Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБИОН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 253 | 64 | 143 | 213 123 | 220 698 | 258 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 044 | 220 103 | 229 472 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 213 044 | 220 103 | 229 472 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 253 | 64 | 143 | 79 | 595 | 28 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 255 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 220 | 531 | 27 826 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 64 | 143 | 79 | 57 | 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 253 | 64 | 143 | 213 123 | 220 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 044 | 220 103 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 044 | 220 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 253 | 64 | 143 | 79 | 595 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 220 | 531 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 64 | 143 | 79 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 253 | 64 | 143 | 213 123 | 220 698 | 258 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 91 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 52 | 52 | 213 052 | 220 422 | 225 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 232 | 52 | 52 | 213 052 | 220 422 | 225 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 252 | 340 | 16 106 | 63 701 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | 15 880 | 31 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 252 | 226 | 32 281 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 253 | 64 | 143 | 213 123 | 220 698 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 91 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 232 | 52 | 52 | 213 052 | 220 422 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 232 | 52 | 52 | 213 052 | 220 422 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 12 252 | 340 | 16 106 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 15 880 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 12 252 | 226 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 400 | 94 | 100 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 | 406 | 100 | 100 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 5 | 6 | 6 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 | 406 | 100 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 400 | 94 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 400 | 94 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 43 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 400 | 94 | 94 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 85 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 540 | 15 540 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 512 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 685 | 132 | 9 | 354 | 16 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 85 | 85 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 540 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 512 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 685 | 132 | 9 | 9 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 79 | 79 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 6 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 79 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 79 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 562 | 15 636 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 562 | 15 636 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 562 | 15 636 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 562 | 15 636 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 672 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 672 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 392 | 35 626 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 253 | 31 121 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 139 | 4 505 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 370 | 5 445 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 370 | 5 445 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 370 | 5 445 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -169 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 213,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -231 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -269 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | — | — | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | — | — | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,19 | 0,64 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 4,33 | 0,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 379,7 % | 55,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2 025,0 % | 86,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.