Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 092 | 7 695 | 10 289 | 12 410 | 5 938 | 8 502 | 21 222 | 38 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 5 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 092 | 7 695 | 10 248 | 12 405 | 5 939 | 8 502 | 21 222 | 38 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 445 | 742 | 828 | 425 | 632 | 3 101 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 655 | 7 074 | 9 557 | 11 454 | 4 905 | 8 054 | 20 425 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 372 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 437 | 621 | 246 | 209 | 206 | 23 | 165 | 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 092 | 7 695 | 14 973 | 14 316 | 5 938 | 8 502 | 21 087 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 5 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 092 | 7 695 | 14 957 | 14 311 | 5 939 | 8 502 | 21 086 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 475 | 742 | 828 | 425 | 632 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 655 | 7 074 | 11 865 | 13 360 | 4 905 | 8 054 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 289 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 621 | 617 | 209 | 206 | 23 | 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 092 | 7 695 | 10 289 | 12 410 | 5 938 | 8 502 | 21 222 | 38 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 193 | 7 976 | 10 901 | 15 202 | 7 528 | 11 011 | 23 549 | 41 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 193 | 7 976 | 10 901 | 15 189 | 7 515 | 10 998 | 23 536 | 41 178 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 092 | 7 695 | 14 973 | 14 316 | 5 938 | 8 502 | 21 087 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 193 | 7 976 | 16 118 | 15 890 | 7 528 | 11 011 | 23 413 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 193 | 7 976 | 16 118 | 15 877 | 7 515 | 10 998 | 23 413 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 426 | 7 076 | 13 040 | 7 954 | 13 185 | 31 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 205 | 77 672 | 3 467 | 5 101 | 3 743 | 6 263 | 15 798 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 840 | 77 246 | 3 609 | 7 939 | 4 211 | 6 922 | 15 415 | |
| Выручка за отчетный год | 18 205 | 77 672 | 50 036 | 5 101 | 3 743 | 6 263 | 15 798 | 24 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 426 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 426 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 840 | 77 246 | 50 520 | 7 939 | 4 211 | 6 922 | 15 415 | 24 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 426 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 157 | 21 312 | 479 | 376 | 341 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 3 724 | 5 120 | 3 677 | 10 920 | 106 | 98 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 472 | 4 271 | 4 968 | 2 480 | 10 392 | 373 | 278 | 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 995 | 3 563 | 21 312 | 479 | 182 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 3 724 | 1 531 | 2 989 | 10 920 | 106 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 472 | 4 271 | 1 464 | 574 | 10 392 | 373 | 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 183 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 61 | 9 | 6 | 36 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 61 | 1 | 6 | 36 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 183 | 67 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 183 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -333 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 24 тыс. ₽ | -926 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -612 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -89,8 % | -26,6 % | +67,3 % | +152,2 % | +58,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | 0,90 | 0,95 | 1,25 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,77 | 0,68 | 0,73 | 0,87 | 0,87 | 1,04 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,87 | 0,64 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,22 | -0,27 | -0,30 | -0,11 | -0,06 | 0,37 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,03 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | -55,6 % | -12,5 % | -10,5 % | 2,4 % | 1,7 % | 2,7 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,7 % | -32,3 % | 0,6 % | -14,8 % | 1,2 % | 0,3 % | 1,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -13,3 % | 0,4 % | -10,9 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,8 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,7 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,86 | 0,41 | 0,63 | 0,74 | 0,74 | 0,64 | 1,15 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 820 дн. | 478 дн. | 469 дн. | 472 дн. | — | 66 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 34 дн. | 72 дн. | 22 дн. | 15 дн. | 46 дн. | 9 дн. ▼ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).