Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА-АКАДЕМИЧЕСКОЕ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА-АКАДЕМИЧЕСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 931 760 | 50 583 478 | 49 050 742 | 43 123 956 | 39 596 872 | 36 035 972 | 35 264 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 231 109 | 37 599 443 | 37 661 906 | 30 507 881 | 29 487 759 | 25 850 781 | 22 530 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 500 | 1 172 | 845 | 518 | 191 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 001 476 | 37 086 259 | 37 250 318 | 29 236 040 | 25 674 408 | 21 613 072 | 16 791 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 817 | 16 273 | 15 728 | 15 667 | 18 742 | 22 564 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 127 332 | 344 861 | 364 387 | 1 235 870 | 3 787 974 | 4 213 821 | 5 710 242 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 107 | 93 128 | 4 400 | 5 162 | 6 107 | 5 145 | 6 045 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 694 | 57 206 | 25 683 | 14 563 | 3 412 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 700 651 | 12 984 035 | 11 388 836 | 12 616 075 | 10 109 113 | 10 185 191 | 12 734 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 798 171 | 9 952 399 | 7 543 240 | 7 632 991 | 5 814 772 | 5 608 997 | 6 144 908 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 216 767 | 533 367 | 484 068 | 603 509 | 307 114 | 420 691 | 553 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 861 651 | 1 566 286 | 652 611 | 1 328 796 | 2 005 023 | 2 024 607 | 3 224 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 203 098 | 37 206 | 1 344 027 | 1 303 895 | 448 995 | 13 819 | 799 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 794 | 862 216 | 1 343 105 | 1 731 450 | 1 518 458 | 2 081 555 | 1 986 672 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 169 | 32 561 | 21 785 | 15 434 | 14 752 | 35 521 | 25 397 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 739 205 | 47 874 604 | 50 583 477 | 49 050 742 | 43 123 957 | 39 596 872 | 36 035 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 635 | 35 279 032 | 37 599 442 | 37 661 906 | 30 507 882 | 29 487 759 | 25 850 781 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 500 | 1 173 | 845 | 518 | 191 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 406 | 35 001 476 | 37 086 259 | 37 250 318 | 29 236 040 | 25 674 408 | 21 613 072 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 817 | 16 273 | 15 729 | 15 667 | 18 742 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 127 327 | 127 332 | 344 861 | 364 387 | 1 235 870 | 3 787 974 | 4 213 821 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 902 | 93 107 | 93 128 | 4 400 | 5 163 | 6 107 | 5 145 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 618 | 57 206 | 25 683 | 14 563 | 3 412 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 338 570 | 12 595 572 | 12 984 035 | 11 388 836 | 12 616 075 | 10 109 113 | 10 185 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 834 427 | 9 798 171 | 9 952 399 | 7 543 240 | 7 632 991 | 5 814 772 | 5 608 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 839 104 | 1 216 767 | 533 367 | 484 068 | 603 509 | 307 114 | 420 691 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 829 | 861 651 | 1 566 286 | 652 611 | 1 328 796 | 2 005 023 | 2 024 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 163 905 | 203 098 | 37 206 | 1 344 027 | 1 303 895 | 448 995 | 13 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 549 | 482 794 | 862 216 | 1 343 105 | 1 731 450 | 1 518 458 | 2 081 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 270 756 | 33 091 | 32 561 | 21 785 | 15 434 | 14 752 | 35 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 931 760 | 50 583 478 | 49 050 742 | 43 123 956 | 39 596 872 | 36 035 972 | 35 264 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 635 738 | 42 398 230 | 44 267 065 | 37 201 200 | 34 960 825 | 31 543 657 | 28 687 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 850 770 | 34 403 016 | 32 555 760 | 24 271 167 | 6 321 784 | 4 299 523 | 3 036 908 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 140 000 | 140 000 | 140 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 153 562 | 154 038 | 154 038 | 154 038 | 30 808 | 30 808 | 30 808 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 015 256 | 7 225 026 | 10 941 117 | 12 159 845 | 27 852 083 | 26 457 176 | 24 863 567 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 778 923 | 5 847 296 | 3 704 132 | 4 271 423 | 1 665 180 | 2 885 140 | 2 975 774 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 541 128 | 5 628 263 | 3 609 226 | 4 157 292 | 1 564 388 | 2 822 505 | 892 402 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 237 796 | 219 033 | 94 906 | 114 131 | 100 792 | 62 635 | 57 432 