Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСБЕСТОВСКИЙ РЕМОНТНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Асбест
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСБЕСТОВСКИЙ РЕМОНТНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 796 | 186 476 | 196 345 | 179 059 | 194 573 | 251 202 | 346 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 860 | 6 167 | 8 110 | 18 279 | 25 659 | 32 509 | 34 506 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 307 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 572 | 5 555 | 4 013 | 7 551 | 17 508 | 22 809 | 24 242 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 288 | 288 | 2 827 | 10 536 | 8 142 | 9 694 | 10 261 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 256 | 180 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 936 | 180 309 | 188 235 | 160 780 | 168 914 | 218 693 | 311 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 848 | 132 242 | 136 643 | 133 074 | 118 647 | 142 816 | 196 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 383 | 58 | 26 | 381 | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 278 | 40 023 | 44 453 | 26 143 | 46 059 | 73 545 | 104 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 543 | 7 659 | 7 080 | 1 536 | 3 826 | 2 237 | 11 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 941 | 203 796 | 186 476 | 202 633 | 179 059 | 194 573 | 251 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 369 | 4 860 | 6 167 | 5 893 | 18 279 | 25 659 | 32 509 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 307 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 082 | 4 572 | 5 555 | 4 013 | 7 551 | 17 508 | 22 809 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 287 | 288 | 288 | 610 | 10 536 | 8 142 | 9 694 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 256 | 180 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 572 | 198 936 | 180 309 | 196 740 | 160 780 | 168 914 | 218 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 187 | 113 848 | 132 242 | 139 225 | 133 074 | 118 647 | 142 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 28 | 383 | 58 | 26 | 381 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 188 | 74 278 | 40 023 | 50 376 | 26 143 | 46 059 | 73 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 946 | 7 543 | 7 659 | 7 080 | 1 536 | 3 826 | 2 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 239 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 796 | 186 476 | 196 345 | 179 059 | 194 573 | 251 202 | 346 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 757 | 83 337 | 50 773 | 7 989 | 9 279 | 1 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 757 | 82 337 | 49 773 | 6 989 | 8 279 | 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 899 | 2 899 | 2 915 | 4 645 | 4 045 | 4 570 | 6 993 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 899 | 2 899 | 2 915 | 4 645 | 4 045 | 4 570 | 6 993 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 140 | 100 241 | 142 657 | 166 425 | 181 249 | 247 743 | 337 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 45 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 140 | 100 241 | 127 035 | 149 581 | 165 783 | 231 212 | 321 667 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 622 | 16 844 | 15 466 | 16 515 | 15 795 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 941 | 203 796 | 186 476 | 202 633 | 179 059 | 194 573 | 251 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 989 | 66 757 | 69 550 | 55 330 | 7 989 | 9 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 989 | 65 757 | 68 550 | 54 330 | 6 989 | 8 279 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 899 | 2 899 | 2 899 | 4 645 | 4 645 | 4 045 | 4 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 899 | 2 899 | 2 899 | 4 645 | 4 645 | 4 045 | 4 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 053 | 134 140 | 114 027 | 142 658 | 166 425 | 181 249 | 247 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 053 | 134 140 | 100 241 | 127 036 | 149 581 | 165 783 | 231 212 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 787 | 15 622 | 16 844 | 15 466 | 16 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 093 | 50 337 | 33 293 | 80 266 | 74 027 | ||
| Выручка за предыдущий год | 613 141 | 752 219 | 675 420 | 622 976 | 592 834 | 578 753 | 630 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 578 048 | 701 882 | 642 127 | 630 617 | 637 971 | 498 487 | 556 235 |
| Выручка за отчетный год | 752 219 | 675 420 | 622 976 | 592 834 | 578 753 | 630 262 | 687 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 337 | 33 293 | 80 266 | 74 027 | 97 821 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 589 | 29 372 | 1 774 | 2 815 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 748 | 3 921 | 5 355 | 6 834 | 7 132 | 8 666 | 10 373 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 360 | 76 029 | 84 633 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 701 882 | 642 127 | 633 123 | 637 971 | 498 487 | 556 235 | 589 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 093 | 47 589 | 29 372 | 1 774 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 748 | 3 921 | 5 355 | 6 834 | 7 132 | 8 666 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 360 | 76 029 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 157 | 23 139 | 3 