Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС", Верхняя пышма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 632 | 13 872 | 14 093 | 14 019 | 19 167 | 19 090 | 16 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 247 | 851 | 639 | 513 | 921 | 984 | 1 357 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 152 | 273 | 329 | 708 | 729 | 624 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 026 | 686 | 356 | 178 | 209 | 254 | 438 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 295 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 385 | 13 021 | 13 454 | 13 506 | 18 246 | 18 106 | 14 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 857 | 2 503 | 2 391 | 2 006 | 2 201 | 2 138 | 2 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 312 | 6 544 | 6 476 | 6 995 | 11 215 | 14 110 | 9 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 972 | 3 974 | 4 491 | 4 485 | 4 782 | 1 573 | 2 672 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 244 | 96 | 13 | 48 | 284 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 358 | 12 388 | 13 872 | 14 093 | 14 019 | 19 167 | 19 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 691 | 1 247 | 851 | 639 | 513 | 921 | 984 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 206 | 152 | 273 | 329 | 708 | 729 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 385 | 1 026 | 686 | 356 | 178 | 209 | 254 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 667 | 11 141 | 13 021 | 13 454 | 13 506 | 18 246 | 18 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 581 | 1 857 | 2 503 | 2 391 | 2 006 | 2 201 | 2 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 026 | 7 312 | 6 544 | 6 476 | 6 995 | 11 215 | 14 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 862 | 1 972 | 3 974 | 4 491 | 4 485 | 4 782 | 1 573 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 96 | 13 | 48 | 284 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 632 | 13 872 | 14 093 | 14 019 | 19 167 | 19 090 | 16 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 782 | 6 714 | 7 826 | 8 383 | 9 721 | 9 243 | 6 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 772 | 6 704 | 7 816 | 8 373 | 9 711 | 9 233 | 6 489 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 79 | 99 | 67 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 79 | 99 | 67 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 850 | 7 157 | 6 266 | 5 631 | 9 367 | 9 747 | 9 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 094 | 6 325 | 5 332 | 4 796 | 8 336 | 8 490 | 8 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 756 | 832 | 934 | 835 | 1 030 | 1 258 | 1 098 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 358 | 12 388 | 13 872 | 14 093 | 14 019 | 19 167 | 19 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 584 | 5 782 | 6 714 | 7 826 | 8 383 | 9 721 | 9 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 574 | 5 772 | 6 704 | 7 816 | 8 373 | 9 711 | 9 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 79 | 99 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 79 | 99 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 785 | 6 606 | 7 157 | 6 266 | 5 631 | 9 367 | 9 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 079 | 5 850 | 6 325 | 5 332 | 4 796 | 8 336 | 8 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 706 | 756 | 832 | 934 | 835 | 1 030 | 1 258 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 396 | 11 539 | 12 633 | 15 516 | 14 662 | 17 057 | 17 330 |
| Выручка за предыдущий год | 54 855 | 61 893 | 63 686 | 74 590 | 73 348 | 88 025 | 95 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 459 | 50 354 | 51 053 | 59 074 | 58 686 | 70 968 | 78 628 |
| Выручка за отчетный год | 61 893 | 63 686 | 74 590 | 73 348 | 88 025 | 95 958 | 96 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 539 | 12 633 | 15 516 | 14 662 | 17 058 | 17 330 | 14 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 824 | 1 340 | 1 995 | 1 542 | 2 751 | 689 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 715 | 11 293 | 13 521 | 13 120 | 14 307 | 16 641 | 16 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 354 | 51 053 | 59 074 | 58 686 | 70 967 | 78 628 | 81 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 824 | 1 340 | 1 995 | 1 542 | 2 750 | 689 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 964 | 8 715 | 11 293 | 13 521 | 13 120 | 14 307 | 16 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 080 | 744 | 1 442 | 765 | 1 833 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 209 | 65 | 60 | 127 | 66 | 82 |
| Прочие расходы за отчетный год | 784 | 805 | 618 | 837 | 1 045 | 1 093 | 1 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 080 | 744 | 1 442 | 765 | 1 832 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 015 | 40 | 209 | 65 | 60 | 127 | 66 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 119 | 784 | 805 | 618 | 837 | 1 045 | 1 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 199 | 554 | 1 112 | 557 | 1 336 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 510 | 25 | 453 | 168 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 385 | 31 | 45 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 25 | 453 | 168 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 464 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 5 | 74 | 32 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 45 | 184 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 199 | 932 | 1 112 | 557 | 1 338 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 199 | 554 | 1 112 | 557 | 1 338 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 378 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 199 | 932 | 1 112 | 557 | 1 336 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 378 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 574 | 5 772 | 6 704 | 7 816 | 8 373 | 9 711 | 9 234 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 584 | 5 782 | 6 714 | 7 826 | 8 383 | 9 721 | 9 244 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 772 | 6 704 | 7 816 | 8 373 | 9 711 | 9 233 | 6 489 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 782 | 6 714 | 7 826 | 8 383 | 9 721 | 9 243 | 6 499 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | 932 | 1 112 | 557 | 1 338 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 199 | 932 | 1 112 | 557 | 1 338 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | 554 | 1 112 | 557 | 1 338 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 199 | 554 | 1 112 | 557 | 1 338 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 378 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 2 745 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 477 | 2 745 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 2 745 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 477 | 2 745 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 772 | 6 704 | 7 826 | 8 383 | 9 721 | 9 243 | 6 499 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 574 | 5 772 | 6 714 | 7 826 | 8 383 | 9 721 | 9 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 | 2 002 | 300 | 297 | 1 099 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 795 | 73 387 | 84 790 | 83 476 | 98 453 | 104 119 | 115 342 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 510 | 63 752 | 73 792 | 71 798 | 85 823 | 89 442 | 103 832 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 251 | 2 103 | 2 185 | 2 310 | 2 068 | 3 041 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 034 | 7 532 | 8 813 | 9 368 | 10 562 | 11 636 | 11 510 |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 685 | 71 385 | 84 490 | 83 482 | 98 156 | 107 328 | 114 243 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 967 | 35 643 | 41 038 | 40 947 | 47 276 | 53 429 | 55 694 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 492 | 17 726 | 21 029 | 21 193 | 22 794 | 40 323 | 43 757 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 312 | 475 | 1 206 | 651 | 1 546 | 1 247 | 569 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 914 | 17 541 | 3 187 | 3 478 | 5 449 | 3 280 | 2 967 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 217 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 217 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 | 2 002 | 517 | 297 | 1 099 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,7 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 96,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 554 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 557 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -478 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,1 % | -1,7 % | +20,0 % | +9,0 % | +0,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,15 | 2,40 | 1,95 | 1,86 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,75 | 2,04 | 1,71 | 1,61 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,72 | 0,80 | 0,51 | 0,16 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,56 | 0,60 | 0,51 | 0,48 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,80 | 0,67 | 0,97 | 1,07 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 2,7 % | 2,1 % | 3,1 % | 0,7 % | -1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 1,5 % | 0,8 % | 1,5 % | -0,5 % | -2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 7,9 % | 4,0 % | 7,0 % | -2,5 % | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 14,2 % | 6,6 % | 13,8 % | -5,2 % | -42,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,59 | 5,29 | 5,23 | 4,59 | 5,03 | 5,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 32 дн. | 35 дн. | 47 дн. | 54 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 43 дн. | 39 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | 10 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 24 дн. | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,53 | 0,58 | 0,49 | 0,46 | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,69 | 7,15 | 7,56 | 6,41 | 5,32 | 2,87 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.