Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 725 668 | 902 542 | 1 245 952 | 1 597 560 | 811 824 | 701 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 306 | 219 | 659 | 131 121 | 159 409 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 306 | 219 | 638 | 473 | 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 130 627 | 159 172 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 725 647 | 902 236 | 1 245 733 | 1 596 901 | 680 703 | 542 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 5 877 | 45 737 | 240 058 | 66 848 | 8 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 088 | 155 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 706 325 | 817 671 | 1 006 251 | 1 240 191 | 528 651 | 532 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 318 | 61 751 | 182 468 | 85 362 | 84 557 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 937 | 11 277 | 23 202 | 647 | 168 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 445 100 | 725 668 | 902 542 | 1 245 952 | 1 597 560 | 811 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 21 | 306 | 219 | 659 | 131 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 21 | 306 | 219 | 638 | 473 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 130 627 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 445 050 | 725 647 | 902 236 | 1 245 733 | 1 596 901 | 680 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 365 | 4 | 5 877 | 45 737 | 240 058 | 66 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 088 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 422 817 | 695 258 | 817 671 | 1 006 251 | 1 240 191 | 528 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 868 | 19 318 | 61 751 | 182 468 | 85 362 | 84 557 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 067 | 16 937 | 11 277 | 23 202 | 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 725 668 | 902 542 | 1 245 952 | 1 597 560 | 811 824 | 701 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 091 | 58 481 | 57 803 | 44 771 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 981 | 57 303 | 44 271 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 6 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 6 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 685 577 | 844 061 | 1 188 149 | 1 552 789 | 1 290 134 | 1 294 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | 649 648 | 992 626 | 1 248 531 | 945 441 | 960 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 315 | 139 607 | 120 304 | 197 168 | 344 693 | 333 907 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 262 | 54 806 | 75 219 | 107 090 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 445 100 | 725 668 | 902 542 | 1 245 952 | 1 597 560 | 811 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 500 | 40 091 | 58 481 | 57 803 | 44 771 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 591 | 57 981 | 57 303 | 44 271 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 429 600 | 685 577 | 844 061 | 1 188 149 | 1 552 789 | 1 290 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 400 | 150 000 | 649 648 | 992 626 | 1 248 531 | 945 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 552 | 509 315 | 139 607 | 120 304 | 197 168 | 344 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 648 | 26 262 | 54 806 | 75 219 | 107 090 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 345 | 81 551 | 143 708 | 180 937 | 175 366 | |
| Выручка за предыдущий год | 800 110 | 1 188 983 | 1 245 943 | 1 538 164 | 1 268 305 | 1 245 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 776 235 | 1 107 432 | 1 102 235 | 1 357 227 | 1 092 939 | 1 683 392 |
| Выручка за отчетный год | 1 188 983 | 1 245 943 | 1 538 164 | 1 268 305 | 1 245 830 | 130 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 708 | 180 937 | 175 366 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 231 | 136 481 | 127 204 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 477 | 44 456 | 27 543 | 22 785 | 7 763 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 619 | 31 346 | 16 066 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 124 486 | 1 102 235 | 1 357 227 | 1 092 939 | 1 683 392 | 228 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 497 | 110 231 | 136 481 | 127 204 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 054 | 33 477 | 44 456 | 27 543 | 22 785 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 619 | 31 346 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 584 | 52 583 | 35 977 | 9 059 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 388 | 826 | 7 437 | 733 | 538 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 155 | 46 536 | 95 441 | 126 245 | 155 021 | 14 803 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 18 | 933 | 5 862 | 956 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 256 | 11 518 | 6 822 | 5 199 | 8 487 | 7 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 148 | 42 259 | 52 583 | 35 977 | 9 059 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 388 | 826 | 7 437 | 733 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 200 | 12 155 | 46 536 | 95 441 | 126 245 | 155 021 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 358 | 18 | 933 | 5 862 | 956 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 590 | 10 256 | 11 518 | 6 822 | 5 199 | 8 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 152 | 33 798 | 42 048 | 28 756 | 7 097 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 291 | 8 456 | 10 535 | 7 221 | 1 962 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 627 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 461 | 10 535 | 7 221 | 1 962 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 25 | 151 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 19 | 25 | 151 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 130 627 | 28 545 | ||||
| Прочее за отчетный год | 196 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 798 | 42 048 | 28 756 | 7 097 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 798 | 42 048 | 28 756 | 7 097 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 798 | 42 048 | 28 756 | 7 097 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 591 | 57 981 | 57 303 | 44 271 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 091 | 58 481 | 57 803 | 44 771 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 981 | 57 303 | 44 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 481 | 57 803 | 44 771 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 048 | 28 756 | 7 097 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 048 | 28 756 | 7 097 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 048 | 28 756 | 7 097 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 048 | 28 756 | 7 097 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 658 | 29 434 | 20 129 | 523 096 | 114 414 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 658 | 29 434 | 20 129 | 523 096 | 114 414 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 096 | 114 414 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 523 096 | 114 414 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 658 | 29 434 | 20 129 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 658 | 29 434 | 20 129 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 481 | 57 803 | 44 771 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 091 | 58 481 | 57 803 | 44 771 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 330 695 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 731 304 | 1 842 491 | 1 484 634 | 1 619 712 | 211 062 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 407 225 | 1 510 098 | 1 446 628 | 1 067 412 | 188 519 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 324 079 | 332 393 | 38 006 | 552 300 | 22 543 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 162 530 | 2 034 778 | 1 818 998 | 1 289 017 | 288 815 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 929 464 | 1 837 220 | 1 563 867 | 715 755 | 73 326 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 409 | 8 979 | 74 132 | 102 607 | 71 085 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 059 | 94 024 | 123 294 | 126 311 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 483 | 8 134 | 4 684 | 86 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 115 | 86 421 | 53 021 | 344 258 | 144 404 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 387 | 825 | 4 536 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 | 825 | 247 536 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 243 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 387 | 825 | 4 536 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 243 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 473 272 | 312 128 | 232 722 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 199 080 | 1 342 323 | 1 964 126 | 40 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 199 080 | 1 342 323 | 1 964 126 | 40 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 725 808 | 1 030 195 | 1 731 404 | 371 500 | 6 771 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 658 | 29 434 | 20 129 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 702 150 | 1 000 761 | 1 711 255 | 371 500 | 6 771 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 433 | 120 666 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 51 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,19 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ |
| Активы | 725,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 17,10 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 217 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. |
| Финансовый цикл | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.