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 025 940 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 517 098 | 2 337 952 | 1 079 545 | 1 651 333 | 2 970 867 | 1 607 175 | 3 601 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 783 | 131 718 | 27 643 | 25 300 | 1 928 941 | 20 968 | 478 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 487 315 | 2 206 234 | 1 034 655 | 1 612 059 | 1 026 667 | 1 565 399 | 3 097 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 247 | 13 974 | 15 259 | 20 808 | 24 990 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 739 205 | 47 874 604 | 50 583 477 | 49 050 742 | 43 123 957 | 39 596 872 | 36 035 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 163 610 | 38 635 738 | 42 398 229 | 44 267 065 | 37 201 200 | 34 960 824 | 31 543 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 850 770 | 34 403 016 | 32 555 761 | 24 271 167 | 6 321 784 | 4 299 523 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 140 000 | 140 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 154 038 | 153 562 | 154 038 | 154 038 | 154 038 | 30 808 | 30 808 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 393 423 | 3 015 256 | 7 225 026 | 10 941 117 | 12 159 845 | 27 852 083 | 26 457 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 927 624 | 6 778 923 | 5 847 296 | 3 704 132 | 4 271 423 | 1 665 180 | 2 111 783 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 664 572 | 6 541 128 | 5 628 263 | 3 609 226 | 4 157 292 | 1 564 388 | 1 443 281 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 263 052 | 237 796 | 219 033 | 94 906 | 114 131 | 100 792 | 62 635 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 605 867 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 647 970 | 2 459 943 | 2 337 952 | 1 079 545 | 1 651 333 | 2 970 867 | 2 380 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 096 | 29 783 | 131 718 | 27 643 | 25 300 | 1 928 941 | 1 400 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 641 874 | 2 430 160 | 2 206 234 | 1 034 655 | 1 612 059 | 1 026 667 | 959 532 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 247 | 13 974 | 15 259 | 20 808 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 497 537 | 2 801 054 | 2 801 116 | 2 475 311 | 2 231 025 | 2 108 123 | 1 934 944 |
| Выручка за предыдущий год | 8 069 184 | 9 262 900 | 10 665 399 | 9 985 942 | 6 189 513 | 7 022 296 | 6 365 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 571 647 | 6 461 846 | 7 864 283 | 7 510 631 | 3 958 488 | 4 914 173 | 4 431 052 |
| Выручка за отчетный год | 9 262 900 | 10 665 399 | 9 985 942 | 6 189 513 | 7 022 296 | 6 365 996 | 4 904 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 801 054 | 2 801 116 | 2 475 311 | 2 231 025 | 2 108 123 | 1 934 944 | 1 660 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 752 231 | 2 738 942 | 2 418 283 | 1 664 796 | 1 235 081 | 945 538 | 352 644 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 823 | 62 174 | 57 028 | 68 972 | 198 528 | 266 826 | 405 902 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 497 257 | 674 514 | 722 580 | 901 504 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 461 846 | 7 864 283 | 7 510 631 | 3 958 488 | 4 914 173 | 4 431 052 | 3 244 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 484 539 | 2 752 231 | 2 738 942 | 2 418 283 | 1 664 796 | 1 235 081 | 945 538 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 998 | 48 823 | 62 174 | 57 028 | 68 972 | 198 528 | 266 826 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 497 257 | 674 514 | 722 580 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 103 422 | 682 399 | 2 092 355 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 912 | 10 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 722 | 80 891 | 102 788 | 337 471 | 508 618 | 515 944 | 277 391 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 784 | 532 053 | 282 957 | 293 107 | 393 244 | 433 887 | 281 726 |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 958 | 140 654 | 377 419 | 526 098 | 1 249 031 | 337 160 | 791 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 448 705 | 1 746 035 | 523 178 | 4 425 623 | 6 478 808 | 5 374 269 | 4 656 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 813 722 | 2 103 422 | 682 399 | 2 092 355 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 912 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 817 | 40 722 | 80 891 | 102 788 | 337 471 | 508 618 | 515 944 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 805 | 299 784 | 532 053 | 282 957 | 293 107 | 393 244 | 433 887 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 004 933 | 58 958 | 140 639 | 377 419 | 526 098 | 1 249 031 | 336 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 518 762 | 448 705 | 1 746 020 | 523 178 | 4 425 623 | 6 478 808 | 5 373 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 393 100 | 1 621 358 | 225 120 | 1 616 581 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 368 226 | 499 525 | 476 061 | 513 781 | 284 392 | 353 682 | 270 885 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 188 | 19 221 | 38 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 3 451 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 042 | 175 | 45 323 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 499 525 | 476 061 | 513 781 | 284 392 | 353 682 | 270 885 | 51 895 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 221 | 48 178 | 38 157 | 5 203 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 3 451 | 899 | ||||
