Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 140 | 3 258 | 4 081 | 9 856 | 17 736 | 20 806 | 35 400 | 43 930 | 52 131 | 98 514 | 87 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 791 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 791 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 140 | 3 258 | 4 081 | 9 856 | 17 736 | 20 805 | 35 400 | 43 930 | 52 131 | 98 515 | 30 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 39 | 15 | 107 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 115 | 3 053 | 3 124 | 8 943 | 16 905 | 20 077 | 34 137 | 43 487 | 51 128 | 95 396 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 545 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 205 | 957 | 874 | 792 | 728 | 1 248 | 336 | 1 003 | 3 119 | 947 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 359 | 3 140 | 3 258 | 4 081 | 9 789 | 17 736 | 20 552 | 35 399 | 43 930 | 52 131 | 98 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 64 826 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 473 | 64 826 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 359 | 3 140 | 3 258 | 4 081 | 9 789 | 17 736 | 20 079 | 35 400 | 43 930 | 52 131 | 34 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 15 | 107 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 358 | 3 115 | 3 053 | 3 124 | 8 876 | 16 905 | 19 512 | 34 137 | 43 487 | 51 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 015 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 25 | 205 | 957 | 874 | 792 | 567 | 1 248 | 336 | 1 003 | 3 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 140 | 3 258 | 4 081 | 9 856 | 17 736 | 20 806 | 35 400 | 43 930 | 52 131 | 98 514 | 87 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 920 | 3 127 | 3 470 | 8 493 | 15 661 | 18 553 | 27 752 | 35 101 | 38 450 | 73 166 | 75 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 131 | 611 | 1 363 | 2 075 | 2 253 | 7 048 | 8 230 | 13 081 | 25 349 | 12 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 131 | 611 | 1 363 | 1 741 | 2 253 | 7 048 | 8 605 | 13 081 | 25 349 | 12 003 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 359 | 3 140 | 3 258 | 4 081 | 9 789 | 17 736 | 20 552 | 35 399 | 43 930 | 52 131 | 98 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 813 | 2 920 | 3 127 | 3 470 | 8 377 | 15 661 | 15 673 | 27 752 | 35 101 | 38 450 | 76 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 546 | 220 | 131 | 611 | 1 412 | 2 075 | 4 879 | 7 048 | 8 230 | 13 081 | 22 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 334 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 546 | 220 | 131 | 611 | 1 412 | 1 741 | 4 879 | 7 048 | 8 605 | 13 081 | 22 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 170 | 236 | 929 | 5 491 | 9 383 | 55 359 | 62 308 | 86 699 | 122 425 | 185 027 |
| Выручка за предыдущий год | 9 265 | 2 736 | 957 | 12 866 | 15 383 | 17 329 | 33 573 | 40 217 | 51 286 | 69 336 | 108 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 579 | 2 566 | 721 | 11 937 | 9 892 | 7 946 | 21 786 | 22 091 | 35 413 | 53 089 | 76 555 |
| Выручка за отчетный год | 2 736 | 957 | 12 866 | 15 473 | 17 329 | 12 924 | 40 217 | 51 286 | 69 336 | 108 472 | 112 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 236 | 929 | 5 581 | 9 383 | 7 544 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 236 | 929 | 5 581 | 9 383 | 7 544 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 566 | 721 | 11 937 | 9 892 | 7 946 | 5 380 | 22 091 | 35 413 | 53 089 | 76 555 | 98 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 686 | 170 | 236 | 929 | 5 491 | 9 383 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 236 | 730 | 5 492 | 8 963 | 7 469 | 1 962 | 293 | 3 802 | 15 781 | 11 022 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 4 | 12 | 4 | 863 | 53 | 111 | 15 572 | 10 787 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 93 | 432 | 79 | 1 099 | 240 | 3 691 | 209 | 235 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 686 | 170 | 236 | 754 | 5 376 | 8 963 | 1 682 | 1 962 | 293 | 3 802 | 15 783 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 4 | 12 | 137 | 863 | 53 | 111 | 15 573 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 119 | 432 | 1 545 | 1 099 | 240 | 3 691 | 210 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 107 | 207 | 367 | 4 907 | 8 434 | 9 214 | 16 669 | 14 049 | 10 462 | 43 774 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 63 | 29 | 387 | 469 | 529 | 1 165 | 1 221 | 1 637 | 2 205 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 29 | 387 | 469 | 529 | 553 | 1 221 | 1 637 | 2 205 | 6 874 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 207 | 343 | 5 023 | 8 434 | 6 916 | 16 669 | 14 049 | 10 462 | 40 406 | 21 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 207 | 343 | 5 023 | 8 434 | 6 916 | 16 669 | 14 049 | 10 462 | 40 406 | 21 138 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Активы | 20,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +211,2 % | +27,5 % | +35,2 % | +56,4 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,23 | 5,02 | 5,34 | 3,99 | 3,89 | 2,54 | 2,58 ▼ | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,23 | 5,02 | 5,32 | 3,99 | 3,89 | 2,54 | 2,37 ▲ | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,18 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 2,54 | 1,81 ▲ | 2,79 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,78 | 0,80 | 0,74 | 0,74 | 0,86 | 0,76 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,28 | 0,25 | 0,36 | 0,35 | 0,16 | 0,16 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 58,4 % | 45,1 % | 30,9 % | 23,4 % | 29,4 % | 12,7 % | 8,6 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | 53,5 % | 41,4 % | 27,4 % | 15,1 % | 37,3 % | 18,8 % | 4,8 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,2 % | 47,1 % | 32,0 % | 20,1 % | 41,0 % | 24,2 % | 3,5 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | 60,1 % | 40,0 % | 27,2 % | 55,2 % | 28,1 % | 10,7 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 1,14 | 1,17 | 1,33 | 1,10 | 1,29 | 1,37 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 567 дн. | 310 дн. | 309 дн. | 269 дн. | 321 дн. | — | 84 дн. | 296 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 116 дн. | 89 дн. | 90 дн. | 121 дн. | 45 дн. | 33 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | 194 дн. | 222 дн. | 179 дн. | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,80 | 0,81 | 0,75 | 0,74 | 0,61 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,91 | — | — | — | — | — | 8,46 | 13,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2645).