Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ - УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ - УРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 557 | 23 997 | 22 301 | 22 947 | 23 512 | 26 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 363 | 2 937 | 1 152 | 644 | 498 | 387 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 191 | 2 466 | 834 | 559 | 393 | 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 471 | 318 | 85 | 105 | 119 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 194 | 21 060 | 21 149 | 22 303 | 23 014 | 26 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 694 | 14 968 | 12 959 | 15 301 | 17 283 | 22 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 237 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 410 | 2 038 | 1 537 | 1 840 | 2 527 | 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 579 | 4 054 | 6 653 | 5 162 | 3 204 | 3 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 274 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 041 | 18 557 | 23 997 | 22 301 | 22 947 | 23 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 258 | 2 363 | 2 937 | 1 152 | 644 | 498 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 775 | 2 191 | 2 466 | 834 | 559 | 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 461 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 172 | 471 | 318 | 85 | 105 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 783 | 16 194 | 21 060 | 21 149 | 22 303 | 23 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 751 | 10 694 | 14 968 | 12 959 | 15 301 | 17 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 237 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 597 | 2 410 | 2 038 | 1 537 | 1 840 | 2 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 267 | 2 579 | 4 054 | 6 653 | 5 162 | 3 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 274 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 557 | 23 997 | 22 301 | 22 950 | 23 512 | 26 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 674 | 4 245 | 4 508 | 8 066 | 8 858 | 8 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 574 | 4 145 | 4 408 | 7 963 | 8 758 | 8 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 883 | 19 752 | 17 793 | 14 883 | 14 654 | 18 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 056 | 18 654 | 17 161 | 14 459 | 14 162 | 17 493 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 827 | 1 098 | 632 | 424 | 492 | 560 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 041 | 18 557 | 23 997 | 22 301 | 22 947 | 23 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 280 | 5 674 | 4 245 | 4 508 | 8 063 | 8 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 180 | 5 574 | 4 145 | 4 408 | 7 963 | 8 758 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 761 | 12 883 | 19 752 | 17 793 | 14 883 | 14 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 067 | 12 056 | 18 654 | 17 161 | 14 459 | 14 162 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 648 | 827 | 1 098 | 632 | 424 | 492 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 434 | 43 237 | 42 058 | 35 803 | 28 544 | 28 359 |
| Выручка за предыдущий год | 118 270 | 122 546 | 128 484 | 109 973 | 91 450 | 107 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 836 | 79 309 | 86 426 | 74 170 | 62 906 | 79 096 |
| Выручка за отчетный год | 122 546 | 128 484 | 109 973 | 91 450 | 107 455 | 86 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 237 | 42 058 | 35 803 | 28 544 | 28 359 | 22 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 694 | 235 | 4 981 | 5 269 | 1 282 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 543 | 43 151 | 35 568 | 23 563 | 23 090 | 21 496 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 309 | 86 426 | 74 170 | 62 906 | 79 096 | 64 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 755 | 5 694 | 235 | 4 981 | 5 269 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 679 | 37 543 | 43 151 | 35 568 | 23 563 | 23 090 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 372 | 443 | 4 562 | 5 020 | 259 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 309 | 3 112 | 355 | 201 | 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 469 | 941 | 2 904 | 774 | 450 | 1 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 206 | 3 372 | 443 | 4 562 | 5 020 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 147 | 309 | 3 112 | 355 | 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 685 | 2 469 | 941 | 2 904 | 774 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 132 | 2 394 | 263 | 3 555 | 3 975 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 096 | 1 128 | 25 | 773 | 1 063 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 150 | 298 | 19 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 128 | 25 | 773 | 1 063 | 296 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 303 | 47 | 94 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 | 303 | 89 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 150 | 298 | 19 | 14 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 394 | 263 | 3 555 | 3 975 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 394 | 263 | 3 555 | 3 975 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 132 | 2 394 | 263 | 3 555 | 3 975 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 145 | 7 963 | 8 758 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 245 | 8 063 | 8 858 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 408 | 8 758 | 8 720 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 508 | 8 858 | 8 820 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 3 975 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 263 | 3 975 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 3 975 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 263 | 3 975 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 180 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 180 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 508 | 8 858 | 8 820 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 245 | 8 063 | 8 858 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 599 | 1 019 | 191 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 597 | 106 897 | 87 787 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 027 | 106 461 | 87 512 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 128 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 442 | 436 | 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 998 | 105 878 | 87 596 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 364 | 94 995 | 78 632 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 253 | 6 124 | 8 029 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 898 | 345 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 380 | 3 861 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 977 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 977 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 599 | 191 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -38 тыс. ₽ |
| Активы | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.