | 180 777 | 148 118 | 171 523 | 199 339 | 218 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 044 | 79 377 | 70 356 | 113 566 | 115 259 | 89 239 | 88 245 | 86 198 | 80 620 | 182 102 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 044 | 79 377 | 70 356 | 113 566 | 115 259 | 89 239 | 88 245 | 86 198 | 80 620 | 89 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 063 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 876 | 120 732 | 128 038 | 73 339 | 71 978 | 91 538 | 59 873 | 85 324 | 118 719 | 36 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 436 | 57 149 | 57 981 | 1 523 | 39 | 547 | 800 | 377 | 198 | 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 047 | 13 790 | 19 563 | 25 221 | 28 175 | 2 261 | 2 376 | 6 543 | 16 466 | 19 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 357 | 49 769 | 50 458 | 46 531 | 43 275 | 88 704 | 56 669 | 78 336 | 102 013 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 25 | 36 | 57 | 438 | 18 | 25 | 60 | 2 | 17 074 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 52 | 8 | 3 | 9 | 40 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 073 | 185 920 | 200 109 | 192 055 | 186 906 | 184 242 | 180 777 | 148 114 | 171 523 | 199 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 032 | 80 044 | 79 377 | 70 356 | 113 566 | 94 654 | 89 239 | 88 245 | 86 198 | 174 476 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 032 | 80 044 | 79 377 | 70 356 | 113 566 | 94 654 | 89 239 | 88 245 | 86 198 | 80 620 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 856 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 041 | 105 876 | 120 732 | 121 699 | 73 340 | 89 588 | 91 538 | 59 869 | 85 324 | 24 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 850 | 49 436 | 57 149 | 51 642 | 1 523 | 547 | 800 | 377 | 198 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 383 | 9 047 | 13 790 | 19 563 | 25 221 | 2 214 | 2 261 | 2 372 | 6 543 | 16 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 939 | 47 357 | 49 769 | 50 458 | 46 531 | 87 371 | 88 704 | 56 669 | 78 336 | 8 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 869 | 36 | 25 | 36 | 57 | 2 | 18 | 25 | 60 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 1 | 8 | 3 | 9 | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 920 | 200 109 | 198 394 | 186 906 | 187 237 | 180 777 | 148 118 | 171 523 | 199 339 | 218 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 954 | 14 252 | 23 573 | 18 975 | 30 419 | 51 215 | 58 896 | 63 092 | 114 623 | 133 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 954 | 4 252 | 13 573 | 8 975 | 20 419 | 41 215 | 48 896 | 53 092 | 104 623 | 123 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 855 | 183 037 | 170 068 | 124 253 | 114 642 | 125 000 | 85 165 | 104 417 | 82 390 | 81 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 168 855 | 183 037 | 170 068 | 124 253 | 114 642 | 125 000 | 85 165 | 104 417 | 82 390 | 81 310 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 111 | 2 820 | 4 753 | 43 677 | 42 177 | 4 562 | 4 057 | 4 014 | 2 326 | 3 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 500 | 29 506 | 2 910 | 111 | 12 | 280 | 133 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 111 | 2 820 | 4 753 | 10 177 | 12 671 | 1 652 | 3 946 | 4 002 | 2 045 | 3 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 073 | 185 920 | 200 109 | 192 055 | 186 906 | 184 242 | 180 777 | 148 114 | 171 523 | 199 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 633 | 12 954 | 14 252 | 17 234 | 18 975 | 49 750 | 51 215 | 58 892 | 63 092 | 114 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 633 | 2 954 | 4 252 | 7 234 | 8 975 | 39 750 | 41 215 | 48 892 | 53 092 | 104 623 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 347 | 168 855 | 183 037 | 170 068 | 124 253 | 132 044 | 125 000 | 85 165 | 104 417 | 82 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 178 347 | 168 855 | 183 037 | 170 068 | 124 253 | 132 044 | 125 000 | 85 165 | 104 417 | 82 390 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 093 | 4 111 | 2 820 | 4 753 | 43 677 | 2 448 | 4 562 | 4 057 | 4 014 | 2 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 500 | 731 | 2 910 | 111 | 12 | 280 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 386 | 4 111 | 2 820 | 4 753 | 10 177 | 1 717 | 1 652 | 3 946 | 4 002 | 2 045 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 707 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 120 | 29 612 | 31 327 | 28 365 | 15 820 | 16 818 | 20 704 | 26 238 | 28 318 | 34 942 |
| Выручка за предыдущий год | 24 120 | 29 612 | 31 327 | 28 365 | 15 820 | 27 124 | 30 302 | 29 399 | 31 495 | 40 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 306 | 9 598 | 3 161 | 3 177 | 5 827 | |||||
