Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНОЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОГРЕССИВНОЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 017 | 15 747 | 12 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 947 | 9 853 | 6 319 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 947 | 9 853 | 6 319 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 070 | 5 894 | 6 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 203 | 615 | 1 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 732 | 5 113 | 4 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 166 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 013 | 15 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 947 | 9 853 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 947 | 9 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 066 | 5 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 203 | 615 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 728 | 5 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 166 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 017 | 15 747 | 12 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 151 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 895 | 15 596 | 12 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 895 | 15 596 | 12 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 013 | 15 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 122 | 151 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 892 | 15 596 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 892 | 15 596 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 507 | 21 079 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 404 | 20 664 | |
| Выручка за отчетный год | 5 507 | 21 079 | 23 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 404 | 20 664 | 23 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 415 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 772 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 248 | 481 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 167 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 138 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,38 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,34 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 81,11 | 103,28 | 789,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 19,2 % | -850,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 11 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.