Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОСВЯЗЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОСВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 194 | 14 202 | 20 228 | 22 137 | 22 284 | 19 115 | 22 539 | 24 373 | 21 772 | 23 151 | 36 639 | 84 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 863 | 2 241 | 1 634 | 2 250 | 1 868 | 1 334 | 883 | 901 | 818 | 639 | 1 246 | 10 061 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 125 | 88 | 50 | 13 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 863 | 2 241 | 1 634 | 2 250 | 1 868 | 1 334 | 883 | 901 | 693 | 551 | 1 196 | 4 549 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 331 | 11 961 | 18 594 | 19 887 | 20 416 | 17 781 | 21 656 | 23 472 | 20 954 | 22 513 | 35 393 | 74 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 380 | 8 006 | 13 843 | 14 138 | 15 567 | 13 741 | 13 789 | 13 053 | 13 232 | 12 756 | 12 678 | 4 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 073 | 3 219 | 3 940 | 3 825 | 4 365 | 3 225 | 7 612 | 9 660 | 7 595 | 9 166 | 14 923 | 58 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 878 | 704 | 782 | 1 879 | 429 | 768 | 206 | 712 | 33 | 523 | 7 744 | 1 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 29 | 45 | 55 | 47 | 49 | 47 | 94 | 68 | 48 | 100 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 706 | 14 194 | 14 202 | 20 228 | 22 137 | 22 284 | 19 115 | 22 372 | 24 373 | 21 772 | 23 151 | 36 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 984 | 2 863 | 2 241 | 1 634 | 2 250 | 1 868 | 1 334 | 449 | 901 | 818 | 639 | 1 246 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 125 | 88 | 50 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 984 | 2 863 | 2 241 | 1 634 | 2 250 | 1 868 | 1 334 | 449 | 901 | 693 | 551 | 1 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 722 | 11 331 | 11 961 | 18 594 | 19 887 | 20 416 | 17 781 | 21 923 | 23 472 | 20 954 | 22 513 | 35 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 624 | 3 380 | 8 006 | 13 843 | 14 138 | 15 567 | 13 741 | 14 356 | 13 053 | 13 232 | 12 756 | 12 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 735 | 6 016 | 3 219 | 3 940 | 3 825 | 4 365 | 3 225 | 7 443 | 9 660 | 7 595 | 9 166 | 14 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 363 | 1 878 | 704 | 782 | 1 879 | 429 | 768 | 68 | 712 | 33 | 523 | 7 744 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 32 | 29 | 45 | 55 | 47 | 56 | 47 | 94 | 68 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 194 | 14 202 | 20 228 | 22 137 | 22 284 | 19 115 | 22 539 | 24 373 | 21 772 | 23 151 | 36 639 | 84 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 922 | 6 391 | 7 001 | 10 991 | 11 635 | 11 488 | 11 729 | 10 189 | 8 223 | 13 092 | 20 343 | 57 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 381 | 6 991 | 10 981 | 11 625 | 11 478 | 11 719 | 10 179 | 8 213 | 13 082 | 20 333 | 57 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 272 | 7 811 | 13 227 | 11 146 | 10 649 | 7 627 | 10 810 | 14 184 | 13 549 | 10 060 | 16 296 | 27 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 451 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 202 | 7 811 | 13 227 | 11 146 | 10 649 | 7 627 | 10 810 | 14 184 | 13 549 | 9 609 | 16 296 | 27 273 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 706 | 14 194 | 14 202 | 20 228 | 22 137 | 22 284 | 19 115 | 22 372 | 24 373 | 21 772 | 23 151 | 36 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 485 | 5 922 | 6 391 | 7 001 | 10 991 | 11 635 | 11 488 | 11 204 | 10 189 | 8 223 | 13 092 | 20 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 912 | 6 381 | 6 991 | 10 981 | 11 625 | 11 478 | 11 194 | 10 179 | 8 213 | 13 082 | 20 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 221 | 8 272 | 7 811 | 13 227 | 11 146 | 10 649 | 7 627 | 11 168 | 14 184 | 13 549 | 10 060 | 16 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 451 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 959 | 8 202 | 7 811 | 13 227 | 11 146 | 10 649 | 7 627 | 11 168 | 14 184 | 13 549 | 9 609 | 16 296 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 70 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 215 | 9 721 | 4 091 | 5 507 | 11 787 | 4 467 | 3 175 | 7 688 | 10 878 | 3 350 | 5 889 | 18 649 |
| Выручка за предыдущий год | 28 778 | 26 833 | 17 749 | 19 390 | 57 613 | 15 598 | 13 403 | 26 535 | 27 294 | 23 865 | 42 430 | 91 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 437 | 17 112 | 13 658 | 13 883 | 45 826 | 11 131 | 10 228 | 18 847 | 16 416 | 20 515 | 36 541 | 73 073 |
