Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДЕРМАГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДЕРМАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 480 | 273 659 | 288 249 | 328 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 828 | 28 592 | 44 635 | 48 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 828 | 28 592 | 44 635 | 48 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 652 | 245 067 | 243 614 | 280 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 461 | 98 794 | 99 927 | 86 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 283 | 5 541 | 8 750 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 220 | 142 063 | 137 280 | 183 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 971 | 548 | 535 | 925 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 379 | 331 | 422 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 955 | 405 135 | 273 659 | 288 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 475 | 25 705 | 28 592 | 44 635 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 475 | 25 705 | 28 592 | 44 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 480 | 379 430 | 245 067 | 243 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 436 | 98 794 | 99 927 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 489 | 3 283 | 5 541 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 126 | 263 120 | 142 063 | 137 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 354 | 27 385 | 548 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 379 | 331 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 480 | 273 659 | 288 249 | 328 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 26 985 | 39 682 | 58 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 965 | 39 662 | 58 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 64 849 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 440 | 64 849 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 020 | 246 674 | 248 567 | 205 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 620 | 27 454 | 5 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 020 | 244 054 | 221 113 | 199 686 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 955 | 405 135 | 273 659 | 288 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 4 840 | 26 985 | 39 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 4 820 | 26 965 | 39 662 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 440 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 480 | 400 295 | 246 674 | 248 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 620 | 27 454 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 480 | 400 295 | 244 054 | 221 113 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 51 376 | 73 714 | 62 285 |
| Выручка за предыдущий год | 119 465 | 488 813 | 538 277 | 327 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 391 | 437 437 | 464 563 | 265 529 |
| Выручка за отчетный год | 538 277 | 327 814 | 411 726 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 714 | 62 285 | 123 635 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 731 | 14 240 | 19 099 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 977 | 10 | 975 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 006 | 48 035 | 103 561 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 464 563 | 265 529 | 288 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 22 242 | 37 731 | 14 240 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 582 | 977 | 10 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 552 | 35 006 | 48 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 989 | 16 925 | 22 907 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 1 526 | 4 711 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 360 | 65 740 | 48 017 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 087 | 61 529 | 39 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 3 092 | 28 989 | 16 925 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 1 526 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 320 | 78 360 | 65 740 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 103 470 | 87 087 | 61 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 2 474 | 22 145 | 12 697 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 618 | 5 928 | 4 228 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 928 | 4 228 | 4 016 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 130 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 130 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 916 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 145 | 12 697 | 18 891 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 145 | 12 697 | 18 891 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 2 474 | 22 145 | 12 697 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 820 | 26 965 | 39 662 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 840 | 26 985 | 39 682 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 965 | 39 662 | 58 553 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 985 | 39 682 | 58 573 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 145 | 12 697 | 18 891 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 145 | 12 697 | 18 891 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 145 | 12 697 | 18 891 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 145 | 12 697 | 18 891 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 985 | 39 682 | 58 573 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 840 | 26 985 | 39 682 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 197 | 329 919 | 388 908 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 197 | 327 878 | 388 908 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 041 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 457 231 | 335 200 | 424 416 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 426 001 | 283 911 | 314 987 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 244 | 44 627 | 94 095 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 4 711 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 341 | 6 500 | 4 092 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 631 | 162 | 6 531 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 335 | 19 853 | 7 210 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 335 | 19 853 | 7 210 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 620 | 24 771 | 42 995 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 189 | 183 991 | 237 897 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 189 | 182 017 | 237 897 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 974 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 569 | 159 220 | 194 902 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 569 | 158 709 | 194 902 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 511 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 277 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 350 | 113 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |