Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХПРАЧЕЧНАЯ СВЖД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 125 900 | 5 245 324 | 5 515 117 | 5 549 585 | 5 742 260 | 6 718 480 | 6 817 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 846 597 | 4 844 566 | 4 845 838 | 4 878 410 | 4 876 288 | 5 238 085 | 5 843 765 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 880 | 11 847 | 13 126 | 45 723 | 43 608 | 44 975 | 42 871 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 832 717 | 4 832 680 | 4 832 680 | 4 832 680 | 4 832 680 | 5 193 110 | 5 800 733 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 32 | 7 | 161 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 303 | 400 758 | 669 279 | 671 175 | 865 972 | 1 480 395 | 973 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 307 | 22 175 | 18 826 | 21 524 | 22 473 | 22 497 | 21 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 572 | 6 589 | 6 602 | 6 644 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 216 | 88 295 | 149 459 | 77 996 | 80 768 | 81 572 | 318 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 284 495 | 500 820 | 556 601 | 687 807 | 1 242 562 | 238 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 780 | 5 740 | 130 | 8 417 | 68 276 | 127 162 | 388 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 44 | 64 | 58 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 165 264 | 5 125 900 | 5 245 324 | 5 515 117 | 5 549 585 | 5 742 260 | 6 718 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 843 401 | 4 846 597 | 4 844 566 | 4 845 838 | 4 878 410 | 4 876 288 | 5 238 085 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 721 | 13 880 | 11 847 | 13 126 | 45 723 | 43 608 | 44 975 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 832 680 | 4 832 680 | 4 832 680 | 4 832 680 | 4 832 680 | 4 832 680 | 5 193 110 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 38 | 32 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 863 | 279 303 | 400 758 | 669 279 | 671 175 | 865 972 | 1 480 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 105 | 17 307 | 22 175 | 18 826 | 21 524 | 22 473 | 22 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 572 | 6 589 | 6 602 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 735 | 79 083 | 88 295 | 149 459 | 77 996 | 80 768 | 81 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 133 | 284 495 | 500 820 | 506 601 | 687 807 | 1 242 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 023 | 9 780 | 5 740 | 130 | 58 417 | 68 276 | 127 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 44 | 64 | 58 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 125 900 | 5 245 324 | 5 515 117 | 5 549 585 | 5 742 259 | 6 718 480 | 6 817 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 294 | 93 150 | 115 537 | 135 754 | 140 685 | 148 482 | 190 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 140 | 115 527 | 135 744 | 140 675 | 148 472 | 190 397 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 981 184 | 4 980 000 | 4 980 000 | 5 238 292 | 5 238 292 | 5 238 292 | 5 080 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 780 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 184 | 258 292 | 258 292 | 258 292 | 300 093 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 422 | 172 174 | 419 580 | 175 539 | 363 282 | 1 331 706 | 1 545 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 965 | 36 061 | 60 688 | 38 257 | 40 449 | 41 539 | 40 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 457 | 136 113 | 358 892 | 137 281 | 322 834 | 1 286 696 | 1 500 663 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 471 | 4 266 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 165 264 | 5 125 900 | 5 245 324 | 5 515 117 | 5 549 585 | 5 742 259 | 6 718 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 075 | 78 294 | 93 150 | 115 537 | 135 754 | 140 685 | 148 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 284 | 93 140 | 115 527 | 135 744 | 140 675 | 148 472 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 980 000 | 4 981 184 | 4 980 000 | 4 980 000 | 5 238 292 | 5 238 292 | 5 238 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 980 000 | 4 980 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 184 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 258 292 | 258 292 | 258 292 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 189 | 66 422 | 172 174 | 419 580 | 175 539 | 363 282 | 1 331 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 774 | 34 965 | 36 061 | 60 688 | 38 257 | 40 449 | 41 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 415 | 31 457 | 136 113 | 358 892 | 137 281 | 322 834 | 1 286 696 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 390 196 | 202 331 | 210 841 | 210 228 | 195 240 | 169 317 | 160 441 |
| Выручка за предыдущий год | 749 200 | 794 190 | 824 930 | 754 097 | 729 516 | 764 929 | 766 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 640 996 | 591 859 | 614 089 | 543 869 | 534 276 | 595 612 | 605 908 |
| Выручка за отчетный год | 794 190 | 824 930 | 754 097 | 729 516 | 764 929 | 766 349 | 797 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 841 | 210 228 | 195 240 | 169 317 | 160 441 | 161 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 828 | 189 394 | 174 712 | 153 149 | 141 707 | 141 990 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 013 | 20 834 | 20 528 | 16 168 | 18 734 | 19 476 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 601 433 | 614 089 | 543 869 | 534 276 | 595 612 | 605 908 | 636 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 757 | 192 828 | 189 394 | 174 712 | 153 149 | 141 707 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 574 | 18 013 | 20 834 | 20 528 | 16 168 | 18 734 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 890 190 | 15 420 | 25 590 | 23 961 | 8 064 | 12 079 | 48 417 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 749 | 4 166 | 17 188 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 217 638 | 223 833 | 243 767 | 255 527 | 270 158 | 280 733 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 399 496 | 399 994 | 398 431 | 398 472 | 399 496 | 398 400 | 388 688 |
