Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛИДЕР-ЗАПАД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛИДЕР-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 452 | 82 390 | 56 293 | 37 257 | 44 746 | 48 303 | 36 434 | 19 960 | 27 780 | 14 910 | 5 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 | 281 | 525 | 359 | 583 | 983 | 2 307 | 3 002 | 12 936 | 3 215 | 279 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 347 | 281 | 525 | 359 | 583 | 983 | 2 307 | 2 721 | 12 617 | 3 005 | 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 281 | 319 | 210 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 105 | 82 108 | 55 768 | 36 898 | 44 163 | 47 320 | 34 127 | 16 958 | 14 844 | 11 695 | 5 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 635 | 12 399 | 15 226 | 10 480 | 12 226 | 16 080 | 13 696 | 5 442 | 4 538 | 3 510 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 280 | 67 623 | 12 207 | 24 970 | 30 087 | 29 122 | 19 743 | 7 943 | 6 379 | 4 421 | 2 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 164 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 190 | 2 086 | 150 | 1 448 | 1 850 | 2 118 | 688 | 3 573 | 3 927 | 3 764 | 3 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 230 | 39 446 | 82 390 | 56 293 | 37 257 | 44 746 | 48 303 | 19 292 | 21 841 | 27 780 | 14 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 347 | 281 | 525 | 359 | 583 | 983 | 6 300 | 4 883 | 12 936 | 3 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 347 | 281 | 525 | 359 | 583 | 983 | 5 947 | 4 602 | 12 617 | 3 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 353 | 281 | 319 | 210 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 057 | 39 099 | 82 109 | 55 768 | 36 898 | 44 163 | 47 320 | 12 992 | 16 958 | 14 844 | 11 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 961 | 9 635 | 12 399 | 15 226 | 10 480 | 12 226 | 16 080 | 6 466 | 5 442 | 4 538 | 3 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 465 | 27 274 | 62 159 | 40 392 | 24 970 | 30 087 | 29 122 | 5 992 | 7 943 | 6 379 | 4 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 465 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 631 | 2 190 | 2 086 | 150 | 1 448 | 1 850 | 2 118 | 534 | 3 573 | 3 927 | 3 764 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 452 | 82 390 | 56 293 | 37 257 | 44 746 | 48 303 | 36 434 | 19 960 | 27 780 | 14 910 | 5 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 520 | 10 042 | 10 639 | 21 389 | 36 094 | 32 396 | 23 963 | 8 510 | 9 937 | 5 866 | 5 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 629 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 | 7 997 | 12 984 | 2 824 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 195 | 7 997 | 3 934 | 2 824 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 050 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 932 | 72 348 | 45 654 | 15 868 | 8 457 | 15 907 | 12 471 | 3 453 | 4 859 | 6 220 | 47 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 506 | 25 430 | 13 308 | 1 122 | 9 795 | 9 595 | 777 | 718 | 718 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 409 | 51 842 | 20 224 | 2 560 | 7 335 | 6 112 | 2 876 | 2 676 | 4 141 | 3 602 | 47 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 523 | 1 900 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 230 | 39 446 | 82 390 | 56 293 | 37 257 | 44 746 | 48 303 | 19 292 | 21 841 | 27 780 | 14 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 922 | 9 520 | 9 696 | 10 639 | 21 389 | 36 094 | 32 396 | 9 191 | 9 937 | 5 866 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 686 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 20 899 | 9 197 | 12 984 | 2 824 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 195 | 20 899 | 7 997 | 3 934 | 2 824 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 9 050 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 308 | 29 926 | 72 694 | 45 654 | 15 868 | 8 457 | 15 907 | 9 633 | 3 453 | 4 859 | 6 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 506 | 25 430 | 13 308 | 1 122 | 9 795 | 6 342 | 777 | 718 | 718 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 308 | 28 409 | 52 188 | 20 224 | 2 560 | 7 335 | 6 112 | 3 291 | 2 676 | 4 141 | 3 602 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 517 | 1 900 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 499 | 5 135 | 18 602 | 12 767 | 15 902 | 23 962 | 17 553 | 143 820 | 146 570 | 115 923 | 114 949 |
| Выручка за предыдущий год | 231 206 | 252 100 | 223 502 | 255 887 | 141 447 | 166 010 | 128 566 | 78 293 | 81 993 | 58 687 | 55 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 293 | 246 965 | 204 900 | 243 120 | 125 545 | 142 048 | 111 013 | 65 527 | 64 577 | 57 236 | 59 636 |