607 | 4 559 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 31 | 5 | 106 | 20 | 227 | 287 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 | 26 | 569 | 67 | 16 | 218 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 888 | 17 457 | 14 806 | 18 594 | 20 849 | 19 960 | 19 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 373 | 23 720 | 20 537 | 23 382 | 18 969 | 19 864 | 17 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 429 | 43 157 | 23 139 | 3 607 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 55 | 31 | 5 | 106 | 20 | 227 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 2 | 1 | 26 | 569 | 67 | 16 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 516 | 12 888 | 17 457 | 14 806 | 18 594 | 20 849 | 19 960 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 302 | 17 373 | 23 720 | 20 485 | 23 382 | 18 969 | 19 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 975 | 30 767 | 16 580 | 1 290 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 114 | 9 847 | 6 551 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 626 | 298 | 600 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 287 | 1 002 | 9 927 | 1 552 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 543 | 8 | 46 | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 847 | 6 551 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 539 | 9 927 | 1 552 | 567 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 543 | 8 | 46 | 46 | 523 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 767 | 16 580 | 1 290 | 2 699 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 767 | 16 580 | 1 290 | 2 699 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 975 | 30 767 | 16 580 | 1 290 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 989 | 65 757 | 68 550 | 54 330 | 6 989 | 8 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 989 | 66 757 | 69 550 | 55 330 | 7 989 | 9 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 757 | 82 337 | 49 773 | 6 989 | 8 279 | 588 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 757 | 83 337 | 50 773 | 7 989 | 9 279 | 1 588 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 767 | 16 580 | 1 290 | 2 699 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 767 | 16 580 | 1 290 | 2 699 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 767 | 16 580 | 2 699 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 767 | 16 580 | 2 699 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 290 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 290 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 777 | 47 341 | 10 390 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 777 | 47 341 | 10 390 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 777 | 47 341 | 9 340 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 777 | 47 341 | 9 340 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 050 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 757 | 83 337 | 50 773 | 7 989 | 9 279 | 1 588 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 989 | 66 757 | 69 550 | 55 330 | 7 990 | 9 279 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 | 10 934 | 3 290 | 12 084 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 197 | 509 008 | 437 270 | 447 874 | 390 854 | 460 325 | 558 112 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 488 | 506 624 | 433 998 | 380 195 | 380 319 | 445 980 | 556 990 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 709 | 2 384 | 3 272 | 67 679 | 10 535 | 14 345 | 1 122 |
| Платежи – всего за отчетный год | 505 807 | 508 892 | 437 806 | 448 485 | 379 920 | 457 035 | 546 028 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 227 464 | 212 554 | 172 613 | 139 677 | 161 196 | 238 466 | 307 172 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 049 | 154 461 | 151 582 | 158 583 | 143 463 | 162 369 | 221 385 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 1 | 26 | 189 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 832 | 9 080 | 72 | 361 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 460 | 132 796 | 113 513 | 150 225 | 75 261 | 56 200 | 16 921 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 207 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 760 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 760 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 553 | 48 | 4 471 | 8 597 | 5 090 | 2 862 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 553 | 48 | 4 471 | 8 597 | 5 090 | 2 862 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 034 | 4 190 | 5 | 211 | 248 232 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 017 | 2 095 | 25 796 | 125 697 | 16 021 | 12 073 | 124 116 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 017 | 2 095 | 25 791 | 125 591 | 16 001 | 11 846 | 124 116 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 106 | 20 | 227 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 017 | 2 095 | 25 791 | 126 159 | 16 068 | 11 862 | 124 116 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 017 | 25 791 | 125 591 | 16 001 | 11 846 | 124 116 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 095 | 568 | 67 | 16 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 597 | 116 | 2 290 | 9 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 186,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.