| Прочие доходы за отчетный год | 350 608 | 30 699 | 26 991 | 34 770 | 10 201 | 12 794 | 463 876 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 086 | 29 500 | 20 363 | 30 816 | 11 317 | 14 180 | 466 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 164 993 | 3 783 | 15 420 | 25 590 | 23 961 | 8 064 | 12 079 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 791 | 3 749 | 4 166 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 202 539 | 217 638 | 223 833 | 243 767 | 255 527 | 270 158 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 253 483 | 399 496 | 399 994 | 398 431 | 398 472 | 399 496 | 398 400 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 542 604 | 144 278 | 30 699 | 26 991 | 34 770 | 10 201 | 12 794 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 368 906 | 140 086 | 29 500 | 20 363 | 30 816 | 11 317 | 14 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 187 | 1 219 | 14 856 | 22 387 | 20 217 | 4 931 | 7 797 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 232 | 776 | 1 748 | 3 197 | 3 718 | 3 123 | 4 282 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 314 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 564 | 1 748 | 3 197 | 3 718 | 3 123 | 4 282 | 6 641 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 516 | 1 866 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 507 | 1 048 | 1 516 | 1 866 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 161 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 219 | 14 856 | 22 387 | 20 217 | 4 931 | 7 797 | 41 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 219 | 14 856 | 22 387 | 20 217 | 4 931 | 7 797 | 41 924 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 219 | 14 856 | 22 387 | 20 217 | 4 931 | 7 797 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 284 | 93 140 | 115 527 | 135 744 | 140 675 | 148 472 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 294 | 93 150 | 115 537 | 135 754 | 140 685 | 148 482 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 140 | 115 527 | 135 744 | 140 675 | 148 472 | 190 397 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 150 | 115 537 | 135 754 | 140 685 | 148 482 | 190 407 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 856 | 22 387 | 20 217 | 4 931 | 7 797 | 41 924 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 856 | 22 387 | 20 217 | 4 931 | 7 797 | 41 924 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 856 | 22 387 | 20 217 | 4 931 | 7 797 | 41 924 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 856 | 22 387 | 20 217 | 4 931 | 7 797 | 41 924 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 150 | 115 537 | 135 754 | 140 685 | 148 482 | 190 406 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 294 | 93 150 | 115 537 | 135 755 | 140 685 | 148 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 806 260 | 796 936 | 737 837 | 797 629 | 802 531 | 811 729 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 805 674 | 769 859 | 737 334 | 771 399 | 772 892 | 798 683 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 586 | 27 077 | 503 | 26 230 | 29 639 | 13 046 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 018 256 | 832 187 | 985 129 | 852 447 | 857 504 | 1 289 586 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 566 299 | 371 702 | 510 171 | 374 348 | 377 546 | 603 436 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 102 | 38 678 | 55 772 | 79 138 | 80 730 | 87 532 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 396 513 | 394 919 | 394 758 | 394 660 | 396 117 | 588 536 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 631 | 2 921 | 3 270 | 1 906 | 6 561 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 342 | 21 257 | 21 507 | 1 031 | 1 205 | 3 521 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 966 | 6 114 | 279 022 | 64 678 | 113 515 | 738 825 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 581 696 | 15 088 014 | 671 841 | 417 482 | 332 733 | 1 156 309 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 610 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 59 725 | 1 677 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 139 468 | 14 826 496 | 244 901 | 224 263 | 91 799 | 784 936 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 192 502 | 184 346 | 314 309 | 193 219 | 181 209 | 327 894 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 248 116 | 77 172 | 41 890 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 373 730 | 15 081 900 | 392 819 | 352 804 | 219 218 | 417 484 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 038 | 68 | 3 703 | 350 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 230 023 | 15 005 185 | 383 150 | 346 919 | 209 273 | 171 226 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 669 | 76 647 | 5 327 | 5 404 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 000 | 23 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | 23 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 23 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 000 | 23 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 23 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 230 | 9 860 | 58 542 | 260 968 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 | 57 | 347 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Активы | 5,25 млрд ₽ | 5,55 млрд ₽ | 5,74 млрд ₽ | 6,72 млрд ₽ | 6,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 3,82 | 2,38 | 1,11 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 3,66 | 2,30 | 1,09 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,69 | 3,22 | 2,08 | 1,03 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.