| Выручка за отчетный год | 29 612 | 31 327 | 28 365 | 15 820 | 29 764 | 30 302 | 29 399 | 31 495 | 40 769 | 66 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 612 | 31 327 | 28 365 | 15 820 | 29 764 | 20 704 | 26 238 | 28 318 | 34 942 | 60 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 148 | 9 894 | 11 797 | 6 528 | 9 302 | 12 423 | 10 646 | 16 320 | 18 427 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 464 | 21 433 | 16 568 | 18 372 | 23 236 | 11 402 | 13 815 | 17 672 | 18 622 | 42 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 598 | 3 161 | 3 177 | 5 827 | 5 258 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 148 | 9 894 | 11 797 | 10 818 | 9 302 | 12 423 | 10 646 | 16 320 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 917 | 20 464 | 21 433 | 16 568 | 18 372 | 6 000 | 11 402 | 13 815 | 17 672 | 18 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 321 | 1 298 | 9 321 | 1 740 | 11 714 | 2 177 | 8 343 | 4 547 | 53 785 | 19 888 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 340 | 7 240 | 7 794 | 6 825 | 6 860 | 6 585 | 8 413 | 6 575 | 13 333 | 23 902 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 016 | 7 238 | 6 113 | 3 323 | 1 659 | 13 752 | 12 265 | 12 758 | 23 300 | 22 435 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 755 | 1 099 | 7 120 | 7 670 | 2 700 | 578 | 35 | 120 | 52 515 | 65 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 906 | 9 697 | 11 277 | 6 880 | 2 715 | 536 | 263 | 36 | 5 083 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 1 321 | 1 298 | 9 321 | 1 740 | 4 933 | 2 177 | 8 339 | 4 547 | 53 785 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 877 | 9 340 | 7 240 | 7 794 | 6 825 | 2 396 | 6 585 | 8 413 | 6 575 | 13 333 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 452 | 16 016 | 7 238 | 6 113 | 3 323 | 10 128 | 13 752 | 12 265 | 12 758 | 23 300 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 224 | 2 755 | 1 099 | 7 120 | 7 670 | 2 189 | 578 | 35 | 120 | 52 515 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 788 | 3 906 | 9 697 | 11 277 | 6 880 | 342 | 536 | 267 | 36 | 5 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 1 321 | 1 298 | 9 321 | 1 740 | 3 990 | 1 465 | 7 677 | 4 199 | 51 531 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 321 | 1 298 | 9 321 | 1 740 | 11 442 | 1 465 | 7 681 | 4 199 | 51 531 | 18 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 321 | 1 298 | 9 321 | 1 740 | 11 442 | 1 465 | 7 681 | 4 199 | 51 531 | 18 934 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 1 321 | 1 298 | 9 321 | 1 740 | 3 990 | 1 465 | 7 677 | 4 199 | 51 531 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 252 | 23 572 | 18 975 | 30 419 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 954 | 14 252 | 17 234 | 18 975 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Активы | 187,2 млн ₽ | 180,8 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 171,5 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | 218,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 51,2 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,0 % | +7,1 % | +29,4 % | +62,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 20,07 | 14,76 | 21,26 | 51,04 | 9,61 | 2,11 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 19,94 | 14,56 | 21,16 | 50,94 | 9,56 | 1,90 ▲ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 19,45 | 13,97 | 19,53 | 43,86 | 4,49 | 1,35 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | 0,40 | 0,37 | 0,58 | 0,61 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 2,53 | 1,51 | 1,72 | 0,74 | 0,64 | 0,27 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 30,7 % | 42,3 % | 33,8 % | 40,0 % | 27,9 % | 12,4 % ▲ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,8 % | 26,1 % | 13,3 % | 126,4 % | 28,7 % | 7,7 % ▲ | 14,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,8 % | 5,2 % | 2,4 % | 25,9 % | 8,7 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,9 % | 13,0 % | 6,7 % | 45,0 % | 14,2 % | 8,9 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 29 дн. | 76 дн. | 147 дн. | 107 дн. | 113 дн. ▲ | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 92 дн. | 43 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 63 дн. | 456 дн. | 460 дн. | 128 дн. | 255 дн. | 81 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | -15 дн. | -334 дн. | -341 дн. | 32 дн. | -136 дн. | 0 дн. ▲ | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,90 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,40 | 4,62 | 4,91 | 8,78 | 5,08 | 4,94 ▲ | 5,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).