| Выручка за отчетный год | 26 833 | 17 749 | 19 390 | 57 613 | 15 598 | 13 403 | 15 123 | 27 294 | 23 865 | 42 430 | 91 722 | 289 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 091 | 5 507 | 11 787 | 4 467 | 3 175 | 4 200 | 10 878 | 3 350 | 5 889 | 18 649 | 66 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 441 | 5 391 | 643 | 1 488 | 1 002 | 9 108 | 48 881 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 497 | 4 066 | 6 396 | 3 824 | 3 728 | 2 712 | 11 724 | 4 805 | 4 887 | 9 541 | 17 674 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 792 | 13 658 | 13 883 | 45 826 | 11 131 | 10 228 | 10 923 | 16 416 | 20 515 | 36 541 | 73 073 | 222 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 041 | 1 441 | 5 391 | 643 | 107 | 1 002 | 9 108 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 680 | 4 497 | 4 066 | 6 396 | 3 824 | 3 728 | 7 581 | 11 724 | 4 805 | 4 887 | 9 541 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 455 | 684 | 1 516 | 5 033 | 913 | 230 | 210 | 6 312 | 10 483 | 50 640 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 611 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 278 | 1 157 | 404 | 5 | 2 964 | 3 384 | 1 260 | 1 181 | 1 020 | 6 295 | 2 469 | 2 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 177 | 67 | 329 | 363 | 2 694 | 2 601 | 2 538 | 436 | 213 | 985 | 1 094 | 1 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 844 | 3 142 | 684 | 1 516 | 5 033 | 913 | 230 | 350 | 6 312 | 10 483 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 1 278 | 1 157 | 404 | 5 | 2 964 | 3 384 | 747 | 1 181 | 1 020 | 6 295 | 2 391 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | 1 177 | 67 | 329 | 363 | 2 694 | 2 601 | 504 | 436 | 213 | 985 | 1 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 420 | 2 438 | 470 | 1 160 | 3 990 | 730 | 7 | 76 | 4 892 | 7 997 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 701 | 704 | 214 | 356 | 1 043 | 183 | 223 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 704 | 214 | 356 | 1 043 | 183 | 223 | 179 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 438 | 470 | 1 160 | 3 990 | 730 | 7 | 31 | 4 892 | 7 997 | 37 488 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 438 | 470 | 1 160 | 3 990 | 730 | 7 | 31 | 4 892 | 7 997 | 37 488 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 438 | 470 | 1 160 | 3 990 | 730 | 7 | 76 | 4 892 | 7 997 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 635 | 11 488 | 11 729 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 991 | 11 635 | 11 488 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 289,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -381 тыс. ₽ | -865 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Активы | 24,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,6 % | +77,8 % | +116,2 % | +215,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,55 | 2,24 | 2,17 | 2,73 | 1,66 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,56 | 0,96 | 1,39 | 2,56 | 1,24 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,48 | 0,42 | 1,01 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,38 | 0,57 | 0,56 | 0,68 | 0,47 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,39 | 1,65 | 0,77 | 0,80 | 0,48 | 0,68 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -3,1 % | -6,1 % | 2,4 % | 9,9 % | 16,9 % | 5,2 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | -3,6 % | 11,5 % | 8,7 % | 13,0 % | 2,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -4,0 % | 21,1 % | 21,8 % | 44,4 % | 2,2 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,7 % | -10,5 % | 37,4 % | 39,3 % | 65,5 % | 11,0 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | 1,10 | 1,83 | 2,50 | 3,42 | 1,31 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 116 дн. | 79 дн. | 59 дн. | 74 дн. | 85 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 290 дн. | 235 дн. | 127 дн. | 63 дн. | 7 дн. | 33 дн. ▲ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 315 дн. | 241 дн. | 96 дн. | 81 дн. | 45 дн. | 92 дн. ▲ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | 104 дн. | 111 дн. | 110 дн. | 41 дн. | 36 дн. | 20 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,35 | 0,55 | 0,54 | 0,63 | 0,50 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,59 | 3,90 | 8,57 | 8,46 | 12,10 | 4,21 ▲ | 6,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12.3 (компаний: 3903).