Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИЭМ ХОЛДИНГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИЭМ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 949 | 35 671 | 47 507 | 49 644 | 49 882 | 48 753 | 31 465 | 31 490 | 27 412 | 40 140 | 36 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 668 | 30 574 | 35 383 | 34 086 | 32 807 | 31 712 | 27 304 | 26 598 | 26 039 | 25 637 | 25 237 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 566 | 241 | 72 | 61 | 51 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 976 | 24 882 | 12 681 | 11 566 | 10 287 | 9 192 | 9 228 | 8 837 | 8 447 | 8 056 | 7 666 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 310 | 5 310 | 22 535 | 22 520 | 22 520 | 22 520 | 17 510 | 17 520 | 17 520 | 17 520 | 17 520 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 382 | 382 | 167 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 281 | 5 097 | 12 124 | 15 558 | 17 075 | 17 041 | 4 161 | 4 892 | 1 373 | 14 503 | 11 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 730 | 308 | 124 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 015 | 3 900 | 2 035 | 2 786 | 2 955 | 2 674 | 4 020 | 4 872 | 1 359 | 14 475 | 3 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 5 | 5 | 4 | 12 | 17 | 20 | 14 | 28 | 7 486 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 257 | 1 192 | 9 359 | 12 459 | 14 116 | 14 355 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 472 | 33 949 | 35 671 | 47 507 | 49 644 | 49 882 | 27 977 | 31 465 | 31 490 | 27 412 | 40 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 870 | 32 668 | 30 574 | 35 383 | 34 086 | 32 807 | 24 548 | 27 304 | 26 598 | 26 039 | 25 637 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 566 | 241 | 72 | 61 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 178 | 26 976 | 24 882 | 12 681 | 11 566 | 10 287 | 7 000 | 9 228 | 8 837 | 8 447 | 8 056 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 22 535 | 22 520 | 22 520 | 17 510 | 17 510 | 17 520 | 17 520 | 17 520 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 382 | 382 | 382 | 167 | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 602 | 1 281 | 5 097 | 12 124 | 15 558 | 17 075 | 3 429 | 4 161 | 4 892 | 1 373 | 14 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 730 | 308 | 106 | 124 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 527 | 1 015 | 3 900 | 2 035 | 2 786 | 2 955 | 1 805 | 4 020 | 4 872 | 1 359 | 14 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 317 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 997 | 17 | 20 | 14 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 699 | 257 | 1 192 | 9 359 | 12 459 | 14 116 | 521 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 949 | 35 671 | 47 507 | 49 644 | 49 882 | 48 753 | 31 465 | 31 490 | 27 412 | 40 140 | 36 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 352 | 14 269 | 24 631 | 25 546 | 31 328 | 42 264 | 29 164 | 28 473 | 24 923 | 31 547 | 32 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 352 | 13 269 | 23 631 | 24 546 | 30 328 | 41 264 | 28 164 | 27 473 | 23 923 | 30 547 | 31 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 031 | 4 434 | 21 644 | 16 574 | 12 901 | 2 017 | 1 919 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 457 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 017 | 1 919 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 574 | 4 434 | 21 644 | 16 574 | 12 901 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 566 | 16 968 | 1 232 | 7 524 | 5 653 | 6 489 | 2 301 | 3 017 | 2 489 | 6 576 | 2 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 566 | 16 968 | 1 232 | 7 524 | 5 653 | 6 489 | 1 891 | 1 890 | 2 489 | 6 576 | 2 344 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 410 | 1 127 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 472 | 33 949 | 35 671 | 47 507 | 49 644 | 49 882 | 27 977 | 31 465 | 31 490 | 27 412 | 40 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 214 | 9 352 | 14 269 | 24 631 | 25 546 | 31 328 | 20 961 | 29 164 | 28 473 | 24 923 | 31 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 214 | 8 352 | 13 269 | 23 631 | 24 546 | 30 328 | 19 961 | 28 164 | 27 473 | 23 923 | 30 547 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 087 | 23 031 | 4 434 | 21 644 | 16 574 | 12 901 | 2 017 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 790 | 18 457 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 017 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 297 | 4 574 | 4 434 | 21 644 | 16 574 | 12 901 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 171 | 1 566 | 16 968 | 1 232 | 7 524 | 5 653 | 7 016 | 2 301 | 3 017 | 2 489 | 6 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 171 | 1 566 | 16 968 | 1 232 | 7 524 | 5 653 | 7 016 | 1 891 | 1 890 | 2 489 | 6 576 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 1 127 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 421 | 22 031 | 28 291 | 12 693 | 12 730 | 16 355 | 15 006 | 30 701 | 23 214 | 23 106 | 23 186 |
| Выручка за предыдущий год | 15 421 | 22 031 | 28 291 | 22 617 | 26 480 | 21 904 | 20 654 | 33 875 | 26 491 | 26 491 | 25 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 924 | 13 750 | 5 549 | 5 648 | 3 174 | 3 277 | 3 385 | 2 685 | |||
