Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СИТИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 347 | 60 070 | 61 334 | 62 904 | 64 032 | 65 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 098 | 44 209 | 12 154 | 26 471 | 26 471 | 26 471 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 098 | 44 209 | 12 154 | 26 471 | 26 471 | 26 471 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 249 | 15 861 | 49 180 | 36 433 | 37 561 | 38 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 525 | 3 642 | 48 667 | 36 372 | 27 643 | 22 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 600 | 12 154 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 119 | 61 | 513 | 61 | 9 918 | 15 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 963 | 59 347 | 60 070 | 61 334 | 62 904 | 64 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 798 | 49 098 | 44 209 | 12 154 | 26 471 | 26 471 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 798 | 49 098 | 44 209 | 12 154 | 26 471 | 26 471 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 165 | 10 249 | 15 861 | 49 180 | 36 433 | 37 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 1 525 | 15 800 | 48 667 | 26 972 | 27 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 4 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 657 | 4 119 | 61 | 513 | 9 461 | 9 918 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 347 | 60 070 | 61 334 | 62 904 | 64 032 | 65 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 346 | 60 062 | 61 330 | 62 898 | 64 027 | 65 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 336 | 60 052 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 8 | 4 | 6 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 963 | 59 347 | 60 070 | 61 334 | 62 904 | 64 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 962 | 59 346 | 60 062 | 61 330 | 62 898 | 64 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 952 | 59 336 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 8 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 | 271 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 275 | 266 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 275 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 384 | 716 | 1 268 | 1 568 | 1 129 | 1 030 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 762 | 1 114 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 554 | 15 829 | 1 449 | 1 342 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 132 | 15 | 14 261 | 320 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 384 | 716 | 1 268 | 1 568 | 1 129 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 762 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 114 | 1 554 | 15 829 | 1 449 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 132 | 15 | 14 261 | 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 384 | 716 | 1 268 | 1 568 | 1 129 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 384 | 716 | 1 268 | 1 568 | 1 129 | 1 007 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 716 | 1 268 | 1 568 | 1 129 | 1 007 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 384 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 336 | 60 052 | 60 052 | 60 052 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | 1 268 | 2 836 | 3 965 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 062 | 61 330 | 62 898 | 64 027 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 59 336 | 60 052 | 60 052 | 60 052 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 984 | 2 836 | 3 965 | 4 972 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 330 | 62 898 | 64 027 | 65 034 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 268 | 1 568 | 1 129 | 1 007 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 268 | 1 568 | 1 129 | 1 007 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 268 | 1 568 | 1 129 | 1 007 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 268 | 1 568 | 1 129 | 1 007 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 330 | 62 898 | 64 027 | 65 034 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 062 | 61 330 | 62 898 | 64 027 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 688 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 | 610 | 338 | 329 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | 301 | 21 | 21 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 | 271 | 271 | 262 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 | 38 | 46 | 46 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 741 | 158 | 107 | 6 211 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 121 | 50 393 | 11 507 | 144 631 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 148 | 49 535 | 11 400 | 143 883 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 973 | 858 | 107 | 748 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 380 | 50 235 | 11 400 | 138 420 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 380 | 50 235 | 11 400 | 138 420 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 452 | 457 | 5 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 61,3 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 65,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,3 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 65,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12 295,00 | 6 072,17 | 7 512,20 | 1 607,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12 295,00 | 6 072,17 | 7 512,20 | 1 607,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 128,25 | 10,17 | 1 983,60 | 658,75 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,5 % | 1,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 2,5 % | 1,8 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 607,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.