Финансы КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МАГАЗИН ДЕНЕГ", Ижевск
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МАГАЗИН ДЕНЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 882 | 6 033 | 118 438 | 8 526 | 84 906 | 123 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 | 270 | 13 354 | 46 318 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 88 | 88 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 182 | 1 350 | 1 437 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 695 | 44 640 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 309 | 241 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 882 | 6 033 | 118 168 | 8 256 | 71 552 | 76 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 446 | 5 174 | 821 | 127 | 1 679 | 1 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 985 | 685 | 76 043 | 5 800 | 67 454 | 47 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 451 | 174 | 40 949 | 2 218 | 2 419 | 27 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 111 | 93 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 274 | 17 882 | 6 033 | 118 438 | 8 526 | 84 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 270 | 13 354 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 88 | 88 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 | 182 | 1 350 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 695 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 309 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 274 | 17 882 | 6 033 | 118 168 | 8 256 | 71 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 564 | 5 446 | 5 174 | 821 | 127 | 1 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 11 985 | 685 | 76 043 | 5 800 | 67 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 522 | 451 | 174 | 40 949 | 2 218 | 2 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 688 | 325 | 111 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 882 | 6 033 | 118 438 | 8 526 | 84 906 | 123 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 693 | 3 723 | 14 708 | 8 484 | 17 410 | 17 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 472 | 3 262 | 8 200 | 1 801 | 6 367 | 6 697 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 838 | 1 013 | 4 293 | 3 538 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 270 | 270 | 1 350 | 1 437 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 221 | 461 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 903 | 54 565 | 61 512 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 903 | 54 565 | 61 512 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 189 | 2 310 | 90 827 | 42 | 12 931 | 44 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 772 | 2 206 | 90 145 | 2 | 12 828 | 44 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 104 | 682 | 40 | 103 | 72 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 274 | 17 882 | 6 033 | 118 438 | 8 526 | 84 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 879 | 1 693 | 3 723 | 14 708 | 8 484 | 17 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 968 | 1 472 | 3 262 | 8 200 | 1 801 | 6 367 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 838 | 1 013 | 4 293 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 270 | 270 | 1 350 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 221 | 461 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 903 | 54 565 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 903 | 54 565 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 395 | 16 189 | 2 310 | 90 827 | 42 | 12 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 113 | 15 772 | 2 206 | 90 145 | 2 | 12 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 417 | 104 | 682 | 40 | 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 581 | 311 | 3 382 | 3 675 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 298 | 1 353 | 38 623 | 21 637 | 11 441 | 23 683 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 961 | 2 012 | 9 512 | 7 079 | 2 682 | 8 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 523 | 53 | 4 274 | 47 | 1 869 |
| Прочие расходы за отчетный год | 871 | 3 708 | 27 583 | 18 521 | 5 424 | 13 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 1 581 | 311 | 3 382 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 467 | 1 298 | 1 353 | 38 623 | 21 637 | 11 441 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 463 | 1 961 | 2 012 | 9 512 | 7 079 | 2 682 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 182 | 65 | 523 | 53 | 4 274 | 47 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 871 | 3 708 | 27 583 | 18 521 | 5 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 590 | 35 | 3 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 26 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 991 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 276 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 590 | 35 | 3 155 | 3 436 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 35 | 3 155 | 3 436 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 590 | 35 | 3 155 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 968 | 1 472 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 916 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 879 | 1 693 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 472 | 3 262 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 461 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 693 | 3 723 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 504 | 1 790 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | 1 695 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 814 | 2 030 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 695 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 695 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 504 | 1 790 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 693 | 3 723 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 879 | 1 693 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 244 | 12 846 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 229 | 21 441 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 229 | 21 441 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 985 | 8 595 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 985 | 8 595 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 355 | 39 872 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 316 | 39 872 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 039 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 670 | 52 995 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 643 | 52 995 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 838 | 1 013 | 4 293 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 862 | 5 149 | 1 343 | 433 | 3 280 | 4 662 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 9 | 7 | 566 | 144 | 125 | 191 |
| Членские взносы за отчетный год | 4 853 | 5 142 | 566 | 144 | 125 | 191 |
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 187 | 254 | 1 035 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 590 | 35 | 3 155 | 3 436 | ||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 547 | 5 149 | 505 | 258 | 5 417 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 366 | 505 | 258 | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 366 | 505 | 258 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 513 | 2 703 | 2 263 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 024 | 1 873 | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 32 | 1 894 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 385 | 325 | 390 | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | 72 | 484 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 668 | 2 446 | 3 154 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 838 | 1 013 | 4 293 | 3 538 |