| Выручка за отчетный год | 22 031 | 28 291 | 22 617 | 26 480 | 21 904 | 33 255 | 33 875 | 26 491 | 26 491 | 25 871 | 31 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 031 | 28 291 | 12 693 | 12 730 | 16 355 | 27 919 | 30 701 | 23 214 | 23 106 | 23 186 | 28 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 119 | 7 526 | 7 352 | 3 052 | 6 082 | 11 473 | 7 356 | 1 963 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 173 | 459 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 912 | 20 765 | 5 168 | 9 219 | 10 273 | 16 446 | 23 345 | 23 616 | 21 143 | 25 783 | 29 995 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 924 | 13 750 | 5 549 | 5 336 | 3 174 | 3 277 | 3 385 | 2 685 | 2 856 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 819 | 8 119 | 7 526 | 7 352 | 3 052 | 6 082 | 7 356 | 1 963 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 173 | 459 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 602 | 13 912 | 20 765 | 5 168 | 9 219 | 10 273 | 20 183 | 23 345 | 23 616 | 21 143 | 25 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 138 | 4 917 | 10 362 | 915 | 5 782 | 10 936 | 6 366 | 8 912 | 1 445 743 | 62 339 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 533 | 1 434 920 | 61 615 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 431 | 13 520 | 2 627 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 432 | 962 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 946 | 10 | 162 | 10 | 7 000 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 980 | 1 647 | 26 469 | 2 147 | 300 | 537 | 1 152 | 145 | 51 | 100 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 522 | 3 138 | 4 917 | 10 362 | 915 | 5 782 | 6 366 | 8 912 | 1 445 743 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 533 | 1 434 920 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 716 | 431 | 13 520 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 536 | 3 432 | 962 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 946 | 10 | 4 444 | 162 | 10 | 7 000 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 477 | 1 980 | 1 647 | 26 469 | 2 147 | 300 | 24 658 | 1 152 | 145 | 51 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 522 | 3 138 | 4 917 | 10 362 | 915 | 5 782 | 4 949 | 8 450 | 6 624 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 138 | 4 917 | 10 362 | 915 | 5 782 | 10 936 | 4 949 | 8 450 | 6 624 | 62 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 138 | 4 917 | 10 362 | 915 | 5 782 | 10 936 | 4 949 | 8 450 | 6 624 | 62 276 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 522 | 3 138 | 4 917 | 10 362 | 915 | 5 782 | 4 949 | 8 450 | 6 624 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 4 994 | 14 | 7 459 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 448 | 26 270 | 30 483 | 27 818 | 43 699 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 357 | 26 183 | 30 116 | 27 818 | 28 624 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 87 | 367 | 15 075 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 428 | 26 268 | 25 489 | 27 804 | 36 240 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 213 | 2 406 | 2 216 | 2 188 | 2 456 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 379 | 22 538 | 21 989 | 24 364 | 30 906 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 659 | 564 | 675 | 652 | 2 555 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 177 | 760 | 609 | 600 | 323 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 1 434 920 | 61 615 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 000 | 1 434 920 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 1 434 920 | 61 615 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 1 434 920 | 61 615 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 14 | 7 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | -691 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | ||
| Активы | 31,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,8 % | 0,0 % | -2,3 % | +20,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,62 | 0,55 | 2,21 | 4,79 | 2,30 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 1,62 | 0,55 | 2,21 | 4,79 | 1,96 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 3,19 | 1,27 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,90 | 0,91 | 0,79 | 0,88 | 0,62 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,27 | 0,13 | 0,22 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 21,7 % | -1,5 % | 7,4 % | -10,0 % | -5,8 % | 6,0 % ▼ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | -2,6 % | 31,9 % | 25,6 % | 200,6 % | 5,0 % ▲ | 15,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | -2,2 % | 30,8 % | 16,5 % | 170,8 % | 0,6 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | -2,4 % | 33,9 % | 21,0 % | 193,4 % | 6,1 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 0,84 | 0,97 | 0,64 | 0,85 | 0,38 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 67 дн. | 19 дн. | 204 дн. | 44 дн. | 168 дн. ▲ | 190 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 200,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1252).