| Прочее за отчетный год | 175 | 112 | 45 323 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 472 128 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 621 358 | 225 120 | 1 616 581 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 34 850 770 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 393 100 | 36 472 128 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 850 770 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 850 770 | 34 403 016 | 32 555 761 | 24 271 167 | 6 461 784 | 4 439 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 154 038 | 153 562 | 154 038 | 154 038 | 154 038 | 30 808 | 30 808 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 393 423 | 3 015 256 | 7 225 026 | 10 941 117 | 12 159 845 | 27 852 083 | 26 457 176 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 163 611 | 38 635 738 | 42 398 230 | 44 267 066 | 37 201 200 | 34 960 825 | 31 543 657 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 | 616 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 850 770 | 34 403 016 | 32 555 760 | 24 271 167 | 6 461 784 | 4 439 523 | 3 176 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 153 562 | 154 038 | 154 038 | 154 038 | 30 808 | 30 808 | 30 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 015 256 | 7 225 026 | 10 941 117 | 12 159 845 | 27 852 083 | 26 457 176 | 24 863 567 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 635 738 | 42 398 230 | 44 267 065 | 37 201 200 | 34 960 825 | 31 543 657 | 28 687 433 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 850 770 | 140 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 359 | 4 210 245 | 3 716 091 | 5 059 | 19 849 154 | 2 802 974 | 1 968 624 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 472 129 | 4 210 245 | 3 716 091 | 5 059 | 19 989 154 | 2 802 974 | 1 968 624 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 359 | 225 120 | 1 616 581 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 621 359 | 225 120 | 1 616 581 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 34 850 770 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 985 125 | 2 099 510 | 19 636 152 | 2 802 974 | 1 968 624 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 34 850 770 | 3 985 125 | 2 099 510 | 19 636 152 | 2 802 974 | 1 968 624 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 140 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 059 | 213 002 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 059 | 353 002 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 447 754 | 1 847 255 | 8 284 594 | 17 949 383 | 2 022 260 | 1 262 616 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 669 | 4 280 146 | 4 197 880 | 3 562 233 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 447 754 | 1 847 255 | 7 070 925 | 22 229 529 | 6 220 140 | 4 824 849 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 498 277 | 4 280 146 | 4 197 880 | 3 562 233 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 498 277 | 4 280 146 | 4 197 880 | 3 562 233 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 447 754 | 1 847 255 | 8 284 594 | 17 949 383 | 2 022 260 | 1 262 616 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 755 568 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 447 754 | 1 847 255 | 4 529 026 | 17 949 383 | 2 022 260 | 1 262 616 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 622 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 43 622 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 475 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 123 230 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 635 738 | 42 398 230 | 44 267 066 | 37 201 200 | 34 960 825 | 31 543 657 | 28 687 432 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 163 611 | 38 635 738 | 42 398 229 | 44 267 065 | 37 201 200 | 34 960 825 | 31 543 657 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 588 119 | 5 942 067 | 6 593 718 | 4 066 538 | 4 201 963 | 3 784 849 | 1 322 341 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 213 920 | 9 705 191 | 10 178 323 | 6 493 846 | 6 967 535 | 6 626 387 | 8 747 501 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 