Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕМСТРОЙ-УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕМСТРОЙ-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 859 | 56 315 | 57 161 | 56 304 | 53 579 | 56 742 | 35 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 462 | 50 475 | 49 189 | 47 902 | 47 030 | 13 238 | 11 907 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 462 | 50 475 | 49 189 | 15 440 | 14 568 | 13 238 | 11 907 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 462 | 32 462 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 397 | 5 840 | 7 972 | 8 402 | 6 549 | 43 504 | 23 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 492 | 492 | 576 | 4 322 | 805 | 2 114 | 1 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 688 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 862 | 5 322 | 7 378 | 3 381 | 2 356 | 3 621 | 14 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 7 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 26 | 18 | 11 | 2 | 2 769 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 386 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 478 | 35 859 | 56 347 | 56 971 | 56 304 | 53 836 | 56 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 462 | 50 475 | 49 189 | 47 902 | 47 030 | 13 238 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 462 | 50 475 | 16 727 | 15 440 | 14 568 | 13 238 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 462 | 32 462 | 32 462 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 478 | 3 397 | 5 872 | 7 782 | 8 402 | 6 806 | 43 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 | 492 | 518 | 429 | 4 322 | 805 | 2 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 688 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 2 862 | 5 328 | 7 335 | 3 381 | 2 613 | 3 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 26 | 18 | 11 | 2 | 2 769 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 386 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 859 | 56 315 | 57 161 | 56 304 | 53 579 | 56 742 | 35 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 | 274 | 1 369 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 349 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 957 | 17 193 | 13 788 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 957 | 17 193 | 13 788 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 902 | 1 233 | 39 694 | 41 147 | 54 284 | 61 452 | 44 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 637 | 38 043 | 38 108 | 110 | 8 348 | 1 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 1 233 | 1 651 | 3 039 | 54 174 | 53 104 | 42 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 478 | 35 859 | 56 347 | 56 971 | 56 304 | 53 836 | 56 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 288 | 1 369 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 268 | 1 349 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 637 | 21 476 | 17 193 | 13 788 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 637 | 21 476 | 17 193 | 13 788 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 | 265 | 34 762 | 39 490 | 41 147 | 54 541 | 61 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 33 577 | 38 043 | 38 108 | 110 | 8 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 265 | 1 185 | 1 447 | 3 039 | 54 431 | 53 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 1 450 | 2 330 | 2 250 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 392 | 5 085 | 5 085 | 16 457 | 34 357 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 043 | 3 635 | 2 755 | 14 207 | 34 358 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 392 | 5 085 | 5 085 | 16 457 | 34 357 | 30 766 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 324 | 2 330 | 2 250 | 1 524 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 | 324 | 1 363 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 908 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 967 | 842 | 8 110 | 6 129 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 043 | 4 761 | 2 755 | 14 207 | 34 358 | 29 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 349 | 324 | 1 363 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 908 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 126 | 967 | 842 | 8 110 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 200 | 208 | 1 354 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 1 340 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 270 | 712 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 4 | 41 500 | 630 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 149 | 15 | 9 | 578 | 37 133 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 208 | 1 354 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 101 | 270 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 4 | 41 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 154 | 15 | 9 | 578 | 37 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 167 | 1 083 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 41 | 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 41 | 271 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 167 | 1 083 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 167 | 1 083 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 | 1 083 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 168 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 298 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 298 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 485 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 103 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 169 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 213 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 850 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 850 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 320 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 826 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 826 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 506 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 506 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 56,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 125 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,74 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,34 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 449,52 | 207,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 134,4 % | 60,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.