Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ", Среднеуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 563 | 2 331 | 8 650 | 35 487 | 38 563 | 37 159 | 36 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 20 481 | 20 435 | 20 053 | 20 053 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 20 478 | 20 432 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 20 053 | 20 053 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 553 | 2 331 | 8 650 | 15 006 | 18 128 | 17 106 | 16 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 2 120 | 8 411 | 14 776 | 17 726 | 17 102 | 16 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 210 | 147 | 230 | 402 | 4 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 669 | 563 | 2 331 | 8 650 | 35 487 | 38 563 | 37 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 10 | 20 481 | 20 435 | 20 053 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 10 | 20 478 | 20 432 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 20 053 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 638 | 553 | 2 331 | 8 650 | 15 006 | 18 128 | 17 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 92 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 | 215 | 2 121 | 8 411 | 14 776 | 17 726 | 17 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 338 | 210 | 147 | 230 | 402 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 563 | 2 331 | 8 650 | 35 487 | 38 563 | 37 159 | 36 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 2 073 | 3 722 | 5 263 | 5 876 | 5 944 | 5 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 063 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 | 258 | 4 928 | 30 224 | 32 687 | 31 215 | 30 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 366 | 9 081 | 11 794 | 11 127 | 11 126 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 258 | 562 | 21 143 | 20 893 | 20 088 | 19 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 669 | 563 | 2 331 | 8 650 | 35 487 | 38 563 | 37 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 502 | 189 | 2 073 | 3 722 | 5 263 | 5 876 | 5 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 374 | 258 | 4 928 | 30 224 | 32 687 | 31 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 4 366 | 9 081 | 11 794 | 11 127 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 374 | 258 | 562 | 21 143 | 20 893 | 20 088 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 475 | 59 | 1 954 | 1 861 | 1 874 | 4 609 | 628 |
| Выручка за предыдущий год | 8 579 | 6 557 | 8 597 | 10 117 | 10 743 | 10 223 | 2 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 896 | 6 498 | 6 643 | 8 256 | 8 869 | 5 614 | 2 124 |
| Выручка за отчетный год | 6 557 | 8 597 | 10 117 | 10 743 | 10 223 | 2 752 | 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 993 | 1 861 | 1 874 | 4 609 | 628 | 82 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 954 | 1 861 | 1 874 | 4 609 | 628 | 82 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 039 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 822 | 4 604 | 8 256 | 8 869 | 5 614 | 2 124 | 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 954 | 1 861 | 1 874 | 4 609 | 628 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 324 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 1 922 | 1 649 | 1 775 | 1 091 | 197 | 27 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 707 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 32 | 212 | 91 | 2 811 | 431 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 1 884 | 1 649 | 1 775 | 1 091 | 197 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 707 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 32 | 70 | 212 | 91 | 2 811 | 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 615 | 1 884 | 1 649 | 1 541 | 613 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 234 | 478 | 129 | |||
| Прочее за предыдущий год | 37 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 234 | 478 | 129 | 27 | ||
| Прочее за отчетный год | 38 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 884 | 1 649 | 1 541 | 613 | 68 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 884 | 1 649 | 1 541 | 613 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 613 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | — |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 5,74 | 5,56 | 5,25 | 5,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 4,3 % | 1,6 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,3 % | 29,3 % | 10,4 % | 1,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.