524 888 | 9 511 960 | 10 162 858 | 6 169 674 | 6 826 824 | 6 594 280 | 6 020 147 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 689 032 | 193 231 | 15 465 | 324 165 | 140 711 | 32 107 | 245 770 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 625 801 | 3 763 124 | 3 584 605 | 2 427 308 | 2 765 572 | 2 841 538 | 7 425 160 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 264 779 | 1 284 266 | 1 025 335 | 860 230 | 904 487 | 1 014 670 | 1 573 952 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 636 | 127 192 | 110 455 | 154 481 | 318 273 | 364 312 | 529 105 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 299 758 | 419 987 | 292 169 | 281 830 | 433 734 | 431 365 | 281 122 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 500 515 | 284 060 | 658 509 | 236 390 | 403 278 | 302 790 | 92 056 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 451 113 | 1 647 619 | 1 498 137 | 894 377 | 705 800 | 728 401 | 943 210 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 844 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 658 | 100 727 | 489 222 | 942 042 | 692 374 | 741 847 | 134 825 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 215 000 | 647 150 | 584 131 | 135 759 | 17 115 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 185 533 | 149 950 | 11 554 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 658 | 20 506 | 88 689 | 144 942 | 96 689 | 181 981 | 117 710 |
| Прочие поступления за отчетный год | 80 221 | 424 107 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 031 432 | 5 069 472 | 5 276 804 | 5 531 666 | 4 244 234 | 3 316 701 | 82 981 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 307 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 279 | 66 468 | 1 362 463 | 1 852 558 | 1 726 022 | 153 003 | 64 649 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 412 136 | 273 852 | 166 343 | 254 925 | 153 333 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 572 017 | 4 729 152 | 3 747 998 | 3 424 183 | 2 364 879 | 3 163 698 | 15 025 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 746 900 | 909 283 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 793 645 | 4 922 317 | 3 504 865 | 4 001 691 | 3 341 434 | 2 977 545 | 1 659 587 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 793 645 | 4 566 317 | 3 312 005 | 4 001 691 | 3 341 434 | 2 977 545 | 1 659 587 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 356 000 | 192 860 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 046 745 | 5 516 217 | 4 830 112 | 3 092 408 | 4 204 521 | 3 624 443 | 3 128 655 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 046 745 | 5 516 217 | 4 830 112 | 3 092 408 | 4 204 521 | 3 624 443 | 3 128 655 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 308 245 | 379 422 | 480 889 | 386 197 | 563 097 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,67 млрд ₽ | 9,99 млрд ₽ | 6,19 млрд ₽ | 7,02 млрд ₽ | 6,37 млрд ₽ | 4,90 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 225,1 млн ₽ | 1,62 млрд ₽ | -2,50 млрд ₽ | -4,28 млрд ₽ | -4,20 млрд ₽ | -3,56 млрд ₽ |
| Активы | 50,58 млрд ₽ | 49,05 млрд ₽ | 43,12 млрд ₽ | 39,60 млрд ₽ | 36,04 млрд ₽ | 35,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 42,40 млрд ₽ | 44,27 млрд ₽ | 37,20 млрд ₽ | 34,96 млрд ₽ | 31,54 млрд ₽ | 28,69 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,4 % | -38,0 % | +13,5 % | -9,3 % | -23,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55 | 10,55 | 7,64 | 3,40 | 6,34 | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 3,09 | 2,64 | 1,34 | 2,56 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 2,49 | 1,84 | 0,66 | 1,30 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,90 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,11 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 25,7 % | 24,2 % | 26,9 % | 17,6 % | 14,9 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 16,2 % | -40,4 % | -61,0 % | -65,9 % | -72,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,3 % | -5,8 % | -10,8 % | -11,6 % | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 3,7 % | -6,7 % | -12,2 % | -13,3 % | -12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,20 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 24 дн. | 78 дн. | 104 дн. | 116 дн. | 240 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 462 дн. | 367 дн. | 704 дн. | 432 дн. | 462 дн. | 691 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 50 дн. | 149 дн. | 76 дн. | 129 дн. | 348 дн. |
| Финансовый цикл | 413 дн. | 340 дн. | 634 дн. | 460 дн. | 449 дн. | 583 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,91 | 0,87 | 0,71 | 0,84 | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,38 | 12,11 | 8,84 | 10,74 | 10,58 | 7,91 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -72,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.