Финансы ООО "ЭЛИТ ГРУП", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ ГРУП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 | 55 | 143 | 4 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 464 | 55 | 143 | 4 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 106 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 | 55 | 139 | 4 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 | 151 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 399 | 464 | 55 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 464 | 55 | 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | 298 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 74 | 55 | 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 8 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 | 55 | 143 | 4 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 55 | 102 | 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | 92 | 216 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 | 41 | 4 308 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 41 | 4 308 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 399 | 464 | 55 | 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 32 | 55 | 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 45 | 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 385 | 432 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 432 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 577 | 250 | 194 | 220 |
| Выручка за предыдущий год | 1 344 | 988 | 841 | 5 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 233 | 738 | 647 | 5 142 |
| Выручка за отчетный год | 988 | 841 | 5 362 | 27 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 220 | 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 220 | 333 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 738 | 647 | 5 142 | 27 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 194 | 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | 29 | 194 | 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 165 | 26 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 27 | 29 | 194 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 223 | 165 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 22 | 23 | 155 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 5 | 6 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 6 | 39 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 23 | 155 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 23 | 155 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 23 | 155 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 453 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 453 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 306 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 097 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 988 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 464 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,50 |
| Рентабельность продаж | 25,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.