| Выручка за отчетный год | 252 100 | 223 502 | 255 887 | 141 447 | 166 010 | 128 566 | 146 033 | 81 993 | 58 687 | 55 313 | 15 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 053 | 25 288 | 15 902 | 23 962 | 17 553 | 18 976 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 053 | 12 767 | 15 902 | 23 962 | 17 553 | 18 976 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 190 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 331 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 965 | 221 449 | 230 599 | 125 545 | 142 048 | 111 013 | 127 057 | 64 577 | 57 236 | 59 636 | 16 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 135 | 2 053 | 12 767 | 15 902 | 23 962 | 17 553 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 549 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 | 1 152 | 7 676 | 15 343 | 26 590 | 20 780 | 22 032 | 13 208 | 4 595 | 11 321 | 16 342 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 151 | 880 | 781 | 921 | 839 | 299 | 555 | 260 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 629 | 22 349 | 6 874 | 6 759 | 5 749 | 8 191 | 2 089 | 6 073 | 8 988 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 901 | 20 720 | 22 757 | 3 366 | 2 751 | 1 772 | 4 178 | 2 207 | 4 693 | 7 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 4 901 | 806 | 7 676 | 15 343 | 26 590 | 20 780 | 4 329 | 13 208 | 4 595 | 11 321 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 151 | 880 | 781 | 705 | 839 | 299 | 555 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 629 | 22 349 | 6 874 | 6 759 | 2 425 | 8 191 | 2 089 | 6 073 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 234 | 1 247 | 20 719 | 22 757 | 3 366 | 2 751 | 1 199 | 4 178 | 2 207 | 4 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 443 | 4 598 | 176 | 6 743 | 13 960 | 24 805 | 19 731 | 12 300 | 19 750 | 416 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 303 | 630 | 933 | 1 383 | 1 785 | 1 049 | 987 | 840 | 618 | 573 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 630 | 205 | 1 383 | 1 785 | 1 049 | 1 364 | 840 | 618 | 573 | 370 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 598 | 522 | 6 743 | 13 960 | 24 805 | 19 731 | 20 668 | 19 750 | 416 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 598 | 522 | 6 743 | 13 960 | 24 805 | 19 731 | 20 668 | 19 750 | 416 | 48 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 686 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 696 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 629 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 639 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 743 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 743 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 743 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 743 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 800 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 800 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 800 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 800 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 629 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 686 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 048 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 131 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 327 573 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 558 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 083 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 282 149 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 412 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 470 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 083 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 083 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 951 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 380 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 570 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 884 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 959 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 959 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 075 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 800 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 275 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 82,0 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 416 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,3 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -28,4 % | -5,7 % | -71,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 2,74 | 4,91 | 3,05 | 1,88 | 116,64 | 1,96 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,64 | 3,34 | 2,12 | 1,32 | 116,64 | 1,05 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,06 | 1,03 | 0,81 | 0,61 | 67,74 | 0,10 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,66 | 0,43 | 0,36 | 0,39 | 0,99 | 0,45 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,52 | 1,35 | 1,80 | 1,54 | 0,01 | 0,76 ▲ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | 21,2 % | 2,5 % | -7,8 % | -7,7 % | 4,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 24,1 % | 0,7 % | -7,4 % | 0,3 % | 2,1 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,8 % | 56,7 % | 98,9 % | 1,5 % | -27,3 % | 0,8 % | 2,3 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,9 % | 86,2 % | 232,1 % | 4,2 % | -69,4 % | 0,8 % | 10,9 % ▼ | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 4,11 | 2,11 | 3,71 | 2,73 | 1,55 ▲ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 35 дн. | 40 дн. | 29 дн. | 53 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 39 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 1 дн. | 53 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 51 дн. | 42 дн. | 29 дн. | 52 дн. | 65 дн. ▲ | 71 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,63 | 0,80 | 0,67 | 0,47 | 0,99 | 0,59 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,30 | 9,98 | — | — | — | — | 5,15 | 5,85 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 116,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 3023).