Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИСТ-МЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИСТ-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 | 128 | 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 | 128 | 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 | 103 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 25 | 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 | 313 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 313 | 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 248 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 | 128 | 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 37 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 | 91 | 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 91 | 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 | 313 | 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 35 | 37 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 278 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 278 | 91 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 15 | 11 |
| Выручка за предыдущий год | 2 503 | 460 | 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 456 | 445 | 157 |
| Выручка за отчетный год | 460 | 168 | 1 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 11 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 11 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 445 | 157 | 1 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 15 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 3 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 8 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 5 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 10 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 2 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 2 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 460 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 313 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,5 % | +658,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,41 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,27 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,29 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 7,94 | 2,46 | 24,50 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 6,5 % | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 1,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 5,4 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,47 | 1,31 | 2,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 54 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 239 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.