Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАЛЬЯНС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 048 | 16 042 | 9 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 281 | 4 850 | 4 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 281 | 4 850 | 4 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 767 | 11 192 | 5 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 745 | 11 192 | 5 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 090 | 11 048 | 9 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 723 | 5 281 | 4 419 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 723 | 5 281 | 4 419 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 367 | 5 767 | 5 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 350 | 5 745 | 5 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 048 | 16 042 | 9 458 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 053 | 10 302 | 10 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 053 | 10 302 | 10 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | 6 101 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 751 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 350 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 090 | 11 048 | 9 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 161 | 11 053 | 10 302 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 161 | 11 053 | 10 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 | 359 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 359 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 99 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 457 | 1 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 207 | 1 374 | |
| Выручка за отчетный год | 1 473 | 1 430 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 97 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 97 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 374 | 1 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 35 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 529 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -364 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ | -844 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,06 | 1,83 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,02 | 1,83 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,02 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.