Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ФЕНИКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 552 | 149 092 | 156 733 | 117 021 | 81 536 | 55 300 | 41 054 | 22 692 | 12 548 | 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 024 | 24 442 | 22 126 | 2 530 | 1 499 | 500 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 024 | 19 543 | 10 813 | 2 498 | 1 499 | 500 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 899 | 11 313 | 32 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 208 528 | 124 650 | 134 607 | 114 491 | 80 037 | 54 800 | 41 054 | 22 692 | 12 548 | 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 342 | 37 241 | 44 820 | 42 073 | 37 898 | 37 330 | 34 723 | 5 616 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 370 | 14 401 | 8 933 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 220 | 57 384 | 61 096 | 49 172 | 42 069 | 17 400 | 6 303 | 3 634 | 6 582 | 17 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 966 | 1 303 | 2 | 28 | 70 | 70 | 28 | 40 | 5 966 | 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 309 | 14 245 | 14 242 | 13 402 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 565 | 231 552 | 149 092 | 156 733 | 117 021 | 81 536 | 55 300 | 51 126 | 22 692 | 12 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 256 | 23 024 | 24 442 | 22 126 | 2 530 | 1 499 | 500 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 256 | 23 024 | 19 543 | 10 813 | 2 498 | 1 499 | 500 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 899 | 11 313 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 309 | 208 528 | 124 650 | 134 607 | 114 491 | 80 037 | 54 800 | 51 126 | 22 692 | 12 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 085 | 41 342 | 37 241 | 44 820 | 42 073 | 37 898 | 37 330 | 5 637 | 5 616 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 555 | 14 370 | 14 401 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 963 | 131 779 | 57 384 | 61 096 | 72 390 | 42 069 | 17 400 | 32 088 | 17 036 | 6 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 966 | 1 303 | 2 | 28 | 70 | 70 | 40 | 5 966 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 843 | 14 309 | 14 245 | 13 402 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 552 | 149 092 | 156 733 | 117 021 | 81 536 | 55 300 | 41 054 | 22 692 | 12 548 | 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 234 | 4 074 | 2 906 | 3 128 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 | 320 | 176 | 73 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 320 | 176 | 73 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 468 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 850 | 158 642 | 212 439 | 161 857 | 77 462 | 52 394 | 37 926 | 142 930 | 135 214 | 130 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 173 | 1 170 | 1 306 | 1 309 | 1 650 | 1 774 | 397 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 677 | 157 472 | 211 133 | 160 548 | 75 812 | 50 620 | 37 529 | 142 930 | 135 214 | 130 454 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 565 | 231 552 | 149 092 | 156 733 | 117 021 | 81 536 | 55 300 | 51 126 | 22 692 | 12 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 850 | 10 234 | 4 074 | 2 906 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 235 | 235 | 235 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 224 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 | 468 | 320 | 176 | 73 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 468 | 320 | 176 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 622 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 093 | 220 850 | 158 642 | 212 439 | 161 857 | 77 462 | 52 394 | 96 851 | 142 930 | 135 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 152 | 6 173 | 1 170 | 1 306 | 1 309 | 1 650 | 1 774 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 941 | 214 677 | 157 472 | 211 133 | 160 548 | 75 812 | 50 620 | 96 851 | 142 930 | 135 214 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 621 | 564 | 863 | 1 719 | 512 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 145 762 | 159 831 | 85 817 | 56 513 | 6 954 | 152 | 1 665 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 859 | 159 267 | 95 178 | 55 650 | 26 727 | 5 968 | 10 024 | 1 719 | 512 | |
| Выручка за отчетный год | 159 831 | 85 817 | 56 513 | 6 954 | 152 | 1 665 | 7 967 | 512 | 757 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 863 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 274 | 5 474 | 1 910 | 1 719 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 356 | 95 178 | 55 650 | 24 817 | 5 968 | 10 024 | 11 887 | 512 | 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 089 | 5 274 | 5 474 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 810 | 14 157 | 64 067 | 49 | 302 | 31 357 | 7 033 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 98 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 422 | 11 364 | 9 109 | 126 140 | 97 700 | 27 607 | 13 920 | 163 | 15 079 | 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 302 | 22 005 | 61 811 | 92 317 | 27 816 | 19 194 | 9 694 | 72 957 | 16 278 | 6 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 736 | 509 | 14 157 | 64 067 | 49 | 73 120 | 31 357 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 98 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 289 | 21 419 | 11 364 | 9 109 | 126 248 | 97 700 | 27 607 | 163 | 15 079 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 447 | 17 302 | 22 005 | 61 811 | 92 317 | 27 816 | 19 194 | 72 957 | 16 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 152 | 385 | 10 973 | 48 983 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 4 895 | 3 184 | 15 084 | 1 217 | 717 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 146 | 4 741 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 4 895 | 7 988 | 15 084 | 1 217 | 80 | 717 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 40 | 359 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | 30 | 40 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 146 | 4 741 | 4 701 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 385 | 10 973 | 48 983 | 222 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | 10 973 | 48 983 | 222 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 385 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 224 | 3 839 | 2 671 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 234 | 4 074 | 2 906 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 839 | 2 671 | 2 893 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 074 | 2 906 | 3 128 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 225 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 973 | 48 983 | 222 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 225 | 10 973 | 48 983 | 222 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 973 | 48 983 | 222 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 973 | 48 983 | 222 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 225 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 225 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 329 | 46 012 | 1 168 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 329 | 46 012 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 329 | 46 012 | 1 168 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 329 | 46 012 | 1 168 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 128 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 234 | 2 906 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 112 | 23 | 118 | 40 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 871 | 38 499 | 12 097 | 1 277 | 11 600 | 5 414 | 474 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 487 | 34 964 | 12 097 | 594 | 11 095 | 5 414 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 008 | 2 876 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 376 | 659 | 683 | 505 | 474 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 759 | 39 935 | 12 074 | 1 574 | 11 738 | 5 296 | 434 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 138 | 22 301 | 4 | 349 | 2 173 | 17 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 780 | 14 854 | 8 450 | 1 025 | 5 639 | 2 563 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 4 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 715 | 2 780 | 3 620 | 549 | 5 746 | 560 | 417 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 | 2 | 339 | 138 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 225 | 135 | 2 | 339 | 138 | 20 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 135 | 2 | 339 | 138 | 20 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 225 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 180 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 180 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 337 | 25 | 42 | 40 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 49,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 222 тыс. ₽ | -74,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 81,5 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 409 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -120,2 млн ₽ | -122,7 млн ₽ | -130,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 0,16 | 0,09 | 0,00 | 2,06 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,33 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,21 ▼ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,08 | -5,30 | -9,78 | -317,96 | 0,50 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 19,01 | 18,03 | 12,12 | — | — | — | 0,54 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,3 % | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,2 % | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,1 % | -2,1 % | 0,5 % | -328,4 % | -19,3 % | -1 804,4 % | 2,8 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 202,3 % | -40,2 % | 7,1 % | — | — | — | 14,4 % | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,05 | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 142 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 318 дн. | 1 359 дн. | 1 066 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 17 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 637 дн. | 1 843 дн. | 1 152 дн. | — | 96 393 дн. | 62 901 дн. | 105 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 52 дн. | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,04 | 0,08 | -5,30 | -9,78 | -317,96 | 0,59 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,54 | 0,35 | 0,64 | -75,02 | — | — | 4,83 | 5,12 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 796 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3543).