Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ КАФЕ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 265 | 5 309 | 6 113 | 7 168 | 11 807 | 8 912 | 18 206 | 6 174 | 6 023 | 990 | 928 | 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 548 | 398 | 241 | 280 | 201 | 158 | 101 | 113 | 67 | 26 | 19 | 19 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 548 | 398 | 241 | 280 | 201 | 158 | 101 | 113 | 67 | 26 | 19 | 19 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 717 | 4 911 | 5 872 | 6 888 | 11 606 | 8 754 | 18 105 | 6 061 | 5 956 | 964 | 909 | 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 902 | 4 227 | 4 978 | 4 863 | 6 554 | 7 814 | 7 620 | 5 300 | 4 851 | 321 | 431 | 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 661 | 678 | 1 705 | 4 806 | 611 | 10 077 | 284 | 354 | 114 | 95 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 23 | 216 | 320 | 246 | 329 | 408 | 477 | 751 | 529 | 383 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 642 | 5 265 | 5 309 | 6 113 | 7 168 | 11 807 | 8 912 | 8 149 | 6 174 | 6 023 | 990 | 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 548 | 398 | 241 | 280 | 201 | 158 | 89 | 113 | 67 | 26 | 19 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 678 | 548 | 398 | 241 | 280 | 201 | 158 | 89 | 113 | 67 | 26 | 19 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 964 | 4 717 | 4 911 | 5 872 | 6 888 | 11 606 | 8 754 | 8 060 | 6 061 | 5 956 | 964 | 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 570 | 3 902 | 4 227 | 4 978 | 4 863 | 6 554 | 7 814 | 6 006 | 5 300 | 4 851 | 321 | 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 629 | 661 | 678 | 1 705 | 4 806 | 611 | 1 944 | 284 | 354 | 114 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 186 | 23 | 216 | 320 | 246 | 329 | 110 | 477 | 751 | 529 | 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 266 | 5 309 | 6 113 | 7 168 | 11 807 | 8 912 | 18 206 | 6 174 | 6 023 | 990 | 928 | 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 691 | 3 819 | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 341 | 16 535 | 15 755 | 15 755 | 10 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 691 | 3 819 | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 341 | 16 535 | 15 755 | 15 755 | 10 150 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 018 | 9 281 | 11 227 | 11 218 | 15 398 | 12 203 | 10 342 | 2 054 | 1 628 | 1 263 | 6 981 | 1 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 131 | 271 | 243 | 240 | 243 | 100 | 5 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 018 | 9 281 | 11 221 | 11 212 | 15 267 | 11 932 | 10 099 | 1 814 | 1 385 | 1 163 | 1 731 | 1 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 642 | 5 265 | 5 309 | 6 113 | 7 168 | 11 807 | 8 912 | 8 149 | 6 174 | 6 023 | 990 | 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 582 | 2 691 | 3 819 | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 341 | 16 765 | 15 755 | 15 755 | 10 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 582 | 2 691 | 3 819 | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 341 | 16 765 | 15 755 | 15 755 | 10 150 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 816 | 7 017 | 9 281 | 11 227 | 11 218 | 15 398 | 12 193 | 3 174 | 2 054 | 1 628 | 1 263 | 6 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 131 | 271 | 1 603 | 240 | 243 | 100 | 5 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 816 | 7 017 | 9 281 | 11 221 | 11 212 | 15 267 | 11 922 | 1 571 | 1 814 | 1 385 | 1 163 | 1 731 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 828 | 19 328 | 29 200 | 35 748 | 41 574 | 43 005 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 21 180 | 20 873 | 20 395 | 18 937 | 18 819 | 16 049 | 16 808 | 9 510 | 14 616 | 18 500 | 21 229 | 21 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 648 | 21 250 | 23 586 | 22 270 | 23 447 | 18 336 | 18 397 | 9 818 | 14 584 | 17 248 | 20 345 | 21 588 |
| Выручка за отчетный год | 20 873 | 20 395 | 18 937 | 18 819 | 16 049 | 16 808 | 15 708 | 14 616 | 18 500 | 21 229 | 21 417 | 27 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 250 | 23 586 | 22 270 | 23 447 | 18 336 | 18 397 | 16 500 | 14 584 | 17 248 | 20 345 | 21 588 | 26 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 350 | 1 329 | 478 | 257 | 3 121 | 1 149 | 11 227 | 6 133 | 5 976 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 25 | 25 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 119 | 181 | 2 191 | 6 431 | 3 666 | 3 430 | 941 | 1 622 | 86 | 5 640 | 5 337 | 5 621 |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 114 | 223 | 449 | 876 | 1 584 | 1 178 | 1 499 | 1 063 | 5 587 | 796 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 599 | 1 511 | 1 329 | 478 | 257 | 4 181 | 3 121 | 1 149 | 11 227 | 5 816 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 25 | 25 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 474 | 2 119 | 181 | 2 191 | 6 431 | 3 666 | 3 430 | 805 | 1 622 | 86 | 5 640 | 5 337 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 231 | 115 | 223 | 449 | 876 | 1 584 | 3 376 | 1 499 | 1 063 | 5 587 | 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 313 | 1 064 | 459 | 235 | 155 | 275 | 937 | 4 370 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 198 | 223 | 236 | 265 | 19 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 224 | 236 | 265 | 19 | 22 | 20 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 313 | 1 064 | 459 | 235 | 155 | 275 | 937 | 4 370 | 5 689 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 1 064 | 459 | 235 | 155 | 275 | 937 | 4 370 | 5 689 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 155 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ | 747 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,7 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -364 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +26,6 % | +14,8 % | +0,9 % | +28,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,95 | 3,66 | 0,76 | 0,13 | 0,66 | 2,28 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,37 | 0,68 | 0,51 | 0,07 | 0,19 | 1,48 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,23 | 0,46 | 0,42 | 0,05 | 0,19 | 1,24 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | -1,88 | -1,89 | -10,53 | -6,52 | -0,49 | 0,61 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | 6,8 % | 4,2 % | -0,8 % | 2,7 % | 6,9 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 1,5 % | 4,4 % | 20,4 % | 20,7 % | 2,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 2,5 % | 4,6 % | 94,6 % | 470,9 % | 761,6 % | 3,9 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,2 % | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,37 | 3,07 | 21,44 | 23,08 | 36,75 | 2,55 ▲ | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — | 20 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 133 дн. | 103 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 16 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 223 дн. | 45 дн. | 29 дн. | 21 дн. | 29 дн. | 15 дн. | 29 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | 94 дн. | 80 дн. | -13 дн. | -20 дн. | — | 11 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,66 | 0,73 | -0,31 | -6,68 | -0,53 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,08 | — | — | — | — | — | 6,33 | 8,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).