Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛЮКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 664 | 78 540 | 81 533 | 39 314 | 37 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 552 | 36 286 | 35 103 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 552 | 36 286 | 35 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 664 | 78 540 | 43 981 | 3 028 | 2 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 333 | 35 000 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 328 | 43 540 | 42 461 | 2 867 | 2 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 146 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 520 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 932 | 41 664 | 78 540 | 81 533 | 39 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 552 | 36 286 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 552 | 36 286 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 932 | 41 664 | 78 540 | 43 981 | 3 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 991 | 36 333 | 35 000 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 940 | 5 328 | 43 540 | 42 461 | 2 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 146 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 520 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 664 | 78 540 | 81 533 | 39 314 | 37 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 100 | 380 | 681 | 2 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 | 671 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 870 | 38 177 | 34 698 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 870 | 38 177 | 34 698 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 511 | 78 440 | 41 283 | 456 | 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 368 | 38 440 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 143 | 40 000 | 41 283 | 456 | 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 932 | 41 664 | 78 540 | 81 533 | 39 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 153 | 100 | 380 | 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | 370 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 904 | 39 870 | 38 177 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 904 | 39 870 | 38 177 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 875 | 41 511 | 78 440 | 41 283 | 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 368 | 38 440 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 875 | 5 143 | 40 000 | 41 283 | 456 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 1 187 | 47 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 628 | 1 500 | 1 187 | 3 151 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | 2 919 | 1 333 | 3 104 | |
| Выручка за отчетный год | 2 628 | 1 500 | 1 187 | 3 151 | 2 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 1 187 | 3 151 | 1 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 68 | 47 | 1 261 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 119 | 3 104 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 919 | 1 354 | 1 489 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 68 | 47 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 119 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 256 | 400 | 1 594 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 289 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 2 022 | 236 | 330 | 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 1 673 | 20 | 70 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 206 | 256 | 307 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 017 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 289 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 315 | 86 | 5 | 236 | 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 25 | 1 673 | 20 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 280 | 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 26 | 250 | 6 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 259 | 8 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | 301 | 1 586 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 301 | 1 586 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 280 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 370 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 380 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | 671 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 380 | 681 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 301 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 280 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 380 | 681 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 380 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 838 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 265 | 2 508 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 026 | 2 498 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 695 | 670 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 690 | 545 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 125 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 430 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 393 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 393 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 963 | 1 693 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 963 | 1 693 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -260 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 41,7 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | — | — | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | — | — | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +165,5 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,07 | 6,64 | 5,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,56 | 1,03 | 6,61 | 5,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 271,31 | 784,40 | — | — | 15,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,7 % | 1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 23,6 % | 9,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -0,1 % | — | — | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -169,9 % | -53,0 % | — | — | 70,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 13 057 дн. | 332 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 543 дн. | 9 435 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.